Holcim AG

BATS-CHIXE:HOLNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 49.3b

Holcim Waardering

Is HOLNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HOLNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 194.28
Fair Value
54.9% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Onder de reële waarde: HOLNZ ( CHF87.68 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF194.28 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HOLNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HOLNZ?

Belangrijke metriek: Omdat HOLNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HOLNZ. Deze wordt berekend door HOLNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HOLNZ's PE Ratio?
PE-verhouding16.4x
InkomstenCHF 3.01b
MarktkapitalisatieCHF 49.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HOLNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HOLNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.3x
BREE Breedon Group
14.7x14.5%UK£1.4b
RHIM RHI Magnesita
9.9x10.9%UK£1.5b
IBST Ibstock
86.8x36.5%UK£629.6m
MSLH Marshalls
29.6x28.1%UK£639.6m
HOLNZ Holcim
16.4x7.3%CHF 49.3b

Price-To-Earnings versus peers: HOLNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HOLNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Basic Materials industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies8PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HOLNZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met het UK Basic Materials -industriegemiddelde ( 29.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HOLNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HOLNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.4x
Eerlijke PE Verhouding19.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HOLNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HOLNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 87.68
CHF 93.11
+6.2%
13.3%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Jan ’26CHF 87.36
CHF 92.82
+6.3%
13.4%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Dec ’25CHF 89.54
CHF 91.56
+2.3%
13.2%CHF 111.00CHF 62.00n/a21
Nov ’25CHF 86.44
CHF 87.12
+0.8%
9.7%CHF 100.00CHF 62.00n/a21
Oct ’25CHF 82.42
CHF 86.11
+4.5%
10.2%CHF 100.00CHF 61.00n/a20
Sep ’25CHF 81.84
CHF 85.43
+4.4%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Aug ’25CHF 82.22
CHF 84.93
+3.3%
10.5%CHF 96.00CHF 61.00n/a20
Jul ’25CHF 79.98
CHF 83.39
+4.3%
11.6%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
Jun ’25CHF 78.62
CHF 82.96
+5.5%
12.0%CHF 97.50CHF 61.00n/a19
May ’25CHF 77.25
CHF 80.96
+4.8%
12.9%CHF 97.50CHF 61.00n/a18
Apr ’25CHF 81.56
CHF 78.57
-3.7%
12.3%CHF 95.00CHF 61.00n/a18
Mar ’25CHF 73.45
CHF 73.33
-0.2%
11.7%CHF 90.50CHF 58.00n/a19
Feb ’25CHF 65.09
CHF 69.62
+7.0%
9.8%CHF 84.50CHF 58.00n/a19
Jan ’25CHF 65.90
CHF 66.79
+1.4%
10.6%CHF 80.00CHF 54.00CHF 87.3621
Dec ’24CHF 65.06
CHF 64.56
-0.8%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 89.5420
Nov ’24CHF 57.32
CHF 64.56
+12.6%
8.7%CHF 77.00CHF 54.00CHF 86.4420
Oct ’24CHF 58.70
CHF 65.03
+10.8%
10.6%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.4220
Sep ’24CHF 58.16
CHF 64.67
+11.2%
10.8%CHF 76.00CHF 48.00CHF 81.8421
Aug ’24CHF 60.82
CHF 64.52
+6.1%
10.9%CHF 76.00CHF 48.00CHF 82.2221
Jul ’24CHF 60.24
CHF 64.10
+6.4%
12.6%CHF 78.50CHF 49.00CHF 79.9820
Jun ’24CHF 56.18
CHF 63.77
+13.5%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 78.6219
May ’24CHF 58.70
CHF 63.77
+8.6%
12.1%CHF 78.00CHF 49.00CHF 77.2519
Apr ’24CHF 59.00
CHF 59.60
+1.0%
15.5%CHF 78.00CHF 39.00CHF 81.5619
Mar ’24CHF 57.88
CHF 55.52
-4.1%
15.5%CHF 71.00CHF 39.00CHF 73.4520
Feb ’24CHF 54.88
CHF 54.20
-1.2%
14.8%CHF 68.50CHF 39.00CHF 65.0920
Jan ’24CHF 48.01
CHF 50.97
+6.2%
13.9%CHF 64.00CHF 38.00CHF 65.9018
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
CHF 93.11
Fair Value
5.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/10 05:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Holcim AG wordt gevolgd door 56 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick AppenzellerBaader Helvea Equity Research
Gerhard SchwarzBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG