Hoe verhoudt OCIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

OCIA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Hoe verhoudt OCIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Chemicals industrie?

OCIA is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.2 x) vergeleken met het UK Chemicals -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Wat is OCIA's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { OCIA te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van OCIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

OCIA ( €10.91 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €9.59 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

OCI (BATS-CHIXE:OCIA) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

OCIA Overzicht aandelen

OCI N.V. produceert en distribueert producten op basis van waterstof en aardgas voor klanten in de landbouw, transport en industrie. Meer informatie

OCIA fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	3/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	4/6
Dividenden	2/6

Beloningen

De omzet zal naar verwachting met 3.58% per jaar groeien

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

De winst zal naar verwachting de komende drie jaar met gemiddeld 15.3% per jaar dalen.

Het dividend van 15.3% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Heeft minder dan 1 jaar cash runway

OCI N.V. Concurrenten

Johnson Matthey

LSE:JMAT

UK£2.2b

Croda International

LSE:CRDA

UK£4.9b

Elementis

LSE:ELM

UK£779.3m

Victrex

LSE:VCT

UK£751.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor OCI
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	€10.91
52 Week Hoogtepunt	€28.90
52 Week Laag	€10.51
Bèta	1.06
11 maand verandering	-3.66%
3 maanden verandering	n/a
1 Jaar Verandering	n/a
33 jaar verandering	-54.81%
5 jaar verandering	-40.09%
Verandering sinds IPO	-55.99%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	OCIA	GB Chemicals	GB Markt
7D	0%	-0.4%	1.7%
1Y	n/a	-17.9%	8.4%

Rendement versus industrie: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe OCIA presteerde ten opzichte van de UK Chemicals.

Rendement versus markt: Er zijn onvoldoende gegevens om te bepalen hoe OCIA presteerde ten opzichte van de UK markt.

Prijsvolatiliteit

Is OCIA's price volatile compared to industry and market?
OCIA volatility
OCIA Average Weekly Movement	n/a
Chemicals Industry Average Movement	5.7%
Market Average Movement	4.8%
10% most volatile stocks in GB Market	10.3%
10% least volatile stocks in GB Market	2.6%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van OCIA is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van OCIA in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2013	4,102	Hassan Hassan Badrawi	www.oci.nl

OCI N.V. produceert en distribueert producten op basis van waterstof en aardgas voor de landbouw, transport en industrie. Het bedrijf is actief via de segmenten Methanol VS, Methanol Europa en Stikstof Europa. Het bedrijf biedt watervrije ammoniak, ureum in korrelvorm, ureum-ammoniumnitraatoplossing, calciumammoniumnitraat, ammoniumsulfaat, ammoniumnitraat + zwavel, hernieuwbare en koolstofarme ammoniak, salpeterzuur, biomethanol, methanol, melamine, kooldioxide en dieseluitlaatgasvloeistof, evenals andere stikstofproducten.

OCI N.V. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OCI zich tot de beurswaarde?
OCIA fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	€2.33b
Inkomsten(TTM)	-€713.60m
Inkomsten(TTM)	€1.86b

1.2x

P/S-verhouding

-3.3x

Koers/Winstverhouding

Is OCIA overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OCIA resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$1.95b
Kosten van inkomsten	US$1.90b
Brutowinst	US$50.10m
Overige uitgaven	US$797.80m
Inkomsten	-US$747.70m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-3.55
Brutomarge	2.57%
Nettowinstmarge	-38.32%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	120.3%

Hoe presteerde OCIA op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

15.3%

Huidig dividendrendement

-40%

Uitbetalingsratio

OCIA Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

OCI N.V. Concurrenten

LSE:JMAT

UK£2.2b

LSE:CRDA

UK£4.9b

LSE:ELM

UK£779.3m

LSE:VCT

UK£751.3m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

OCI Global to Pay Interim Extraordinary Distribution, Payable on 14 November 2024

Oakley Capital Investments Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Oakley Capital Investments Limited Announces Chief Financial Officer Changes

OCI N.V. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) completed the acquisition of 1.1 million metric tonnes Clean Ammonia project under construction in Beaumont, Texas from OCI N.V. (ENXTAM:OCI).

Methanex Corporation (TSX:MX) entered into a definitive agreement to acquire OCI Methanol group from OCI N.V. (ENXTAM:OCI), Alpha Dhabi Holding PJSC (ADX:ALPHADHABI) and Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC for $2.02 billion.

