CF Industries Holdings Waardering
Is 0HQU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0HQU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0HQU ( $90.11 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $104.94 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HQU wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HQU?
Belangrijke metriek: Omdat 0HQU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0HQU's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 13.4x |
| Inkomsten | US$1.16b |
| Marktkapitalisatie | US$15.63b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 7.4x |
| PEG-verhouding | -2.1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0HQU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 25.6x | ||
CRDA Croda International | 30.4x | 15.1% | UK£4.9b |
ANTO Antofagasta | 26.9x | 18.3% | UK£16.4b |
SMDS DS Smith | 21.3x | 8.8% | UK£8.2b |
JMAT Johnson Matthey | 23.8x | 28.4% | UK£2.6b |
0HQU CF Industries Holdings | 13.4x | -6.5% | US$15.6b |
Price-To-Earnings versus peers: 0HQU is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.6x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0HQU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0HQU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 23.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0HQU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 13.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HQU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$90.11 | US$87.04 -3.4% | 10.0% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$84.18 | US$86.94 +3.3% | 10.2% | US$105.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | US$87.27 | US$84.59 -3.1% | 8.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | US$82.76 | US$83.89 +1.4% | 9.5% | US$100.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | US$76.04 | US$80.49 +5.8% | 8.2% | US$95.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | US$73.61 | US$82.44 +12.0% | 9.0% | US$96.00 | US$67.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | US$78.70 | US$82.32 +4.6% | 8.6% | US$96.00 | US$69.00 | n/a | 21 |
| May ’25 | US$77.80 | US$85.26 +9.6% | 7.9% | US$100.00 | US$69.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$83.10 | US$86.06 +3.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | US$82.28 | US$86.06 +4.6% | 9.2% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$76.87 | US$86.50 +12.5% | 10.0% | US$100.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | US$79.39 | US$88.50 +11.5% | 11.4% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | US$76.06 | US$88.75 +16.7% | 11.0% | US$105.00 | US$68.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$79.32 | US$89.30 +12.6% | 10.8% | US$105.00 | US$68.00 | US$84.18 | 20 |
| Oct ’24 | US$85.69 | US$87.95 +2.6% | 10.7% | US$105.00 | US$67.00 | US$87.27 | 20 |
| Sep ’24 | US$78.39 | US$86.95 +10.9% | 11.1% | US$105.00 | US$67.00 | US$82.76 | 21 |
| Aug ’24 | US$81.22 | US$84.19 +3.7% | 13.9% | US$105.00 | US$65.00 | US$76.04 | 21 |
| Jul ’24 | US$70.16 | US$86.15 +22.8% | 15.3% | US$110.00 | US$65.00 | US$73.61 | 21 |
| Jun ’24 | US$61.05 | US$86.96 +42.4% | 15.2% | US$110.00 | US$65.00 | US$78.70 | 21 |
| May ’24 | US$70.67 | US$93.43 +32.2% | 13.8% | US$115.00 | US$70.00 | US$77.80 | 21 |
| Apr ’24 | US$72.36 | US$101.29 +40.0% | 12.9% | US$126.00 | US$75.00 | US$83.10 | 21 |
| Mar ’24 | US$86.06 | US$101.57 +18.0% | 12.8% | US$126.00 | US$75.00 | US$82.28 | 21 |
| Feb ’24 | US$85.11 | US$109.14 +28.2% | 14.2% | US$132.00 | US$75.00 | US$76.87 | 21 |
| Jan ’24 | US$84.92 | US$115.30 +35.8% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$79.39 | 20 |
| Dec ’23 | US$105.21 | US$115.30 +9.6% | 12.9% | US$135.00 | US$80.00 | US$76.06 | 20 |
| Nov ’23 | US$107.85 | US$114.20 +5.9% | 13.5% | US$135.00 | US$78.00 | US$79.32 | 20 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
TFF Group
€687.3m
Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.
0IH4
€31.20
7D
-1.0%
1Y
-25.5%
Altri SGPS
€1.0b
Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.
0DJV
€5.00
7D
-2.8%
1Y
4.2%
Elkem
NOK 11.6b
Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.
0SFN
NOK 18.05
7D
0.6%
1Y
-0.6%