Poste Italiane Waardering

Q: Wat is de reële prijs van 0RC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

0RC2 ( €13.2 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( €11.15 )

Is 0RC2 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RC2 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0RC2 ( €13.2 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €11.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RC2 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RC2?

Belangrijke metriek: Omdat 0RC2 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RC2. Deze wordt berekend door 0RC2's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RC2's PE Ratio?
PE-verhouding	8.7x
Inkomsten	€1.99b
Marktkapitalisatie	€17.20b

0RC2 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	5.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA	20x
PEG-verhouding	2.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RC2's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RC2 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	40.9x
PRU Prudential	24.7x	28.2%	UK£17.1b
LGEN Legal & General Group	45.9x	28.0%	UK£12.9b
JUST Just Group	16.7x	8.2%	UK£1.5b
CSN Chesnara	76.1x	11.8%	UK£380.5m
0RC2 Poste Italiane	8.7x	4.0%	€17.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0RC2 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RC2's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RC2's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RC2 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	8.7x
Eerlijke PE Verhouding	13.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RC2 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.7 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 13.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RC2 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	€13.29	€14.13 +6.3%	5.9%	€15.50	€12.20	n/a	15
Nov ’25	€13.03	€14.05 +7.8%	5.6%	€15.50	€12.20	n/a	15
Oct ’25	€12.56	€14.04 +11.9%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Sep ’25	€12.59	€14.04 +11.6%	6.9%	€15.50	€11.90	n/a	16
Aug ’25	€12.16	€13.91 +14.4%	7.5%	€15.50	€11.90	n/a	16
Jul ’25	€12.23	€13.73 +12.3%	7.8%	€15.50	€11.20	n/a	16
Jun ’25	€12.66	€13.55 +7.0%	7.4%	€14.80	€11.20	n/a	15
May ’25	€11.96	€13.07 +9.3%	8.6%	€14.50	€11.10	n/a	15
Apr ’25	€11.60	€12.83 +10.7%	8.3%	€14.50	€11.10	n/a	15
Mar ’25	€11.16	€11.78 +5.6%	11.1%	€14.20	€9.50	n/a	14
Feb ’25	€10.00	€11.54 +15.4%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Jan ’25	€10.28	€11.54 +12.3%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Dec ’24	€9.90	€11.55 +16.7%	11.6%	€14.20	€9.10	n/a	14
Nov ’24	€9.32	€11.51 +23.4%	10.9%	€13.60	€9.10	€13.03	14
Oct ’24	€9.98	€11.86 +18.8%	9.3%	€13.80	€9.50	€12.56	14
Sep ’24	€10.23	€11.82 +15.5%	9.5%	€13.80	€9.50	€12.59	14
Aug ’24	€10.33	€11.79 +14.1%	9.8%	€13.80	€9.50	€12.16	14
Jul ’24	€9.92	€11.45 +15.4%	11.3%	€13.80	€9.20	€12.23	14
Jun ’24	€9.68	€11.41 +17.9%	11.1%	€13.80	€9.20	€12.66	14
May ’24	€9.42	€11.71 +24.4%	12.4%	€14.80	€9.20	€11.96	14
Apr ’24	€9.41	€11.83 +25.7%	12.2%	€14.80	€9.20	€11.60	14
Mar ’24	€10.02	€11.82 +18.0%	12.5%	€14.80	€9.10	€11.16	14
Feb ’24	€9.81	€11.81 +20.3%	12.6%	€14.80	€9.10	€10.00	14
Jan ’24	€9.20	€12.02 +30.6%	11.1%	€14.80	€9.70	€10.28	13
Dec ’23	€9.47	€11.99 +26.6%	11.6%	€14.80	€9.20	€9.90	13
Nov ’23	€8.83	€12.00 +35.9%	12.7%	€14.80	€8.70	€9.32	13

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.24

0.2%

0.5%

Beazley

UK£4.8b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.69

-1.1%

42.8%

AXA

€68.6b

Through its subsidiaries, provides insurance, asset management, and banking services worldwide.

0HAR

€32.52

-4.6%

12.4%