Lancashire Holdings Waardering
Is LRE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van LRE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: LRE ( £6.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £30.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: LRE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LRE?
Belangrijke metriek: Omdat LRE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is LRE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.1x |
| Inkomsten | US$363.10m |
| Marktkapitalisatie | US$1.86b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 3.9x |
| PEG-verhouding | -0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt LRE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.1x | ||
DLG Direct Line Insurance Group | 6.7x | 8.0% | UK£2.0b |
BEZ Beazley | 4.5x | -17.0% | UK£4.6b |
HSX Hiscox | 6.2x | -2.4% | UK£3.5b |
SBRE Sabre Insurance Group | 11.2x | 13.7% | UK£327.4m |
LRE Lancashire Holdings | 5.1x | -7.2% | UK£1.5b |
Price-To-Earnings versus peers: LRE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.1x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt LRE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: LRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is LRE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.1x |
| Eerlijke PE Verhouding | 8.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LRE is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 8.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Hiscox
UK£3.5b
Through its subsidiaries, provides insurance and reinsurance services in the United Kingdom, Europe, the United States, and internationally.
HSX
UK£10.36
7D
-2.3%
1Y
3.1%
Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft in München
€62.6b
Engages in the insurance and reinsurance businesses worldwide.
0KFE
€472.30
7D
-1.5%
1Y
24.0%
Powszechny Zaklad Ubezpieczen
zł35.5b
Provides life and non-life insurance products and services in Poland, the Baltic States, and Ukraine.
0MYY
zł41.01
7D
-0.3%
1Y
n/a