Swiss Life Holding AG

BATS-CHIXE:SLHNz Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 20.3b

Swiss Life Holding Waardering

Is SLHNz ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLHNz als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLHNz ( CHF728.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF810.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLHNz wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLHNz?

Belangrijke metriek: Omdat SLHNz winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLHNz. Deze wordt berekend door SLHNz's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLHNz's PE Ratio?
PE-verhouding18.8x
InkomstenCHF 1.08b
MarktkapitalisatieCHF 20.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLHNz's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLHNz ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde41x
PRU Prudential
25x28.4%UK£17.5b
LGEN Legal & General Group
46.3x28.0%UK£13.0b
JUST Just Group
17.2x8.2%UK£1.5b
CSN Chesnara
75.5x11.8%UK£377.5m
SLHNz Swiss Life Holding
18.8x2.9%CHF 20.3b

Price-To-Earnings versus peers: SLHNz is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (41x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLHNz's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies12PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLHNz is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLHNz's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLHNz PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.8x
Eerlijke PE Verhouding13.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLHNz is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLHNz voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 728.40
CHF 713.09
-2.1%
8.7%CHF 805.00CHF 630.00n/a11
Nov ’25CHF 715.20
CHF 678.64
-5.1%
9.5%CHF 785.00CHF 550.00n/a11
Oct ’25CHF 701.00
CHF 668.50
-4.6%
8.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a10
Sep ’25CHF 684.20
CHF 644.75
-5.8%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Aug ’25CHF 674.00
CHF 644.75
-4.3%
9.7%CHF 770.00CHF 550.00n/a8
Jul ’25CHF 667.80
CHF 630.13
-5.6%
6.8%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
Jun ’25CHF 626.40
CHF 629.88
+0.6%
6.9%CHF 693.00CHF 550.00n/a8
May ’25CHF 621.00
CHF 628.50
+1.2%
6.7%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Apr ’25CHF 633.00
CHF 627.63
-0.8%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Mar ’25CHF 644.40
CHF 623.94
-3.2%
6.9%CHF 690.00CHF 550.00n/a8
Feb ’25CHF 613.00
CHF 624.94
+1.9%
6.8%CHF 690.00CHF 550.00n/a9
Jan ’25CHF 583.60
CHF 604.48
+3.6%
5.0%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Dec ’24CHF 567.60
CHF 600.92
+5.9%
5.3%CHF 653.00CHF 550.00n/a9
Nov ’24CHF 583.80
CHF 599.46
+2.7%
8.5%CHF 653.00CHF 476.80CHF 715.209
Oct ’24CHF 571.20
CHF 600.90
+5.2%
8.6%CHF 653.00CHF 476.80CHF 701.009
Sep ’24CHF 556.20
CHF 594.01
+6.8%
8.4%CHF 653.00CHF 476.80CHF 684.209
Aug ’24CHF 553.60
CHF 597.61
+7.9%
8.1%CHF 653.00CHF 476.80CHF 674.0010
Jul ’24CHF 523.00
CHF 593.68
+13.5%
7.9%CHF 633.00CHF 476.80CHF 667.809
Jun ’24CHF 529.20
CHF 593.70
+12.2%
7.9%CHF 633.00CHF 477.00CHF 626.409
May ’24CHF 587.80
CHF 597.21
+1.6%
9.3%CHF 701.00CHF 477.00CHF 621.0010
Apr ’24CHF 563.00
CHF 589.01
+4.6%
7.5%CHF 630.00CHF 477.00CHF 633.0010
Mar ’24CHF 585.00
CHF 561.35
-4.0%
8.3%CHF 624.00CHF 477.00CHF 644.409
Feb ’24CHF 539.40
CHF 554.68
+2.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 613.009
Jan ’24CHF 477.50
CHF 552.80
+15.8%
8.1%CHF 624.00CHF 477.00CHF 583.609
Dec ’23CHF 511.00
CHF 552.77
+8.2%
8.1%CHF 624.00CHF 476.80CHF 567.609
Nov ’23CHF 481.20
CHF 556.88
+15.7%
9.0%CHF 650.00CHF 476.80CHF 583.809

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Beazley

UK£4.9b

Provides risk insurance and reinsurance solutions in the United States, the United Kingdom, rest of Europe, and internationally.

BEZL

UK£7.86

7D

7.2%

1Y

40.0%

Grupo Catalana Occidente

€4.3b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.45

7D

-1.1%

1Y

13.9%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%