OCI N.V.

BATS-CHIXE:OCIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.3b

OCI Waardering

Is OCIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCIA ( €10.91 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €9.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCIA?

Belangrijke metriek: Omdat OCIA verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OCIA. Deze wordt berekend door OCIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCIA's PS Ratio?
PS Verhouding1.2x
VerkoopUS$1.95b
MarktkapitalisatieUS$2.44b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OCIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.8x
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%UK£2.2b
CRDA Croda International
3x5.1%UK£4.9b
ELM Elementis
1.3x3.4%UK£779.3m
VCT Victrex
2.6x5.8%UK£751.3m
OCIA OCI
1.2x3.6%€2.3b

Price-To-Sales versus peers: OCIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

6 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JMAT Johnson Matthey
0.2x-50.4%US$2.85b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$335.05m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$31.55m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OCIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { OCIA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€18.26
0%
46.1%€35.11€12.66n/a9
Nov ’25€10.93
€24.25
+121.8%
40.9%€35.31€12.30n/a9
Oct ’25€26.11
€31.75
+21.6%
6.0%€34.23€29.04n/a9
Sep ’25€28.90
€31.27
+8.2%
6.8%€34.19€26.18n/a12
Aug ’25n/a
€30.75
0%
11.5%€38.20€24.13n/a12
Jul ’25€23.23
€29.86
+28.6%
14.0%€37.95€21.92n/a13
Jun ’25€25.52
€29.94
+17.3%
13.8%€37.76€22.00n/a13
May ’25n/a
€30.45
0%
15.7%€38.71€22.42n/a12
Apr ’25n/a
€30.18
0%
14.9%€37.88€23.29n/a12
Mar ’25€24.20
€30.60
+26.4%
14.9%€38.29€23.54n/a12
Feb ’25n/a
€28.57
0%
17.4%€38.17€20.21n/a12
Jan ’25€26.46
€26.46
+0.02%
16.4%€37.57€19.90n/a12
Dec ’24n/a
€26.82
0%
16.5%€37.89€20.04n/a12
Nov ’24€22.04
€30.33
+37.6%
17.3%€42.08€23.92€10.9312
Oct ’24n/a
€31.16
0%
15.9%€42.10€24.85€26.1112
Sep ’24€23.34
€30.99
+32.8%
21.5%€47.21€24.19€28.9013
Aug ’24n/a
€29.83
0%
21.0%€46.70€23.03n/a12
Jul ’24€21.82
€31.92
+46.3%
21.0%€46.19€25.12€23.2312
Jun ’24€20.53
€33.26
+62.0%
19.9%€46.79€25.45€25.5212
May ’24€24.66
€35.03
+42.1%
17.1%€45.76€24.74n/a11
Apr ’24€31.17
€36.44
+16.9%
13.9%€46.74€29.80n/a11
Mar ’24€31.18
€36.98
+18.6%
11.8%€43.70€30.03€24.2010
Feb ’24€30.96
€39.37
+27.2%
8.8%€45.96€32.84n/a10
Jan ’24€33.22
€42.25
+27.2%
9.3%€48.13€33.26€26.4610
Dec ’23€40.02
€43.84
+9.6%
9.0%€49.80€34.41n/a10
Nov ’23€38.60
€44.83
+16.1%
9.5%€52.05€35.97€22.0410

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

TFF Group

€628.7m

Manufactures and distributes barrels and wood products for the aging of wines and alcohols in France, rest of Europe, the United States, Asia, and internationally.

0IH4

€29.20

7D

-7.3%

1Y

-30.5%

Zignago Vetro

€860.9m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.68

7D

0.1%

1Y

-27.1%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.99

7D

-4.9%

1Y

4.5%