Recent updates

OCI Global to Pay Interim Extraordinary Distribution, Payable on 14 November 2024

Oakley Capital Investments Limited Announces Chief Financial Officer Changes

Oakley Capital Investments Limited Announces Chief Financial Officer Changes

OCI N.V. to Report Q3, 2024 Results on Nov 12, 2024

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) completed the acquisition of 1.1 million metric tonnes Clean Ammonia project under construction in Beaumont, Texas from OCI N.V. (ENXTAM:OCI).

Methanex Corporation (TSX:MX) entered into a definitive agreement to acquire OCI Methanol group from OCI N.V. (ENXTAM:OCI), Alpha Dhabi Holding PJSC (ADX:ALPHADHABI) and Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC for $2.02 billion.

Methanex Corporation (TSX:MX) entered into a definitive agreement to acquire OCI Methanol group from OCI N.V. (ENXTAM:OCI), Alpha Dhabi Holding PJSC (ADX:ALPHADHABI) and Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC for $2.05 billion.

Koch Fertilizer, LLC completed the acquisition of Iowa Fertilizer Company, LLC from OCI N.V. (ENXTAM:OCI).

Woodside Energy Group Ltd (ASX:WDS) reached an agreement to acquire 1.1 million metric tonnes Clean Ammonia project under construction in Beaumont, Texas from OCI N.V. (ENXTAM:OCI) for $2.4 billion.

First quarter 2024 earnings released: US$0.45 loss per share (vs US$0.34 loss in 1Q 2023)

New minor risk - Financial position

Full year 2023 earnings released: US$3.71 loss per share (vs US$4.15 loss in FY 2022)

Full year 2023 earnings released

New minor risk - Financial position

Koch Fertilizer, LLC entered into a binding equity purchase agreement to acquire Iowa Fertilizer Company, LLC from OCI N.V. (ENXTAM:OCI) for $3.6 billion.

Koch Fertilizer, LLC entered into a binding equity purchase agreement to acquire Iowa Fertilizer Company, LLC from OCI N.V. (ENXTAM:OCI) for $3.6 billion.

Third quarter 2023 earnings released: US$0.56 loss per share (vs US$1.50 profit in 3Q 2022)

OCI N.V. to Report Q3, 2023 Results on Nov 07, 2023

OCI N.V. to Report Q2, 2023 Results on Aug 02, 2023

New major risk - Revenue and earnings growth

First quarter 2023 earnings released: US$0.34 loss per share (vs US$1.95 profit in 1Q 2022)

OCI N.V. to Report Q1, 2023 Results on May 09, 2023

Investor sentiment deteriorates as stock falls 17%

Upcoming dividend of €3.50 per share at 22% yield

Investor sentiment improves as stock rises 19%

Full year 2022 earnings released: EPS: US$5.89 (vs US$2.72 in FY 2021)

Executive Chairman recently sold €2.4m worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Full year 2022 earnings released

Now 21% undervalued after recent price drop

OCI N.V. to Report Q4, 2022 Results on Feb 14, 2023

Now 23% undervalued after recent price drop

CFO, Executive VP & Executive Director recently sold €356k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Now 21% undervalued after recent price drop

Third quarter 2022 earnings released

Upcoming dividend of €3.55 per share

OCI N.V. to Report Q3, 2022 Results on Nov 04, 2022

CFO, Executive VP & Executive Director recently sold €201k worth of stock

Second quarter 2022 earnings released: EPS: US$2.27 (vs US$0.70 in 2Q 2021)

OCI N.V. to Report Q2, 2022 Results on Aug 02, 2022

Non-Executive Director recently sold €546k worth of stock

Non-Executive Director recently sold €931k worth of stock

First quarter 2022 earnings released: EPS: US$1.95 (vs US$0.47 in 1Q 2021)

OCI N.V., Annual General Meeting, May 24, 2022

Investor sentiment improved over the past week

Non-Executive Director recently sold €395k worth of stock

Full year 2021 earnings: EPS in line with analyst expectations despite revenue beat

Alpha Dhabi Holding PJSC (ADX:ALPHADHABI) and Abu Dhabi Developmental Holding Company PJSC signed an agreement to acquire a 15% stake in OCI Methanol group from OCI N.V. (ENXTAM:OCI) for approximately $380 million.

OCI N.V. to Report Q4, 2021 Results on Feb 14, 2022

Third quarter 2021 earnings released

Second quarter 2021 earnings released

Borealis Reportedly Puts Nitrogen Business on the Block

Executive Chairman recently bought €251m worth of stock

First quarter 2021 earnings released: EPS US$0.47 (vs US$0.39 loss in 1Q 2020)

Full year 2020 earnings released

New 90-day high: €19.15

Full year 2020 earnings released

Revenue beats expectations