Crown Holdings, Inc.

LSE:0I4X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.8b

Crown Holdings Waardering

Is 0I4X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I4X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I4X ( $82.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $145.51 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I4X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I4X?

Belangrijke metriek: Omdat 0I4X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0I4X. Deze wordt berekend door 0I4X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I4X's PE Ratio?
PE-verhouding100.2x
InkomstenUS$98.00m
MarktkapitalisatieUS$9.82b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I4X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0I4X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.3x
SMDS DS Smith
33.1x20.9%UK£7.4b
MNDI Mondi
15.5x15.8%UK£5.1b
FRES Fresnillo
23.9x33.8%UK£4.7b
CRDA Croda International
28.7x15.3%UK£4.7b
0I4X Crown Holdings
100.2x40.6%US$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0I4X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 25.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I4X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0I4X 100.2xGemiddelde industrie 18.1xNo. of Companies6PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0I4X is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 100.2 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I4X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I4X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio100.2x
Eerlijke PE Verhouding30.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0I4X is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 100.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I4X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$82.60
US$110.45
+33.7%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Dec ’25US$92.33
US$110.45
+19.6%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Nov ’25US$93.34
US$110.45
+18.3%
6.9%US$129.00US$100.00n/a16
Oct ’25US$96.33
US$101.44
+5.3%
8.2%US$120.00US$88.00n/a17
Sep ’25US$90.05
US$100.37
+11.5%
8.6%US$120.00US$88.00n/a17
Aug ’25US$87.20
US$100.37
+15.1%
8.6%US$120.00US$88.00n/a17
Jul ’25US$73.61
US$96.79
+31.5%
8.1%US$112.00US$84.00n/a17
Jun ’25US$82.52
US$96.79
+17.3%
8.1%US$112.00US$84.00n/a17
May ’25US$83.03
US$95.65
+15.2%
8.2%US$112.00US$84.00n/a18
Apr ’25US$79.33
US$92.93
+17.1%
8.4%US$112.00US$78.00n/a18
Mar ’25US$76.55
US$93.98
+22.8%
8.5%US$112.00US$78.00n/a17
Feb ’25US$89.66
US$104.13
+16.1%
9.9%US$118.00US$86.00n/a15
Jan ’25US$92.53
US$99.71
+7.8%
11.6%US$118.00US$75.00n/a14
Dec ’24US$86.78
US$99.07
+14.2%
11.2%US$118.00US$75.00US$92.3315
Nov ’24US$80.77
US$100.83
+24.8%
10.9%US$118.00US$75.00US$93.3415
Oct ’24US$85.70
US$105.63
+23.3%
10.7%US$128.00US$86.00US$96.3315
Sep ’24US$93.62
US$104.97
+12.1%
10.4%US$128.00US$86.00US$90.0517
Aug ’24US$92.24
US$104.68
+13.5%
10.8%US$128.00US$86.00US$87.2017
Jul ’24US$86.61
US$98.88
+14.2%
8.5%US$112.00US$80.00US$73.6117
Jun ’24US$77.12
US$99.35
+28.8%
8.5%US$112.00US$80.00US$82.5217
May ’24US$86.33
US$99.35
+15.1%
8.5%US$112.00US$80.00US$83.0317
Apr ’24n/a
US$99.35
0%
9.6%US$121.00US$79.00US$79.3317
Mar ’24US$86.94
US$99.76
+14.8%
8.8%US$121.00US$86.00US$76.5517
Feb ’24n/a
US$94.75
0%
11.0%US$106.00US$71.00US$89.6616
Jan ’24US$82.69
US$93.06
+12.5%
12.0%US$110.00US$71.00US$92.5317
Dec ’23US$82.50
US$92.35
+11.9%
12.3%US$110.00US$71.00US$86.7817

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:13
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Crown Holdings, Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Peter RuschmeierBarclays
Michael LeitheadBarclays