Conduit Holdings Limited

LSE:CRE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£736.2m

Conduit Holdings Waardering

Is CRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van CRE te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRE?

Belangrijke metriek: Omdat CRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CRE. Deze wordt berekend door CRE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CRE's PE Ratio?
PE-verhouding4.4x
InkomstenUS$210.30m
MarktkapitalisatieUS$923.97m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CRE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.8x
CSN Chesnara
79.3x11.8%UK£396.4m
LRE Lancashire Holdings
5.5x-7.4%UK£1.6b
SBRE Sabre Insurance Group
11.7x13.9%UK£344.8m
JUST Just Group
18.9x8.9%UK£1.7b
CRE Conduit Holdings
4.4x10.8%UK£736.2m

Price-To-Earnings versus peers: CRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (4.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (28.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CRE 4.4xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRE PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.4x
Eerlijke PE Verhouding13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 4.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£4.69
UK£6.54
+39.4%
6.8%UK£7.24UK£5.83n/a5
Dec ’25UK£4.83
UK£6.52
+34.9%
7.0%UK£7.17UK£5.77n/a5
Nov ’25UK£5.27
UK£6.76
+28.2%
4.6%UK£7.08UK£6.19n/a5
Oct ’25UK£5.13
UK£6.67
+30.0%
4.4%UK£7.04UK£6.16n/a5
Sep ’25UK£5.23
UK£6.78
+29.7%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Aug ’25UK£5.20
UK£6.78
+30.4%
4.5%UK£7.19UK£6.29n/a5
Jul ’25UK£4.97
UK£6.79
+36.8%
4.2%UK£7.12UK£6.30n/a5
Jun ’25UK£5.30
UK£6.63
+25.1%
6.3%UK£7.10UK£6.00n/a5
May ’25UK£5.04
UK£6.60
+31.0%
6.3%UK£7.16UK£6.04n/a5
Apr ’25UK£5.18
UK£6.57
+26.9%
6.2%UK£7.12UK£6.00n/a5
Mar ’25UK£5.16
UK£6.56
+27.1%
6.3%UK£7.10UK£5.98n/a5
Feb ’25UK£4.67
UK£6.25
+33.8%
6.4%UK£6.95UK£5.76n/a5
Jan ’25UK£4.69
UK£6.18
+31.7%
7.7%UK£6.99UK£5.53n/a5
Dec ’24UK£4.69
UK£6.18
+31.8%
7.7%UK£6.99UK£5.53UK£4.835
Nov ’24UK£4.40
UK£6.08
+38.3%
5.3%UK£6.42UK£5.49UK£5.275
Oct ’24UK£4.61
UK£6.06
+31.6%
3.4%UK£6.34UK£5.74UK£5.135
Sep ’24UK£4.66
UK£5.97
+28.3%
4.2%UK£6.27UK£5.61UK£5.235
Aug ’24UK£4.79
UK£6.09
+27.3%
5.4%UK£6.58UK£5.56UK£5.205
Jul ’24UK£4.61
UK£5.84
+26.8%
6.4%UK£6.38UK£5.22UK£4.975
Jun ’24UK£4.90
UK£5.70
+16.4%
13.1%UK£6.54UK£4.23UK£5.306
May ’24UK£4.85
UK£5.59
+15.3%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.046
Apr ’24UK£4.90
UK£5.59
+14.0%
11.8%UK£6.33UK£4.25UK£5.186
Mar ’24UK£4.98
UK£5.60
+12.4%
12.0%UK£6.48UK£4.35UK£5.166
Feb ’24UK£4.59
UK£5.41
+18.0%
11.4%UK£6.17UK£4.23UK£4.676
Jan ’24UK£4.28
UK£4.80
+12.2%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.696
Dec ’23UK£3.91
UK£4.80
+22.8%
16.8%UK£5.76UK£3.75UK£4.696

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 21:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Conduit Holdings Limited wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Tryfonas SpyrouBerenberg
Thomas BatemanBerenberg
Michael HuttnerBerenberg