Swiss Life Holding AG

LSE:0QMG Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 20.3b

Swiss Life Holding Waardering

Is 0QMG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QMG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QMG ( CHF725.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF807.31 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QMG wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QMG?

Belangrijke metriek: Omdat 0QMG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QMG. Deze wordt berekend door 0QMG's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QMG's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenCHF 1.08b
MarktkapitalisatieCHF 20.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QMG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QMG ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41x
PRU Prudential
25x28.4%UK£17.5b
LGEN Legal & General Group
46.3x28.0%UK£13.0b
JUST Just Group
17.2x8.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
75.5x11.8%UK£377.5m
0QMG Swiss Life Holding
18.8x2.9%CHF 20.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0QMG is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QMG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QMG 18.8xGemiddelde industrie 11.9xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QMG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QMG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QMG PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding13x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QMG is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QMG voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 727.40
CHF 713.09
-2.0%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 713.40
CHF 678.64
-4.9%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 704.13
CHF 668.50
-5.1%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 686.00
CHF 644.75
-6.0%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 673.80
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 665.90
CHF 630.13
-5.4%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 625.60
CHF 629.88
+0.7%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 630.14
CHF 627.63
-0.4%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.56
CHF 623.94
-3.2%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 612.40
CHF 624.94
+2.0%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 584.00
CHF 604.48
+3.5%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 565.60
CHF 600.92
+6.2%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 584.10
CHF 599.46
+2.6%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 713.409
Oct ’24CHF 570.80
CHF 600.90
+5.3%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 704.139
Sep ’24CHF 556.18
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 686.009
Aug ’24CHF 552.80
CHF 597.61
+8.1%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 673.8010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 665.909
Jun ’24CHF 529.45
CHF 593.70
+12.1%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 625.609
May ’24CHF 586.44
CHF 597.21
+1.8%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.20
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 630.1410
Mar ’24CHF 586.47
CHF 561.35
-4.3%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.569
Feb ’24CHF 541.27
CHF 554.68
+2.5%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 612.409
Jan ’24CHF 479.21
CHF 552.80
+15.4%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 584.009
Dec ’23CHF 507.68
CHF 552.77
+8.9%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 565.609
Nov ’23CHF 484.63
CHF 556.88
+14.9%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 584.109

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%