Hiscox (BATS-CHIXE:HSXL) Waarde van het aandeel, vergelijking met andere bedrijven en koersdoelen

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HSXL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HSXL ( £10.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £38.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HSXL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HSXL?

Belangrijke metriek: Omdat HSXL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HSXL. Deze wordt berekend door HSXL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HSXL's PE Ratio?
PE-verhouding	6.1x
Inkomsten	US$720.80m
Marktkapitalisatie	US$4.39b

HSXL belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.3x
PEG-verhouding	-2.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HSXL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HSXL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	8.8x
BEZ Beazley	4.5x	-17.0%	UK£4.7b
DLG Direct Line Insurance Group	6.7x	8.0%	UK£2.0b
LRE Lancashire Holdings	5.1x	-7.2%	UK£1.5b
ADM Admiral Group	18.8x	11.5%	UK£7.5b
HSXL Hiscox	6.1x	-2.4%	UK£3.5b

Price-To-Earnings versus peers: HSXL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HSXL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 Bedrijf	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

1 Bedrijf		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HSXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met het UK Insurance -industriegemiddelde ( 11.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HSXL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HSXL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	6.1x
Eerlijke PE Verhouding	10.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HSXL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HSXL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	UK£10.21	UK£13.23 +29.6%	8.4%	UK£15.37	UK£11.72	n/a	14
Nov ’25	UK£10.94	UK£13.07 +19.4%	7.1%	UK£14.92	UK£11.29	n/a	14
Oct ’25	UK£11.27	UK£12.90 +14.5%	6.9%	UK£14.50	UK£11.06	n/a	16
Sep ’25	UK£11.77	UK£12.66 +7.6%	9.6%	UK£14.67	UK£9.84	n/a	16
Aug ’25	UK£12.33	UK£13.00 +5.4%	11.7%	UK£15.45	UK£9.62	n/a	16
Jul ’25	UK£11.36	UK£13.00 +14.5%	11.3%	UK£15.57	UK£9.70	n/a	16
Jun ’25	UK£11.42	UK£12.77 +11.8%	11.1%	UK£15.43	UK£9.69	n/a	16
May ’25	UK£12.08	UK£12.90 +6.7%	10.7%	UK£15.68	UK£9.84	n/a	16
Apr ’25	UK£12.45	UK£12.68 +1.8%	11.7%	UK£15.58	UK£9.78	n/a	16
Mar ’25	UK£11.47	UK£12.25 +6.8%	11.0%	UK£14.96	UK£9.71	n/a	16
Feb ’25	UK£10.28	UK£12.11 +17.8%	11.1%	UK£15.03	UK£9.64	n/a	16
Jan ’25	UK£10.56	UK£11.98 +13.5%	12.0%	UK£15.15	UK£9.36	n/a	16
Dec ’24	UK£10.23	UK£11.92 +16.5%	11.9%	UK£15.09	UK£9.33	n/a	16
Nov ’24	UK£9.55	UK£12.46 +30.5%	12.3%	UK£16.02	UK£9.77	UK£10.94	16
Oct ’24	UK£10.07	UK£12.69 +26.0%	10.8%	UK£15.90	UK£9.70	UK£11.27	16
Sep ’24	UK£10.10	UK£12.38 +22.5%	10.9%	UK£15.41	UK£9.79	UK£11.77	16
Aug ’24	UK£10.79	UK£12.10 +12.2%	13.4%	UK£15.76	UK£9.14	UK£12.33	17
Jul ’24	UK£10.91	UK£12.02 +10.2%	13.2%	UK£15.09	UK£9.30	UK£11.36	17
Jun ’24	UK£11.74	UK£12.19 +3.8%	13.2%	UK£15.34	UK£9.45	UK£11.42	17
May ’24	UK£11.77	UK£11.64 -1.1%	13.3%	UK£15.08	UK£9.14	UK£12.08	17
Apr ’24	UK£11.15	UK£11.66 +4.6%	13.3%	UK£15.39	UK£9.33	UK£12.45	17
Mar ’24	UK£11.35	UK£11.68 +2.9%	13.4%	UK£15.22	UK£9.42	UK£11.47	17
Feb ’24	UK£11.17	UK£11.17 -0.03%	13.7%	UK£14.79	UK£9.16	UK£10.28	17
Jan ’24	UK£10.98	UK£10.39 -5.3%	17.5%	UK£14.13	UK£8.07	UK£10.56	17
Dec ’23	UK£10.18	UK£10.25 +0.7%	17.2%	UK£14.01	UK£8.01	UK£10.23	17
Nov ’23	UK£8.98	UK£10.56 +17.6%	15.4%	UK£14.76	UK£8.44	UK£9.55	18

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%

Swiss Re

CHF 28.1b

Provides wholesale reinsurance, insurance, other insurance-based forms of risk transfer, and other insurance-related services worldwide.

SRENZ

CHF 96.62

7D

2.0%

1Y

4.1%

Old Mutual

R55.8b

Provides financial services primarily in South Africa and rest of Africa.

OMUL

R0.56

7D

2.1%

1Y

6.5%

Hiscox Waardering