Just Group plc

LSE:JUST Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£1.4b

Just Group Waardering

Is JUST ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JUST als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JUST te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van JUST te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JUST?

Belangrijke metriek: Omdat JUST winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JUST. Deze wordt berekend door JUST's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JUST's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUK£89.00m
MarktkapitalisatieUK£1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JUST's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JUST ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde39.6x
LGEN Legal & General Group
45.4x28.0%UK£12.8b
CSN Chesnara
76.3x11.8%UK£381.3m
HSD Hansard Global
12.6xn/aUK£65.3m
PRU Prudential
24.3x28.4%UK£16.9b
JUST Just Group
16.2x8.2%UK£1.4b

Price-To-Earnings versus peers: JUST is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (39.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JUST's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
JUST 16.2xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JUST is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JUST's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JUST PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding11.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JUST is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JUST voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£1.39
UK£1.69
+21.7%
10.4%UK£2.00UK£1.35n/a7
Nov ’25UK£1.36
UK£1.66
+22.1%
10.1%UK£1.90UK£1.30n/a7
Oct ’25UK£1.37
UK£1.63
+18.9%
14.2%UK£1.90UK£1.10n/a7
Sep ’25UK£1.43
UK£1.56
+9.7%
15.9%UK£1.90UK£1.10n/a7
Aug ’25UK£1.19
UK£1.44
+21.5%
13.0%UK£1.70UK£1.10n/a7
Jul ’25UK£1.05
UK£1.43
+36.6%
14.3%UK£1.70UK£1.05n/a7
Jun ’25UK£1.04
UK£1.38
+33.1%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
May ’25UK£1.02
UK£1.38
+35.2%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
Apr ’25UK£1.05
UK£1.38
+31.0%
13.9%UK£1.65UK£1.05n/a7
Mar ’25UK£0.86
UK£1.28
+47.8%
14.7%UK£1.50UK£0.90n/a7
Feb ’25UK£0.84
UK£1.28
+52.4%
14.7%UK£1.50UK£0.90n/a7
Jan ’25UK£0.86
UK£1.29
+50.5%
17.8%UK£1.70UK£0.90n/a7
Dec ’24UK£0.83
UK£1.29
+55.0%
17.8%UK£1.70UK£0.90n/a7
Nov ’24UK£0.75
UK£1.27
+68.9%
17.7%UK£1.70UK£0.90UK£1.367
Oct ’24UK£0.72
UK£1.29
+78.6%
16.6%UK£1.70UK£0.90UK£1.378
Sep ’24UK£0.75
UK£1.27
+69.6%
17.1%UK£1.70UK£0.90UK£1.438
Aug ’24UK£0.82
UK£1.29
+56.7%
16.8%UK£1.70UK£0.90UK£1.198
Jul ’24UK£0.78
UK£1.28
+64.5%
15.2%UK£1.60UK£0.90UK£1.058
Jun ’24UK£0.84
UK£1.28
+52.6%
15.2%UK£1.60UK£0.90UK£1.048
May ’24UK£0.88
UK£1.27
+43.5%
15.7%UK£1.60UK£0.90UK£1.028
Apr ’24UK£0.86
UK£1.24
+44.7%
15.6%UK£1.60UK£0.90UK£1.058
Mar ’24UK£0.89
UK£1.21
+36.0%
16.8%UK£1.55UK£0.90UK£0.867
Feb ’24UK£0.82
UK£1.19
+45.6%
17.8%UK£1.55UK£0.90UK£0.847
Jan ’24UK£0.82
UK£1.15
+41.1%
19.9%UK£1.55UK£0.85UK£0.868
Dec ’23UK£0.77
UK£1.13
+46.9%
22.1%UK£1.55UK£0.80UK£0.838
Nov ’23UK£0.60
UK£1.13
+87.0%
23.6%UK£1.55UK£0.80UK£0.757

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.23

7D

3.1%

1Y

-6.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.35

7D

-1.5%

1Y

17.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%