Aflac Incorporated

LSE:0H68 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$61.8b

Aflac Waardering

Is 0H68 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0H68 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0H68 ( $111.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $156.59 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0H68 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0H68?

Belangrijke metriek: Omdat 0H68 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0H68. Deze wordt berekend door 0H68's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0H68's PE Ratio?
PE-verhouding16.2x
InkomstenUS$3.81b
MarktkapitalisatieUS$61.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0H68's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0H68 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde24.1x
LGEN Legal & General Group
45.5x28.0%UK£12.8b
PRU Prudential
24.6x28.4%UK£17.1b
JUST Just Group
16.2x7.4%UK£1.4b
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.9b
0H68 Aflac
16.2x-1.7%US$61.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0H68 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (16.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (24.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0H68's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0H68 16.2xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0H68 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 16.2 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0H68's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0H68 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio16.2x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0H68 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 16.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0H68 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$111.12
US$103.83
-6.6%
7.9%US$124.00US$90.00n/a12
Nov ’25US$105.31
US$102.25
-2.9%
8.8%US$124.00US$90.00n/a12
Oct ’25US$112.76
US$98.23
-12.9%
9.0%US$115.00US$85.00n/a13
Sep ’25US$109.93
US$96.58
-12.1%
9.6%US$114.00US$84.00n/a12
Aug ’25US$101.11
US$92.08
-8.9%
10.8%US$114.00US$81.00n/a12
Jul ’25US$89.21
US$86.08
-3.5%
7.6%US$100.00US$77.00n/a12
Jun ’25US$89.10
US$85.25
-4.3%
6.1%US$95.00US$77.00n/a12
May ’25US$84.40
US$84.54
+0.2%
7.8%US$100.00US$75.00n/a13
Apr ’25US$86.18
US$83.00
-3.7%
5.6%US$92.00US$75.00n/a13
Mar ’25US$80.52
US$83.00
+3.1%
5.6%US$92.00US$75.00n/a13
Feb ’25US$76.50
US$82.86
+8.3%
6.2%US$92.00US$75.00n/a14
Jan ’25US$82.27
US$79.50
-3.4%
7.9%US$90.00US$61.00n/a14
Dec ’24US$82.65
US$79.78
-3.5%
7.7%US$90.00US$61.00n/a14
Nov ’24US$78.71
US$77.49
-1.5%
8.3%US$86.00US$60.00US$105.3114
Oct ’24US$76.78
US$76.49
-0.4%
9.2%US$86.00US$58.00US$112.7614
Sep ’24US$74.91
US$75.78
+1.2%
9.2%US$86.00US$58.00US$109.9314
Aug ’24US$72.32
US$72.09
-0.3%
7.6%US$80.00US$58.00US$101.1114
Jul ’24US$69.84
US$71.23
+2.0%
7.7%US$80.00US$57.00US$89.2113
Jun ’24US$64.74
US$70.77
+9.3%
7.4%US$80.00US$57.00US$89.1013
May ’24US$70.20
US$70.64
+0.6%
7.1%US$80.00US$57.00US$84.4014
Apr ’24US$64.16
US$70.77
+10.3%
8.2%US$80.00US$57.00US$86.1813
Mar ’24US$69.18
US$71.15
+2.9%
7.8%US$80.00US$57.00US$80.5213
Feb ’24US$72.93
US$70.46
-3.4%
8.2%US$80.00US$57.00US$76.5013
Jan ’24US$71.55
US$67.77
-5.3%
9.4%US$80.00US$54.00US$82.2713
Dec ’23US$71.99
US$67.77
-5.9%
9.4%US$80.00US$54.00US$82.6513
Nov ’23US$66.56
US$63.54
-4.5%
7.9%US$73.00US$54.00US$78.7113

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%

Storebrand

NOK 52.8b

Provides insurance products and services in Norway, the United States, Japan, and Sweden.

0NO0

NOK 120.90

7D

-2.6%

1Y

29.0%

Old Mutual

R55.9b

Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.

OMUL

R0.56

7D

1.5%

1Y

4.9%