Conduit Holdings Waardering
Is CRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRE te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRE te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRE?
Belangrijke metriek: Omdat CRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CRE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 4.7x |
| Inkomsten | US$210.30m |
| Marktkapitalisatie | US$991.38m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.5x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 27.3x | ||
JUST Just Group | 16.5x | 8.2% | UK£1.5b |
LRE Lancashire Holdings | 5.2x | -7.2% | UK£1.5b |
CSN Chesnara | 76.3x | 11.8% | UK£381.3m |
SBRE Sabre Insurance Group | 11.2x | 13.7% | UK£327.4m |
CRE Conduit Holdings | 4.7x | 10.8% | UK£791.2m |
Price-To-Earnings versus peers: CRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (27.3x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 4.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | UK£5.04 | UK£6.51 +29.1% | 6.9% | UK£7.17 | UK£5.77 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | UK£5.27 | UK£6.76 +28.2% | 4.6% | UK£7.08 | UK£6.19 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | UK£5.13 | UK£6.67 +30.0% | 4.4% | UK£7.04 | UK£6.16 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | UK£5.23 | UK£6.78 +29.7% | 4.5% | UK£7.19 | UK£6.29 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | UK£5.20 | UK£6.78 +30.4% | 4.5% | UK£7.19 | UK£6.29 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | UK£4.97 | UK£6.79 +36.8% | 4.2% | UK£7.12 | UK£6.30 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | UK£5.30 | UK£6.63 +25.1% | 6.3% | UK£7.10 | UK£6.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | UK£5.04 | UK£6.60 +31.0% | 6.3% | UK£7.16 | UK£6.04 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | UK£5.18 | UK£6.57 +26.9% | 6.2% | UK£7.12 | UK£6.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | UK£5.16 | UK£6.56 +27.1% | 6.3% | UK£7.10 | UK£5.98 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | UK£4.67 | UK£6.25 +33.8% | 6.4% | UK£6.95 | UK£5.76 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | UK£4.69 | UK£6.18 +31.7% | 7.7% | UK£6.99 | UK£5.53 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | UK£4.69 | UK£6.18 +31.8% | 7.7% | UK£6.99 | UK£5.53 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | UK£4.40 | UK£6.08 +38.3% | 5.3% | UK£6.42 | UK£5.49 | UK£5.27 | 5 |
| Oct ’24 | UK£4.61 | UK£6.06 +31.6% | 3.4% | UK£6.34 | UK£5.74 | UK£5.13 | 5 |
| Sep ’24 | UK£4.66 | UK£5.97 +28.3% | 4.2% | UK£6.27 | UK£5.61 | UK£5.23 | 5 |
| Aug ’24 | UK£4.79 | UK£6.09 +27.3% | 5.4% | UK£6.58 | UK£5.56 | UK£5.20 | 5 |
| Jul ’24 | UK£4.61 | UK£5.84 +26.8% | 6.4% | UK£6.38 | UK£5.22 | UK£4.97 | 5 |
| Jun ’24 | UK£4.90 | UK£5.70 +16.4% | 13.1% | UK£6.54 | UK£4.23 | UK£5.30 | 6 |
| May ’24 | UK£4.85 | UK£5.59 +15.3% | 11.8% | UK£6.33 | UK£4.25 | UK£5.04 | 6 |
| Apr ’24 | UK£4.90 | UK£5.59 +14.0% | 11.8% | UK£6.33 | UK£4.25 | UK£5.18 | 6 |
| Mar ’24 | UK£4.98 | UK£5.60 +12.4% | 12.0% | UK£6.48 | UK£4.35 | UK£5.16 | 6 |
| Feb ’24 | UK£4.59 | UK£5.41 +18.0% | 11.4% | UK£6.17 | UK£4.23 | UK£4.67 | 6 |
| Jan ’24 | UK£4.28 | UK£4.80 +12.2% | 16.8% | UK£5.76 | UK£3.75 | UK£4.69 | 6 |
| Dec ’23 | UK£3.91 | UK£4.80 +22.8% | 16.8% | UK£5.76 | UK£3.75 | UK£4.69 | 6 |
| Nov ’23 | UK£3.37 | UK£4.73 +40.4% | 17.6% | UK£5.78 | UK£3.79 | UK£4.40 | 6 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Lancashire Holdings
UK£1.5b
Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.
LREL
UK£6.30
7D
4.2%
1Y
-4.0%
Grupo Catalana Occidente
€4.3b
Provides insurance products and services worldwide.
0NRN
€36.25
7D
-2.9%
1Y
14.4%
FBD Holdings
€523.9m
Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.
FBH
€13.15
7D
0%
1Y
1.5%