Everest Group, Ltd.

LSE:0U96 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.7b

Everest Group Waardering

Is 0U96 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0U96 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0U96 ( $388.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1911.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0U96 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0U96?

Belangrijke metriek: Omdat 0U96 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0U96. Deze wordt berekend door 0U96's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0U96's PE Ratio?
PE-verhouding6.1x
InkomstenUS$2.74b
MarktkapitalisatieUS$16.66b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0U96's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0U96 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20x
CRE Conduit Holdings
4.6x10.8%UK£758.2m
AV. Aviva
10.1x4.3%UK£12.8b
LGEN Legal & General Group
45.9x28.0%UK£12.9b
ADM Admiral Group
19.2x12.1%UK£7.7b
0U96 Everest Group
6.1x8.8%US$16.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0U96 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (20x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0U96's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0U96 6.1xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0U96 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0U96's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0U96 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.1x
Eerlijke PE Verhouding12.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0U96 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0U96 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$388.70
US$429.75
+10.6%
9.1%US$517.00US$372.00n/a12
Nov ’25US$351.61
US$444.91
+26.5%
8.3%US$517.00US$383.00n/a11
Oct ’25US$395.00
US$434.50
+10.0%
9.2%US$527.00US$393.00n/a12
Sep ’25US$388.00
US$426.09
+9.8%
7.0%US$496.00US$393.00n/a11
Aug ’25US$368.06
US$431.36
+17.2%
7.5%US$496.00US$387.00n/a11
Jul ’25US$379.17
US$428.09
+12.9%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Jun ’25US$388.30
US$428.09
+10.2%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
May ’25US$372.16
US$428.00
+15.0%
7.1%US$470.00US$387.00n/a11
Apr ’25US$399.52
US$424.92
+6.4%
6.5%US$466.00US$375.00n/a12
Mar ’25US$367.98
US$424.92
+15.5%
6.5%US$466.00US$375.00n/a12
Feb ’25US$378.81
US$447.62
+18.2%
7.1%US$522.00US$403.00n/a13
Jan ’25US$351.92
US$451.42
+28.3%
6.1%US$504.00US$403.00n/a12
Dec ’24US$409.27
US$453.27
+10.8%
6.2%US$504.00US$403.00n/a11
Nov ’24US$402.11
US$446.00
+10.9%
5.0%US$484.00US$403.00US$351.6111
Oct ’24US$372.14
US$432.00
+16.1%
4.4%US$452.00US$395.00US$395.0011
Sep ’24US$366.15
US$430.30
+17.5%
4.4%US$452.00US$395.00US$388.0010
Aug ’24US$360.98
US$430.78
+19.3%
4.8%US$453.00US$395.00US$368.069
Jul ’24US$341.67
US$432.22
+26.5%
5.8%US$477.00US$395.00US$379.179
Jun ’24US$347.04
US$435.00
+25.3%
5.9%US$477.00US$395.00US$388.307
May ’24US$375.21
US$427.29
+13.9%
6.3%US$468.00US$380.00US$372.167
Apr ’24US$357.93
US$420.57
+17.5%
5.1%US$455.00US$380.00US$399.527
Mar ’24US$390.70
US$427.14
+9.3%
7.0%US$481.00US$380.00US$367.987
Feb ’24US$355.65
US$393.86
+10.7%
4.9%US$419.00US$358.00US$378.817
Jan ’24n/a
US$350.60
0%
4.9%US$375.00US$327.00US$351.925
Dec ’23US$332.24
US$349.67
+5.2%
4.6%US$375.00US$327.00US$409.276
Nov ’23US$320.06
US$333.67
+4.3%
2.5%US$346.00US$320.00US$402.116

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven