Haleon plc

BATS-CHIXE:HLNL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£34.5b

Haleon Waardering

Is HLNL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HLNL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HLNL ( £3.8 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £3.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HLNL wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HLNL?

Belangrijke metriek: Omdat HLNL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HLNL. Deze wordt berekend door HLNL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HLNL's PE Ratio?
PE-verhouding28.5x
InkomstenUK£1.21b
MarktkapitalisatieUK£34.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HLNL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HLNL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.3x
ULVR Unilever
20.6x5.7%UK£113.4b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.5x10.6%UK£33.2b
APN Applied Nutrition
26.2xn/aUK£357.0m
W7L Warpaint London
25x13.5%UK£428.4m
HLNL Haleon
28.5x10.6%UK£34.5b

Price-To-Earnings versus peers: HLNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HLNL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No. of Companies5PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HLNL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.5 x) vergeleken met het UK Personal Products -industriegemiddelde ( 26.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HLNL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HLNL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.5x
Eerlijke PE Verhouding25.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HLNL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.8 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HLNL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£3.80
UK£3.97
+4.5%
10.0%UK£4.56UK£3.10n/a17
Dec ’25UK£3.74
UK£3.95
+5.5%
9.9%UK£4.56UK£3.10n/a17
Nov ’25UK£3.72
UK£3.93
+5.8%
10.1%UK£4.54UK£3.00n/a17
Oct ’25UK£3.95
UK£3.88
-1.9%
10.8%UK£4.50UK£3.00n/a16
Sep ’25UK£3.81
UK£3.79
-0.5%
9.3%UK£4.47UK£3.00n/a17
Aug ’25UK£3.58
UK£3.71
+3.5%
8.2%UK£4.10UK£3.00n/a17
Jul ’25UK£3.25
UK£3.65
+12.3%
8.5%UK£4.10UK£2.90n/a17
Jun ’25UK£3.25
UK£3.62
+11.5%
8.3%UK£4.10UK£2.90n/a16
May ’25UK£3.31
UK£3.61
+9.1%
8.0%UK£4.10UK£2.90n/a16
Apr ’25UK£3.33
UK£3.59
+8.0%
8.7%UK£4.10UK£2.90n/a15
Mar ’25UK£3.29
UK£3.62
+10.1%
8.8%UK£4.10UK£2.90n/a15
Feb ’25UK£3.25
UK£3.61
+11.3%
9.0%UK£4.10UK£2.90n/a15
Jan ’25UK£3.22
UK£3.60
+11.9%
9.3%UK£4.20UK£2.95n/a16
Dec ’24UK£3.32
UK£3.59
+8.1%
9.2%UK£4.20UK£2.95UK£3.7416
Nov ’24UK£3.30
UK£3.55
+7.6%
9.7%UK£4.30UK£2.80UK£3.7216
Oct ’24UK£3.41
UK£3.53
+3.6%
9.5%UK£4.10UK£2.80UK£3.9516
Sep ’24UK£3.20
UK£3.57
+11.5%
9.1%UK£4.10UK£2.80UK£3.8117
Aug ’24UK£3.31
UK£3.57
+7.9%
9.5%UK£4.10UK£2.80UK£3.5816
Jul ’24UK£3.22
UK£3.60
+11.7%
9.7%UK£4.10UK£2.80UK£3.2516
Jun ’24UK£3.22
UK£3.60
+11.9%
9.7%UK£4.10UK£2.80UK£3.2516
May ’24UK£3.51
UK£3.55
+1.3%
11.2%UK£4.10UK£2.50UK£3.3116
Apr ’24UK£3.23
UK£3.42
+6.0%
11.3%UK£4.00UK£2.50UK£3.3315
Mar ’24UK£3.26
UK£3.47
+6.3%
11.0%UK£4.00UK£2.50UK£3.2915
Feb ’24UK£3.19
UK£3.48
+9.1%
11.1%UK£4.00UK£2.50UK£3.2514
Jan ’24UK£3.29
UK£3.32
+0.8%
14.0%UK£4.10UK£2.50UK£3.2214
Dec ’23UK£2.92
UK£3.26
+11.6%
13.9%UK£4.10UK£2.50UK£3.3214

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/19 23:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/19 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Haleon plc wordt gevolgd door 25 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Iain SimpsonBarclays
Warren AckermanBarclays
Bethan DaviesBerenberg