Swiss Re AG

LSE:0QL6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 37.5b

Swiss Re Waardering

Is 0QL6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0QL6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0QL6 ( CHF128.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF302.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0QL6 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0QL6?

Belangrijke metriek: Omdat 0QL6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0QL6. Deze wordt berekend door 0QL6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0QL6's PE Ratio?
PE-verhouding14.2x
InkomstenUS$2.94b
MarktkapitalisatieUS$41.68b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0QL6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0QL6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.1x
CRE Conduit Holdings
4.4x10.8%UK£742.5m
LGEN Legal & General Group
46.4x29.6%UK£13.0b
AV. Aviva
9.6x4.5%UK£12.2b
PRU Prudential
23.9x27.3%UK£16.7b
0QL6 Swiss Re
14.2x15.5%CHF 37.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0QL6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0QL6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0QL6 14.2xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies14PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0QL6 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0QL6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0QL6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.2x
Eerlijke PE Verhouding15.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0QL6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 15.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0QL6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 130.28
CHF 138.20
+6.1%
10.5%CHF 161.07CHF 100.24n/a16
Dec ’25CHF 129.86
CHF 129.53
-0.3%
12.6%CHF 158.66CHF 97.89n/a16
Nov ’25CHF 111.90
CHF 119.55
+6.8%
13.5%CHF 140.46CHF 85.43n/a16
Oct ’25CHF 116.00
CHF 116.54
+0.5%
14.6%CHF 139.85CHF 81.35n/a16
Sep ’25CHF 116.15
CHF 115.16
-0.9%
14.7%CHF 140.41CHF 81.67n/a15
Aug ’25CHF 108.45
CHF 115.40
+6.4%
13.1%CHF 135.37CHF 85.23n/a15
Jul ’25CHF 112.78
CHF 114.75
+1.7%
12.9%CHF 135.03CHF 83.20n/a15
Jun ’25CHF 114.50
CHF 114.27
-0.2%
13.0%CHF 135.08CHF 84.97n/a15
May ’25CHF 99.82
CHF 111.89
+12.1%
13.0%CHF 135.71CHF 85.41n/a15
Apr ’25CHF 116.28
CHF 111.06
-4.5%
12.8%CHF 133.16CHF 88.34n/a15
Mar ’25CHF 106.62
CHF 107.85
+1.1%
12.4%CHF 130.56CHF 86.62n/a16
Feb ’25CHF 99.22
CHF 104.61
+5.4%
11.4%CHF 124.91CHF 84.51n/a16
Jan ’25CHF 94.60
CHF 100.26
+6.0%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.39
CHF 102.05
+3.7%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24CHF 129.8616
Nov ’24CHF 100.93
CHF 99.67
-1.2%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58CHF 111.9016
Oct ’24CHF 94.11
CHF 99.63
+5.9%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76CHF 116.0016
Sep ’24CHF 86.37
CHF 97.20
+12.5%
15.9%CHF 141.11CHF 75.60CHF 116.1516
Aug ’24CHF 90.90
CHF 95.45
+5.0%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.4516
Jul ’24CHF 90.02
CHF 97.20
+8.0%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.7817
Jun ’24CHF 92.46
CHF 97.12
+5.0%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.5018
May ’24CHF 89.46
CHF 94.27
+5.4%
13.2%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.8218
Apr ’24CHF 93.88
CHF 94.61
+0.8%
13.5%CHF 118.61CHF 74.03CHF 116.2818
Mar ’24CHF 97.50
CHF 96.96
-0.6%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.6218
Feb ’24CHF 94.36
CHF 89.55
-5.1%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 99.2218
Jan ’24CHF 87.17
CHF 81.34
-6.7%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.6018
Dec ’23CHF 84.98
CHF 80.28
-5.5%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3918

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 22:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Swiss Re AG wordt gevolgd door 47 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG