Legal & General Group Plc

LSE:LGEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£13.1b

Legal & General Group Waardering

Is LGEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LGEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LGEN ( £2.25 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £5.32 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LGEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LGEN?

Belangrijke metriek: Omdat LGEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LGEN. Deze wordt berekend door LGEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LGEN's PE Ratio?
PE-verhouding46.8x
InkomstenUK£281.00m
MarktkapitalisatieUK£13.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LGEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LGEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
PRU Prudential
24.1x27.3%UK£16.8b
ADM Admiral Group
19.7x12.8%UK£7.9b
HSD Hansard Global
12.7xn/aUK£66.2m
BEZ Beazley
4.9x-17.8%UK£5.1b
LGEN Legal & General Group
46.8x29.6%UK£13.1b

Price-To-Earnings versus peers: LGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LGEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LGEN 46.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 46.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LGEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LGEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio46.8x
Eerlijke PE Verhouding20x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LGEN is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 46.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 20 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LGEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£2.25
UK£2.63
+16.6%
13.1%UK£3.35UK£2.10n/a15
Dec ’25UK£2.21
UK£2.60
+17.4%
13.4%UK£3.35UK£2.10n/a15
Nov ’25UK£2.21
UK£2.59
+17.5%
12.9%UK£3.35UK£2.10n/a15
Oct ’25UK£2.26
UK£2.60
+15.1%
12.9%UK£3.35UK£2.10n/a15
Sep ’25UK£2.24
UK£2.63
+17.4%
12.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Aug ’25UK£2.26
UK£2.63
+16.4%
12.4%UK£3.35UK£2.10n/a14
Jul ’25UK£2.29
UK£2.67
+16.8%
11.9%UK£3.35UK£2.10n/a14
Jun ’25UK£2.50
UK£2.80
+12.0%
12.8%UK£3.35UK£2.10n/a14
May ’25UK£2.35
UK£2.79
+18.4%
13.6%UK£3.35UK£2.10n/a14
Apr ’25UK£2.54
UK£2.77
+8.9%
14.1%UK£3.35UK£2.10n/a14
Mar ’25UK£2.43
UK£2.77
+13.8%
13.6%UK£3.35UK£2.10n/a14
Feb ’25UK£2.51
UK£2.76
+9.9%
12.7%UK£3.36UK£2.10n/a13
Jan ’25UK£2.51
UK£2.70
+7.6%
14.5%UK£3.36UK£2.10n/a14
Dec ’24UK£2.28
UK£2.69
+18.4%
14.4%UK£3.35UK£2.10UK£2.2114
Nov ’24UK£2.15
UK£2.77
+29.1%
15.1%UK£3.50UK£2.30UK£2.2114
Oct ’24UK£2.23
UK£2.86
+28.6%
14.4%UK£3.50UK£2.32UK£2.2614
Sep ’24UK£2.19
UK£2.89
+32.1%
14.1%UK£3.50UK£2.32UK£2.2414
Aug ’24UK£2.30
UK£2.95
+28.1%
15.1%UK£3.75UK£2.35UK£2.2614
Jul ’24UK£2.27
UK£3.05
+34.3%
12.4%UK£3.75UK£2.40UK£2.2916
Jun ’24UK£2.29
UK£3.05
+33.2%
12.3%UK£3.75UK£2.40UK£2.5016
May ’24UK£2.34
UK£3.06
+30.6%
12.6%UK£3.75UK£2.40UK£2.3515
Apr ’24UK£2.39
UK£3.05
+27.5%
12.3%UK£3.75UK£2.40UK£2.5416
Mar ’24UK£2.57
UK£3.09
+20.1%
12.8%UK£3.90UK£2.50UK£2.4316
Feb ’24UK£2.55
UK£3.09
+21.0%
13.6%UK£3.97UK£2.40UK£2.5116
Jan ’24UK£2.50
UK£3.11
+24.8%
13.7%UK£3.97UK£2.40UK£2.5116
Dec ’23UK£2.55
UK£3.11
+21.8%
13.9%UK£3.97UK£2.40UK£2.2816

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 20:23
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Legal & General Group Plc wordt gevolgd door 41 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Larissa Van DeventerBarclays
Andrew BroadfieldBarclays