DS Smith Waardering
Is SMDS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SMDS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SMDS ( £5.72 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £6.14 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SMDS wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SMDS?
Belangrijke metriek: Omdat SMDS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SMDS's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 20.5x |
| Inkomsten | UK£385.00m |
| Marktkapitalisatie | UK£7.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.9x |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SMDS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 18.1x | ||
MNDI Mondi | 15.8x | 15.8% | UK£5.2b |
FRES Fresnillo | 24.7x | 33.0% | UK£4.9b |
CRDA Croda International | 29.7x | 15.1% | UK£4.8b |
ENPL En+ Group International | 2.2x | 8.0% | US$4.7b |
SMDS DS Smith | 20.5x | 7.9% | UK£7.9b |
Price-To-Earnings versus peers: SMDS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (20.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SMDS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SMDS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.5 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SMDS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 20.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 17.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SMDS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 17.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | UK£5.72 | UK£4.84 -15.4% | 14.5% | UK£5.80 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | UK£5.39 | UK£4.54 -15.8% | 11.3% | UK£5.50 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | UK£4.65 | UK£4.37 -5.9% | 9.3% | UK£4.87 | UK£3.60 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | UK£4.68 | UK£4.22 -9.9% | 8.3% | UK£4.75 | UK£3.60 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | UK£4.57 | UK£4.00 -12.4% | 7.9% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | UK£4.19 | UK£3.94 -5.9% | 7.4% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | UK£3.81 | UK£3.99 +4.7% | 7.2% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| May ’25 | UK£3.54 | UK£4.01 +13.1% | 7.3% | UK£4.40 | UK£3.42 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | UK£3.97 | UK£3.78 -4.8% | 9.8% | UK£4.20 | UK£3.10 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | UK£3.26 | UK£3.76 +15.1% | 10.7% | UK£4.20 | UK£3.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | UK£2.76 | UK£3.62 +31.2% | 8.4% | UK£4.00 | UK£3.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | UK£3.07 | UK£3.64 +18.6% | 8.1% | UK£4.00 | UK£3.00 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | UK£2.97 | UK£3.52 +18.6% | 12.8% | UK£4.00 | UK£2.70 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | UK£2.83 | UK£3.54 +25.0% | 11.5% | UK£4.00 | UK£2.70 | UK£5.39 | 11 |
| Oct ’24 | UK£2.87 | UK£3.53 +23.1% | 11.6% | UK£4.00 | UK£2.70 | UK£4.65 | 11 |
| Sep ’24 | UK£3.13 | UK£3.56 +13.8% | 10.1% | UK£4.00 | UK£2.90 | UK£4.68 | 12 |
| Aug ’24 | UK£3.08 | UK£3.68 +19.4% | 11.3% | UK£4.50 | UK£2.90 | UK£4.57 | 12 |
| Jul ’24 | UK£2.72 | UK£3.83 +40.9% | 14.9% | UK£5.00 | UK£2.90 | UK£4.19 | 13 |
| Jun ’24 | UK£3.07 | UK£3.94 +28.4% | 13.4% | UK£5.00 | UK£3.20 | UK£3.81 | 12 |
| May ’24 | UK£3.10 | UK£3.94 +27.2% | 13.4% | UK£5.00 | UK£3.20 | UK£3.54 | 12 |
| Apr ’24 | UK£3.15 | UK£3.99 +26.8% | 13.1% | UK£5.00 | UK£3.10 | UK£3.97 | 11 |
| Mar ’24 | UK£3.43 | UK£4.08 +19.2% | 10.9% | UK£5.00 | UK£3.40 | UK£3.26 | 11 |
| Feb ’24 | UK£3.57 | UK£4.03 +13.0% | 11.5% | UK£5.00 | UK£3.40 | UK£2.76 | 11 |
| Jan ’24 | UK£3.22 | UK£3.94 +22.5% | 13.3% | UK£5.00 | UK£3.10 | UK£3.07 | 10 |
| Dec ’23 | UK£3.04 | UK£3.67 +20.8% | 15.1% | UK£5.00 | UK£2.80 | UK£2.97 | 11 |
| Nov ’23 | UK£2.92 | UK£3.70 +26.9% | 15.0% | UK£5.00 | UK£2.80 | UK£2.83 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Navigator Company
€2.6b
Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.
0KLO
€3.68
7D
5.1%
1Y
-2.2%
Elkem
NOK 11.4b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 17.97
7D
-0.6%
1Y
-3.5%
TFF Group
€682.9m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.50
7D
7.5%
1Y
-25.4%