Sun Life Financial Inc.

LSE:0VJA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CA$49.2b

Sun Life Financial Waardering

Is 0VJA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0VJA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0VJA ( CA$84.16 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CA$203.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0VJA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0VJA?

Belangrijke metriek: Omdat 0VJA winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0VJA. Deze wordt berekend door 0VJA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0VJA's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenCA$3.56b
MarktkapitalisatieCA$49.24b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0VJA's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0VJA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.2x
LGEN Legal & General Group
46x28.0%UK£12.9b
PRU Prudential
24.1x28.4%UK£16.9b
JUST Just Group
16.5x8.2%UK£1.5b
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
0VJA Sun Life Financial
13.8x6.8%CA$49.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0VJA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0VJA's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0VJA 13.8xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0VJA is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0VJA's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0VJA PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0VJA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0VJA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCA$84.16
CA$86.31
+2.6%
9.1%CA$96.00CA$66.00n/a13
Nov ’25CA$77.39
CA$80.43
+3.9%
7.5%CA$90.00CA$66.00n/a14
Oct ’25CA$78.55
CA$75.29
-4.2%
5.1%CA$81.00CA$66.00n/a14
Sep ’25CA$73.33
CA$75.23
+2.6%
5.3%CA$81.00CA$66.00n/a13
Aug ’25CA$67.50
CA$74.77
+10.8%
4.8%CA$80.00CA$66.00n/a13
Jul ’25CA$65.76
CA$75.00
+14.1%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
Jun ’25CA$69.14
CA$75.00
+8.5%
5.7%CA$83.00CA$66.00n/a13
May ’25CA$71.33
CA$75.92
+6.4%
5.4%CA$83.00CA$66.00n/a13
Apr ’25CA$73.90
CA$75.46
+2.1%
5.3%CA$83.00CA$66.00n/a13
Mar ’25CA$72.34
CA$75.15
+3.9%
6.0%CA$82.00CA$63.00n/a13
Feb ’25CA$69.72
CA$73.25
+5.1%
6.2%CA$80.00CA$63.00n/a12
Jan ’25CA$68.51
CA$71.23
+4.0%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Dec ’24CA$68.41
CA$71.23
+4.1%
8.2%CA$79.00CA$57.00n/a13
Nov ’24n/a
CA$70.85
0%
9.2%CA$79.00CA$57.00CA$77.3913
Oct ’24CA$66.55
CA$71.00
+6.7%
9.1%CA$79.00CA$57.00CA$78.5513
Sep ’24CA$65.49
CA$71.67
+9.4%
8.7%CA$79.00CA$57.00CA$73.3315
Aug ’24n/a
CA$72.56
0%
8.5%CA$79.00CA$57.00CA$67.5016
Jul ’24n/a
CA$73.64
0%
5.0%CA$79.00CA$63.00CA$65.7614
Jun ’24n/a
CA$72.73
0%
6.8%CA$79.00CA$60.00CA$69.1415
May ’24n/a
CA$73.43
0%
4.7%CA$78.00CA$63.00CA$71.3314
Apr ’24n/a
CA$72.73
0%
6.1%CA$78.00CA$62.00CA$73.9015
Mar ’24CA$65.75
CA$72.47
+10.2%
7.0%CA$78.00CA$59.00CA$72.3415
Feb ’24CA$66.23
CA$69.80
+5.4%
5.9%CA$75.00CA$59.00CA$69.7215
Jan ’24CA$63.31
CA$66.61
+5.2%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.5114
Dec ’23CA$62.15
CA$66.61
+7.2%
6.7%CA$75.00CA$59.00CA$68.4114
Nov ’23n/a
CA$66.35
0%
7.7%CA$78.00CA$57.00n/a13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.79

7D

6.3%

1Y

38.8%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.25

7D

-1.6%

1Y

13.3%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%