Admiral Group plc

LSE:ADM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£7.6b

Admiral Group Waardering

Is ADM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ADM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ADM ( £25.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ADM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ADM?

Belangrijke metriek: Omdat ADM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ADM. Deze wordt berekend door ADM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ADM's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenUK£400.90m
MarktkapitalisatieUK£7.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ADM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ADM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
BEZ Beazley
4.5x-17.0%UK£4.6b
HSX Hiscox
6.1x-2.4%UK£3.5b
LRE Lancashire Holdings
5.1x-7.2%UK£1.5b
DLG Direct Line Insurance Group
6.7x8.0%UK£2.0b
ADM Admiral Group
18.8x11.5%UK£7.6b

Price-To-Earnings versus peers: ADM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ADM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADM 18.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ADM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ADM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ADM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding14.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ADM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ADM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£25.04
UK£30.12
+20.3%
14.9%UK£35.50UK£19.45n/a16
Nov ’25UK£25.63
UK£30.01
+17.1%
14.8%UK£35.50UK£19.45n/a16
Oct ’25UK£27.82
UK£30.01
+7.9%
15.4%UK£35.50UK£19.45n/a16
Sep ’25UK£29.18
UK£29.96
+2.7%
15.3%UK£35.50UK£19.45n/a16
Aug ’25UK£27.28
UK£28.37
+4.0%
15.3%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jul ’25UK£25.74
UK£28.25
+9.7%
15.7%UK£34.00UK£19.45n/a16
Jun ’25UK£27.14
UK£28.00
+3.2%
15.2%UK£34.00UK£19.45n/a16
May ’25UK£27.01
UK£27.72
+2.6%
15.4%UK£34.00UK£19.45n/a15
Apr ’25UK£28.37
UK£27.18
-4.2%
14.4%UK£32.10UK£19.45n/a15
Mar ’25UK£26.78
UK£25.29
-5.6%
16.7%UK£30.70UK£19.45n/a15
Feb ’25UK£24.99
UK£25.20
+0.8%
17.2%UK£30.70UK£19.45n/a14
Jan ’25UK£26.84
UK£24.20
-9.8%
20.3%UK£30.70UK£17.00n/a14
Dec ’24UK£27.06
UK£23.64
-12.6%
21.0%UK£30.70UK£17.00n/a14
Nov ’24UK£24.93
UK£22.32
-10.5%
18.0%UK£30.70UK£17.00UK£25.6314
Oct ’24UK£23.77
UK£21.68
-8.8%
17.8%UK£30.70UK£17.00UK£27.8215
Sep ’24UK£24.30
UK£21.61
-11.1%
17.8%UK£30.70UK£16.50UK£29.1815
Aug ’24UK£21.30
UK£21.65
+1.7%
17.7%UK£30.70UK£16.50UK£27.2815
Jul ’24UK£20.82
UK£21.96
+5.5%
17.5%UK£30.70UK£16.50UK£25.7415
Jun ’24UK£23.07
UK£22.16
-4.0%
19.0%UK£33.00UK£16.50UK£27.1415
May ’24UK£23.11
UK£22.20
-3.9%
18.9%UK£33.00UK£16.50UK£27.0115
Apr ’24UK£20.38
UK£22.11
+8.5%
19.2%UK£33.00UK£16.50UK£28.3716
Mar ’24UK£21.48
UK£22.81
+6.2%
22.1%UK£36.40UK£17.00UK£26.7816
Feb ’24UK£22.05
UK£23.29
+5.6%
24.2%UK£36.40UK£17.00UK£24.9916
Jan ’24UK£21.37
UK£23.00
+7.6%
24.9%UK£36.40UK£16.25UK£26.8416
Dec ’23UK£20.59
UK£23.02
+11.8%
24.7%UK£36.40UK£16.25UK£27.0616
Nov ’23UK£20.30
UK£22.84
+12.5%
25.3%UK£36.40UK£16.25UK£24.9317

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Old Mutual

R55.6b

Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.

OMUL

R0.56

7D

2.0%

1Y

5.5%

Storebrand

NOK 52.8b

Provides insurance products and services in Norway, the United States, Japan, and Sweden.

0NO0

NOK 120.15

7D

-1.4%

1Y

30.2%

Talanx

€20.3b

Provides insurance and reinsurance products and services worldwide.

0QA8

€78.05

7D

5.2%

1Y

19.7%