SIG Group AG

BATS-CHIXE:SIGNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 5.6b

SIG Group Waardering

Is SIGNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SIGNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 19.96
Fair Value
27.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SIGNZ ( CHF14.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF19.96 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SIGNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SIGNZ?

Belangrijke metriek: Omdat SIGNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SIGNZ. Deze wordt berekend door SIGNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SIGNZ's PE Ratio?
PE-verhouding30.7x
Inkomsten€194.50m
Marktkapitalisatie€5.97b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SIGNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SIGNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde42.4x
MNDI Mondi
28.1x22.40%UK£5.3b
CRDA Croda International
26.5x14.23%UK£4.2b
FRES Fresnillo
106.7x31.64%UK£11.0b
JMAT Johnson Matthey
8.2x-22.67%UK£3.1b
SIGNZ SIG Group
30.7x14.38%CHF 5.6b

Price-To-Earnings versus peers: SIGNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (30.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (42.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SIGNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies10PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SIGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.7 x) vergeleken met het European Packaging -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SIGNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SIGNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.7x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SIGNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SIGNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 14.58
CHF 21.40
+46.81%
16.93%CHF 26.00CHF 14.36n/a12
Jun ’26CHF 16.76
CHF 21.91
+30.74%
16.00%CHF 27.14CHF 14.47n/a12
May ’26CHF 15.87
CHF 21.96
+38.35%
15.67%CHF 27.06CHF 14.43n/a12
Apr ’26CHF 16.41
CHF 22.54
+37.40%
11.88%CHF 27.00CHF 18.20n/a11
Mar ’26CHF 17.97
CHF 22.27
+23.94%
12.16%CHF 26.95CHF 18.15n/a11
Feb ’26CHF 19.89
CHF 22.76
+14.45%
11.66%CHF 27.36CHF 17.06n/a11
Jan ’26CHF 17.78
CHF 22.21
+24.93%
12.67%CHF 26.73CHF 16.19n/a10
Dec ’25CHF 17.37
CHF 22.23
+27.96%
12.67%CHF 26.75CHF 16.22n/a10
Nov ’25CHF 18.65
CHF 22.50
+20.63%
12.99%CHF 27.08CHF 16.27n/a10
Oct ’25CHF 18.79
CHF 22.16
+17.94%
13.46%CHF 27.05CHF 16.13n/a11
Sep ’25CHF 17.83
CHF 22.44
+25.87%
13.39%CHF 27.01CHF 16.18n/a11
Aug ’25CHF 18.42
CHF 21.96
+19.23%
14.00%CHF 26.60CHF 15.94n/a11
Jul ’25CHF 16.70
CHF 22.61
+35.41%
16.01%CHF 27.91CHF 15.57CHF 14.5212
Jun ’25CHF 18.78
CHF 23.39
+24.55%
15.86%CHF 28.68CHF 16.00CHF 16.7612
May ’25CHF 18.54
CHF 23.50
+26.77%
15.55%CHF 28.46CHF 15.82CHF 15.8712
Apr ’25CHF 20.78
CHF 23.16
+11.46%
15.17%CHF 27.81CHF 16.09CHF 16.4112
Mar ’25CHF 17.91
CHF 23.52
+31.30%
15.14%CHF 27.76CHF 16.07CHF 17.9712
Feb ’25CHF 17.95
CHF 24.17
+34.71%
14.24%CHF 27.99CHF 17.55CHF 19.8912
Jan ’25CHF 19.36
CHF 24.32
+25.64%
14.92%CHF 27.99CHF 17.63CHF 17.7812
Dec ’24CHF 20.36
CHF 25.27
+24.13%
14.07%CHF 28.53CHF 18.01CHF 17.3711
Nov ’24CHF 19.75
CHF 25.51
+29.15%
13.06%CHF 28.30CHF 18.89CHF 18.6511
Oct ’24CHF 22.62
CHF 26.48
+17.06%
13.92%CHF 30.32CHF 19.09CHF 18.7911
Sep ’24CHF 23.36
CHF 26.16
+11.99%
13.68%CHF 30.04CHF 18.87CHF 17.8312
Aug ’24CHF 23.30
CHF 27.41
+17.64%
11.10%CHF 31.86CHF 18.95CHF 18.4212
Jul ’24CHF 24.70
CHF 28.40
+15.00%
5.78%CHF 32.02CHF 26.09CHF 16.7011
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 12 Analysts
CHF 21.36
Fair Value
31.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/07/07 07:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/07/04 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

SIG Group AG wordt gevolgd door 28 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pallav MittalBarclays
Fraser DonlonBerenberg
Benjamin ThielmannBerenberg