Vetropack Holding AG

BATS-CHIXE:VETNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 531.3m

Vetropack Holding Waardering

Is VETNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VETNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VETNZ ( CHF26.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF77.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VETNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VETNZ?

Belangrijke metriek: Omdat VETNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor VETNZ. Deze wordt berekend door VETNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is VETNZ's PE Ratio?
PE-verhouding24.1x
InkomstenCHF 22.00m
MarktkapitalisatieCHF 531.28m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VETNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor VETNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.5x
ATYM Atalaya Mining
22.9x40.0%UK£491.2m
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
FORT Forterra
46.6x32.4%UK£372.4m
VCT Victrex
24.9x37.8%UK£763.5m
VETNZ Vetropack Holding
24.1x40.2%CHF 531.3m

Price-To-Earnings versus peers: VETNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VETNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: VETNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 18.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VETNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VETNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.1x
Eerlijke PE Verhouding22.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VETNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VETNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 26.98
CHF 43.67
+61.9%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Nov ’25CHF 28.70
CHF 43.67
+52.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Oct ’25CHF 31.55
CHF 43.67
+38.4%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Sep ’25CHF 31.85
CHF 43.67
+37.1%
13.3%CHF 50.00CHF 36.00n/a3
Aug ’25CHF 32.85
CHF 45.33
+38.0%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jul ’25CHF 32.85
CHF 45.33
+38.0%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Jun ’25CHF 31.60
CHF 45.33
+43.5%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
May ’25CHF 31.33
CHF 45.33
+44.7%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Apr ’25CHF 32.80
CHF 45.33
+38.2%
9.1%CHF 50.00CHF 40.00n/a3
Mar ’25CHF 36.35
CHF 52.00
+43.1%
9.8%CHF 60.00CHF 46.00n/a4
Feb ’25CHF 36.80
CHF 54.75
+48.8%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Jan ’25CHF 39.05
CHF 54.75
+40.2%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Dec ’24CHF 35.95
CHF 54.75
+52.3%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00n/a4
Nov ’24CHF 35.95
CHF 54.75
+52.3%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 28.704
Oct ’24CHF 40.30
CHF 54.75
+35.9%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.554
Sep ’24CHF 47.05
CHF 54.75
+16.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.854
Aug ’24CHF 43.65
CHF 54.75
+25.4%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.854
Jul ’24CHF 41.45
CHF 54.75
+32.1%
7.2%CHF 60.00CHF 50.00CHF 32.854
Jun ’24CHF 41.25
CHF 54.50
+32.1%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.604
May ’24CHF 46.20
CHF 54.50
+18.0%
7.0%CHF 60.00CHF 50.00CHF 31.334
Apr ’24CHF 46.30
CHF 50.00
+8.0%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 32.804
Mar ’24CHF 44.10
CHF 50.00
+13.4%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.354
Feb ’24CHF 42.50
CHF 50.00
+17.6%
19.8%CHF 60.00CHF 34.00CHF 36.804
Jan ’24CHF 36.20
CHF 48.50
+34.0%
19.2%CHF 60.00CHF 34.00CHF 39.054
Dec ’23CHF 34.05
CHF 48.50
+42.4%
19.2%CHF 60.00CHF 34.00CHF 35.954
Nov ’23CHF 31.98
CHF 50.25
+57.2%
13.4%CHF 60.00CHF 41.00CHF 35.954

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

TFF Group

€687.3m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€31.20

7D

-1.0%

1Y

-25.5%