Hoe verhoudt VETNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

VETNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.5x).

Hoe verhoudt VETNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

VETNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 17.9 x).

Wat is VETNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VETNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.1 x).

Wat is de reële prijs van VETNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

VETNZ ( CHF25.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( CHF79.4 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om [[statistisch vertrouwen]] te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

VETNZ Overzicht aandelen

Vetropack Holding AG biedt samen met haar dochterondernemingen glazen verpakkingsproducten aan voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Meer informatie

VETNZ fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	4/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	1/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 67.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 40.97% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 3.91% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Winstmarges (2.5%) zijn lager dan vorig jaar (10.6%)

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Vetropack Holding AG Concurrenten

Marshalls

LSE:MSLH

UK£631.5m

Atalaya Mining Copper

LSE:ATYM

UK£479.3m

Forterra

LSE:FORT

UK£325.7m

Kenmare Resources

LSE:KMR

UK£268.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Vetropack Holding
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CHF 25.75
52 Week Hoogtepunt	CHF 41.45
52 Week Laag	CHF 23.10
Bèta	0.85
1 maand verandering	0.78%
3 maanden verandering	-10.28%
1 Jaar Verandering	-30.03%
3 jaar verandering	-52.58%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	-98.68%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	VETNZ	GB Packaging	GB Markt
7D	5.4%	2.8%	0.1%
1Y	-30.0%	7.4%	9.0%

Rendement versus industrie: VETNZ presteerde slechter dan de UK Packaging -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 7.4 % opleverde.

Rendement versus markt: VETNZ presteerde slechter dan UK Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is VETNZ's price volatile compared to industry and market?
VETNZ volatility
VETNZ Average Weekly Movement	3.4%
Packaging Industry Average Movement	4.2%
Market Average Movement	4.9%
10% most volatile stocks in GB Market	11.1%
10% least volatile stocks in GB Market	2.7%

Stabiele aandelenkoers: VETNZ heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de UK markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van VETNZ is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1911	3,727	Johann Reiter	www.vetropack.com

Vetropack Holding AG biedt samen met haar dochterondernemingen glazen verpakkingsproducten aan voor de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Het bedrijf levert glazen flessen en wijdhalspotten. Vetropack Holding AG levert aan de voedingsmiddelen-, farmaceutische en cosmetische industrie.

Vetropack Holding AG Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Vetropack Holding zich tot de beurswaarde?
VETNZ fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	CHF 508.49m
Inkomsten(TTM)	CHF 22.00m
Inkomsten(TTM)	CHF 875.10m

23.1x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is VETNZ overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
VETNZ resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	CHF 875.10m
Kosten van inkomsten	CHF 341.40m
Brutowinst	CHF 533.70m
Overige uitgaven	CHF 511.70m
Inkomsten	CHF 22.00m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.11
Brutomarge	60.99%
Nettowinstmarge	2.51%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	34.4%

Hoe presteerde VETNZ op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.9%

Huidig dividendrendement

24%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/30 23:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/30 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Vetropack Holding AG wordt gevolgd door 8 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Volker Bosse	Baader Helvea Equity Research
Alejandro Conde Fraisoli	Banco Santander
Johannes Borner	Bank am Bellevue