Lincoln National Corporation

LSE:0JV3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Lincoln National Waardering

Is 0JV3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JV3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JV3 ( $33.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $94.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JV3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JV3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

0JV3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.5x
Bedrijfswaarde/EBITDA-8.2x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JV3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JV3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41.2x
LGEN Legal & General Group
45.7x28.0%UK£12.8b
JUST Just Group
15.8x7.2%UK£1.4b
PRU Prudential
25.7x28.3%UK£17.4b
CSN Chesnara
77.5x11.8%UK£387.3m
0JV3 Lincoln National
21.4x22.3%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0JV3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JV3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a18.5%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JV3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21.4 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JV3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JV3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21.4x
Eerlijke PE Verhouding14.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JV3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 21.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JV3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$33.09
US$34.18
+3.3%
9.2%US$40.00US$28.00n/a11
Oct ’25US$30.85
US$33.27
+7.9%
10.7%US$40.00US$28.00n/a11
Sep ’25US$31.98
US$32.90
+2.9%
10.2%US$38.00US$28.00n/a10
Aug ’25US$34.74
US$32.60
-6.2%
9.2%US$38.00US$28.00n/a10
Jul ’25US$31.53
US$31.50
-0.09%
11.0%US$38.00US$27.00n/a10
Jun ’25US$32.72
US$30.30
-7.4%
8.7%US$35.00US$27.00n/a10
May ’25US$27.60
US$30.00
+8.7%
8.4%US$35.00US$26.00n/a10
Apr ’25US$32.01
US$28.20
-11.9%
7.4%US$33.00US$26.00n/a10
Mar ’25US$27.40
US$28.10
+2.6%
6.6%US$32.00US$26.00n/a10
Feb ’25US$26.67
US$28.64
+7.4%
12.4%US$36.00US$22.00n/a11
Jan ’25US$26.98
US$25.64
-5.0%
14.6%US$30.00US$17.00n/a11
Dec ’24US$23.76
US$24.08
+1.4%
17.2%US$30.00US$16.00n/a12
Nov ’24US$21.40
US$25.58
+19.5%
15.5%US$32.00US$18.00US$33.9112
Oct ’24US$24.61
US$26.00
+5.6%
16.7%US$32.00US$18.00US$30.8512
Sep ’24US$26.21
US$26.08
-0.5%
17.5%US$32.00US$18.00US$31.9812
Aug ’24US$28.21
US$25.17
-10.8%
17.0%US$31.00US$17.00US$34.7412
Jul ’24US$25.62
US$24.00
-6.3%
18.9%US$31.00US$17.00US$31.5312
Jun ’24US$21.44
US$24.38
+13.7%
21.1%US$33.00US$16.00US$32.7213
May ’24US$21.66
US$27.79
+28.3%
20.1%US$37.00US$16.00US$27.6014
Apr ’24US$22.14
US$33.36
+50.7%
17.4%US$39.00US$16.00US$32.0114
Mar ’24US$31.71
US$34.29
+8.1%
11.1%US$39.00US$25.00US$27.4014
Feb ’24US$33.59
US$33.79
+0.6%
12.1%US$40.00US$25.00US$26.6714
Jan ’24US$30.67
US$39.43
+28.6%
19.9%US$55.00US$25.00US$26.9814
Dec ’23US$38.70
US$41.57
+7.4%
14.1%US$55.00US$35.00US$23.7614
Nov ’23US$54.16
US$57.00
+5.2%
15.5%US$78.00US$45.00US$21.4014

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y