International Paper Company

LSE:0JCB Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.8b

International Paper Waardering

Is 0JCB ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JCB als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JCB ( $56.78 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $86.5 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JCB wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JCB?

Belangrijke metriek: Omdat 0JCB winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JCB. Deze wordt berekend door 0JCB's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JCB's PE Ratio?
PE-verhouding47.6x
InkomstenUS$420.00m
MarktkapitalisatieUS$19.78b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JCB's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JCB ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.8x
SMDS DS Smith
20.2x7.9%UK£7.8b
ANTO Antofagasta
27x18.3%UK£16.4b
FRES Fresnillo
24.3x33.0%UK£4.8b
MNDI Mondi
15.7x15.8%UK£5.1b
0JCB International Paper
47.6x44.2%US$19.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0JCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JCB's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JCB 47.6xGemiddelde industrie 17.7xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JCB is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 47.6 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 17.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JCB's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JCB PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio47.6x
Eerlijke PE Verhouding36.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JCB is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 47.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 36.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JCB voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.78
US$56.15
-1.1%
12.2%US$66.00US$47.00n/a10
Nov ’25US$55.55
US$52.83
-4.9%
14.2%US$66.00US$45.00n/a10
Oct ’25US$49.10
US$49.43
+0.7%
9.4%US$56.00US$44.00n/a10
Sep ’25US$47.69
US$49.21
+3.2%
9.9%US$56.00US$42.90n/a10
Aug ’25US$46.25
US$48.60
+5.1%
11.1%US$56.00US$41.43n/a10
Jul ’25US$42.99
US$45.63
+6.1%
14.2%US$57.00US$38.60n/a8
Jun ’25US$44.29
US$44.72
+1.0%
14.4%US$57.00US$38.60n/a7
May ’25US$35.03
US$39.03
+11.4%
5.2%US$43.00US$36.60n/a7
Apr ’25US$38.80
US$38.17
-1.6%
7.7%US$43.00US$35.00n/a7
Mar ’25US$35.00
US$37.80
+8.0%
7.1%US$43.00US$35.00n/a9
Feb ’25US$34.80
US$39.41
+13.3%
8.5%US$46.00US$34.00n/a9
Jan ’25US$36.02
US$36.95
+2.6%
10.3%US$41.00US$30.00n/a8
Dec ’24US$37.42
US$36.58
-2.3%
11.5%US$41.00US$30.00n/a8
Nov ’24US$33.58
US$36.50
+8.7%
11.4%US$41.00US$30.00US$55.558
Oct ’24US$35.52
US$37.13
+4.5%
13.7%US$43.00US$27.00US$49.108
Sep ’24US$35.26
US$36.40
+3.2%
22.5%US$55.00US$26.00US$47.6910
Aug ’24US$36.01
US$35.93
-0.2%
22.7%US$55.00US$26.00US$46.2510
Jul ’24US$31.52
US$35.12
+11.4%
23.2%US$55.00US$24.00US$42.9911
Jun ’24US$29.22
US$36.39
+24.5%
21.2%US$55.00US$26.00US$44.2911
May ’24US$33.35
US$38.04
+14.1%
21.4%US$55.00US$26.00US$35.0312
Apr ’24US$36.05
US$40.54
+12.5%
16.5%US$55.00US$30.00US$38.8012
Mar ’24US$36.97
US$41.54
+12.4%
14.6%US$55.00US$32.00US$35.0012
Feb ’24US$40.64
US$38.19
-6.0%
20.8%US$55.00US$25.00US$34.8013
Jan ’24US$34.97
US$37.81
+8.1%
25.5%US$55.00US$25.00US$36.0213
Dec ’23US$37.31
US$37.68
+1.0%
25.2%US$55.00US$25.00US$37.4214
Nov ’23US$33.36
US$37.54
+12.5%
25.4%US$55.00US$25.00US$33.5814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Rio Tinto Group

UK£81.7b

Engages in exploring, mining, and processing mineral resources worldwide.

RIOL

UK£48.09

7D

-2.7%

1Y

-11.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.63

7D

-4.0%

1Y

-18.0%

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 17.94

7D

0.8%

1Y

-3.8%