Heidelberg Materials Waardering
Is 0MG2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0MG2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0MG2 ( €118 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €225.54 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0MG2 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0MG2?
Belangrijke metriek: Omdat 0MG2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0MG2's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.4x |
| Inkomsten | €1.85b |
| Marktkapitalisatie | €21.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.8x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0MG2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 41.2x | ||
BREE Breedon Group | 15.6x | 14.1% | UK£1.5b |
RHIM RHI Magnesita | 9.4x | 12.0% | UK£1.5b |
MSLH Marshalls | 37.9x | 28.2% | UK£818.7m |
IBST Ibstock | 101.9x | 36.5% | UK£738.9m |
0MG2 Heidelberg Materials | 11.4x | 7.3% | €21.2b |
Price-To-Earnings versus peers: 0MG2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0MG2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0MG2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 26.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0MG2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.7x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0MG2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €118.00 | €120.32 +2.0% | 16.0% | €160.00 | €91.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €101.87 | €111.09 +9.1% | 14.6% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €97.00 | €111.26 +14.7% | 14.9% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Sep ’25 | €95.50 | €112.84 +18.2% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Aug ’25 | €94.88 | €111.16 +17.2% | 15.3% | €150.00 | €84.00 | n/a | 19 |
| Jul ’25 | €97.84 | €110.61 +13.1% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| Jun ’25 | €96.61 | €110.61 +14.5% | 14.4% | €150.00 | €84.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | €94.64 | €107.71 +13.8% | 15.4% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €101.93 | €99.65 -2.2% | 15.3% | €150.00 | €81.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €90.11 | €95.23 +5.7% | 10.4% | €115.00 | €78.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €86.19 | €89.41 +3.7% | 11.8% | €105.00 | €70.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €81.00 | €84.32 +4.1% | 10.8% | €99.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | €75.44 | €83.48 +10.7% | 10.9% | €103.00 | €70.00 | n/a | 19 |
| Nov ’24 | €69.33 | €83.37 +20.3% | 10.1% | €103.00 | €70.00 | €101.87 | 19 |
| Oct ’24 | €74.53 | €88.88 +19.2% | 30.1% | €200.00 | €69.00 | €97.00 | 20 |
| Sep ’24 | €74.26 | €86.33 +16.3% | 31.9% | €200.00 | €55.00 | €95.50 | 20 |
| Aug ’24 | €74.25 | €84.83 +14.2% | 33.1% | €200.00 | €55.00 | €94.88 | 20 |
| Jul ’24 | €75.25 | €81.52 +8.3% | 35.3% | €200.00 | €55.00 | €97.84 | 20 |
| Jun ’24 | €68.05 | €80.50 +18.3% | 35.8% | €200.00 | €55.00 | €96.61 | 20 |
| May ’24 | €68.57 | €77.18 +12.6% | 39.6% | €200.00 | €55.00 | €94.64 | 19 |
| Apr ’24 | €67.35 | €73.70 +9.4% | 43.3% | €200.00 | €39.00 | €101.93 | 19 |
| Mar ’24 | €65.90 | €68.72 +4.3% | 46.7% | €200.00 | €39.00 | €90.11 | 19 |
| Feb ’24 | €63.65 | €58.87 -7.5% | 13.2% | €71.00 | €39.00 | €86.19 | 20 |
| Jan ’24 | €53.70 | €53.92 +0.4% | 17.1% | €71.00 | €36.00 | €81.00 | 20 |
| Dec ’23 | €51.90 | €53.97 +4.0% | 18.6% | €77.00 | €36.00 | €75.44 | 20 |
| Nov ’23 | €47.45 | €53.91 +13.6% | 21.1% | €77.00 | €36.00 | €69.33 | 19 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%
Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.97
7D
-0.6%
1Y
-3.5%