CPH Group AG

BATS-CHIXE:CPHNZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 414.8m

CPH Group Waardering

Is CPHNZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CPHNZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

CHF 125.75
Fair Value
45.2% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: CPHNZ ( CHF68.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF125.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CPHNZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CPHNZ?

Belangrijke metriek: Omdat CPHNZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CPHNZ. Deze wordt berekend door CPHNZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CPHNZ's PE Ratio?
PE-verhouding13.6x
InkomstenCHF 30.43m
MarktkapitalisatieCHF 414.77m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CPHNZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CPHNZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde36.2x
MNDI Mondi
22.8x24.73%UK£3.8b
FORT Forterra
24.5x27.36%UK£390.9m
IBST Ibstock
43.1x37.94%UK£530.4m
AXS Accsys Technologies
54.2x100.26%UK£155.4m
CPHNZ CPH Group
13.6x14.57%CHF 414.8m

Price-To-Earnings versus peers: CPHNZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CPHNZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Forestry industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CPHNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met het European Forestry -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CPHNZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CPHNZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.6x
Eerlijke PE Verhouding16.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CPHNZ is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 16.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CPHNZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 68.90
CHF 91.43
+32.69%
6.54%CHF 100.00CHF 85.30n/a4
Nov ’26CHF 70.00
CHF 93.10
+33.00%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Oct ’26CHF 72.00
CHF 93.10
+29.31%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Sep ’26n/a
CHF 93.10
0%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Aug ’26CHF 75.60
CHF 93.10
+23.15%
6.48%CHF 100.00CHF 85.30n/a3
Jul ’26CHF 73.80
CHF 92.53
+25.37%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jun ’26CHF 69.00
CHF 92.53
+34.09%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
May ’26CHF 65.00
CHF 92.53
+42.35%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Apr ’26CHF 68.20
CHF 92.53
+35.67%
5.56%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Mar ’26CHF 71.40
CHF 92.78
+29.94%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Feb ’26CHF 78.60
CHF 92.78
+18.03%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Jan ’26CHF 74.60
CHF 92.78
+24.36%
5.64%CHF 100.00CHF 86.10n/a4
Dec ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 68.904
Nov ’25CHF 69.40
CHF 95.03
+36.92%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 70.004
Oct ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.12%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 72.004
Sep ’25CHF 65.00
CHF 95.03
+46.19%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10n/a4
Aug ’25CHF 68.00
CHF 95.03
+39.74%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 75.604
Jul ’25CHF 68.80
CHF 95.03
+38.12%
7.63%CHF 104.00CHF 86.10CHF 73.804
Jun ’25CHF 89.60
CHF 96.65
+7.87%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 69.004
May ’25CHF 86.80
CHF 96.65
+11.35%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 65.004
Apr ’25CHF 87.80
CHF 96.65
+10.08%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 68.204
Mar ’25CHF 86.70
CHF 96.65
+11.48%
5.80%CHF 104.00CHF 90.00CHF 71.404
Feb ’25CHF 87.20
CHF 97.95
+12.33%
5.21%CHF 104.00CHF 90.00CHF 78.604
Jan ’25CHF 84.80
CHF 97.95
+15.51%
5.21%CHF 104.00CHF 90.00CHF 74.604
Dec ’24CHF 79.80
CHF 101.95
+27.76%
3.16%CHF 106.00CHF 97.80CHF 68.004
CHF 91.03
Fair Value
24.3% ondergewaardeerd intrinsieke korting
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/01 19:06
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/28 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

CPH Group AG wordt gevolgd door 7 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jorg SchirmacherBaader Helvea Equity Research
Volker BosseBaader Helvea Equity Research
Konstantin WiechertBaader Helvea Equity Research