CPH Group Balans Gezondheid
Financiële gezondheid criteriumcontroles 5/6
CPH Group heeft een totaal eigen vermogen van CHF198.9M en een totale schuld van CHF28.9M, wat de schuld-eigenvermogensverhouding op 14.5% brengt. De totale activa en totale passiva bedragen respectievelijk CHF343.3M en CHF144.4M. De EBIT CPH Group is CHF44.2M waardoor de rentedekking -16.2 is. Het heeft contanten en kortetermijnbeleggingen van CHF30.0M.
Belangrijke informatie
14.5%
Verhouding schuld/eigen vermogen
CHF 28.92m
Schuld
| Rente dekkingsratio | -16.2x |
| Contant | CHF 29.96m |
| Aandelen | CHF 198.93m |
| Totaal verplichtingen | CHF 144.40m |
| Totaal activa | CHF 343.33m |
Recente financiële gezondheidsupdates
Geen updates
Recent updates
Analyse van de financiële positie
Kortlopende schulden: De korte termijn activa ( CHF183.5M ) CPHNZ } overtreffen de korte termijn passiva ( CHF104.9M ).
Langlopende schulden: De kortetermijnactiva CPHNZ ( CHF183.5M ) overtreffen de langetermijnschulden ( CHF39.5M ).
Schuld/ eigen vermogen geschiedenis en analyse
Schuldniveau: CPHNZ heeft meer geld in kas dan de totale schuld.
Schuld verminderen: De schuld/eigen vermogen-ratio van CPHNZ is de afgelopen 5 jaar gestegen van 0% naar 14.5%.
Schuldendekking: De schuld van CPHNZ wordt goed gedekt door de operationele kasstroom ( 285.3% ).
Rentedekking: CPHNZ verdient meer rente dan het betaalt, dus de dekking van rentebetalingen is geen probleem.