Legal & General Group Plc

LSE:LGEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£12.9b

Legal & General Group Waardering

Is LGEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGEN ( £2.22 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGEN?

Belangrijke metriek: Omdat LGEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LGEN. Deze wordt berekend door LGEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGEN's PE Ratio?
PE-verhouding46x
InkomstenUK£281.00m
MarktkapitalisatieUK£12.92b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LGEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.7x
PRU Prudential
24.1x28.4%UK£16.9b
ADM Admiral Group
18.4x11.6%UK£7.4b
HSD Hansard Global
11.8xn/aUK£61.3m
BEZ Beazley
4.7x-17.0%UK£4.9b
LGEN Legal & General Group
46x28.0%UK£12.9b

Price-To-Earnings versus peers: LGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LGEN 46.0xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.22
UK£2.60
+17.3%
13.4%UK£3.35UK£2.10n/a15
Nov ’25UK£2.21
UK£2.59
+17.5%
12.9%UK£3.35UK£2.10n/a15
Oct ’25UK£2.26
UK£2.60
+15.1%
12.9%UK£3.35UK£2.10n/a15
Sep ’25UK£2.24
UK£2.63
+17.4%
12.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Aug ’25UK£2.26
UK£2.63
+16.4%
12.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Jul ’25UK£2.29
UK£2.67
+16.8%
11.9%UK£3.35UK£2.10n/a14
Jun ’25UK£2.50
UK£2.80
+12.0%
12.8%UK£3.35UK£2.10n/a14
May ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.4%
13.6%UK£3.35UK£2.10n/a14
Apr ’25UK£2.54
UK£2.77
+8.9%
14.1%UK£3.35UK£2.10n/a14
Mar ’25UK£2.43
UK£2.77
+13.8%
13.6%UK£3.35UK£2.10n/a14
Feb ’25UK£2.51
UK£2.76
+9.9%
12.7%UK£3.36UK£2.10n/a13
Jan ’25UK£2.51
UK£2.70
+7.6%
14.5%UK£3.36UK£2.10n/a14
Dec ’24UK£2.28
UK£2.69
+18.4%
14.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Nov ’24UK£2.15
UK£2.77
+29.1%
15.1%UK£3.50UK£2.30UK£2.2114
Oct ’24UK£2.23
UK£2.86
+28.6%
14.4%UK£3.50UK£2.32UK£2.2614
Sep ’24UK£2.19
UK£2.89
+32.1%
14.1%UK£3.50UK£2.32UK£2.2414
Aug ’24UK£2.30
UK£2.95
+28.1%
15.1%UK£3.75UK£2.35UK£2.2614
Jul ’24UK£2.27
UK£3.05
+34.3%
12.4%UK£3.75UK£2.40UK£2.2916
Jun ’24UK£2.29
UK£3.05
+33.2%
12.3%UK£3.75UK£2.40UK£2.5016
May ’24UK£2.34
UK£3.06
+30.6%
12.6%UK£3.75UK£2.40UK£2.3515
Apr ’24UK£2.39
UK£3.05
+27.5%
12.3%UK£3.75UK£2.40UK£2.5416
Mar ’24UK£2.57
UK£3.09
+20.1%
12.8%UK£3.90UK£2.50UK£2.4316
Feb ’24UK£2.55
UK£3.09
+21.0%
13.6%UK£3.97UK£2.40UK£2.5116
Jan ’24UK£2.50
UK£3.11
+24.8%
13.7%UK£3.97UK£2.40UK£2.5116
Dec ’23UK£2.55
UK£3.11
+21.8%
13.9%UK£3.97UK£2.40UK£2.2816
Nov ’23UK£2.35
UK£3.03
+28.8%
17.0%UK£3.90UK£1.77UK£2.1517

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.30

7D

4.2%

1Y

-4.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-2.9%

1Y

14.4%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%