Unilever PLC

LSE:ULVR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£112.4b

Unilever Waardering

Is ULVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ULVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ULVR ( £46.92 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £47.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ULVR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ULVR?

Belangrijke metriek: Omdat ULVR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ULVR. Deze wordt berekend door ULVR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ULVR's PE Ratio?
PE-verhouding21x
Inkomsten€6.64b
Marktkapitalisatie€135.09b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ULVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ULVR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
HLN Haleon
28.5x10.6%UK£33.7b
RKT Reckitt Benckiser Group
21.6x11.3%UK£32.7b
APN Applied Nutrition
25.5xn/aUK£342.5m
W7L Warpaint London
24.7x11.8%UK£416.7m
ULVR Unilever
21x5.7%UK£112.4b

Price-To-Earnings versus peers: ULVR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (21x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (25.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ULVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ULVR 21.0xGemiddelde industrie 22.2xNo. of Companies5PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ULVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met het UK Personal Products -industriegemiddelde ( 25.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ULVR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ULVR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio21x
Eerlijke PE Verhouding27.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ULVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 21 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ULVR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUK£46.92
UK£49.15
+4.7%
11.8%UK£56.84UK£39.00n/a17
Nov ’25UK£47.53
UK£49.83
+4.8%
11.8%UK£57.71UK£39.49n/a17
Oct ’25UK£48.64
UK£48.69
+0.09%
11.5%UK£56.26UK£38.90n/a17
Sep ’25UK£49.06
UK£49.27
+0.4%
11.5%UK£57.29UK£39.31n/a17
Aug ’25UK£47.82
UK£47.63
-0.4%
12.3%UK£56.78UK£37.77n/a17
Jul ’25UK£43.45
UK£44.76
+3.0%
11.1%UK£52.05UK£36.70n/a16
Jun ’25UK£42.79
UK£43.79
+2.3%
11.1%UK£51.46UK£36.77n/a16
May ’25UK£41.40
UK£42.73
+3.2%
11.5%UK£49.92UK£35.94n/a16
Apr ’25UK£39.76
UK£42.05
+5.8%
12.6%UK£50.07UK£34.04n/a16
Mar ’25UK£38.68
UK£41.65
+7.7%
12.7%UK£50.10UK£34.07n/a18
Feb ’25UK£38.56
UK£41.07
+6.5%
12.2%UK£50.31UK£32.75n/a18
Jan ’25UK£38.00
UK£41.93
+10.3%
12.8%UK£51.05UK£32.71n/a19
Dec ’24UK£37.81
UK£42.69
+12.9%
12.0%UK£50.67UK£32.61n/a19
Nov ’24UK£38.87
UK£43.28
+11.4%
11.4%UK£51.12UK£32.90UK£47.5319
Oct ’24UK£40.62
UK£43.98
+8.3%
11.1%UK£51.59UK£32.36UK£48.6418
Sep ’24UK£40.29
UK£44.16
+9.6%
11.9%UK£53.17UK£32.03UK£49.0619
Aug ’24UK£42.02
UK£44.13
+5.0%
11.9%UK£53.11UK£32.00UK£47.8219
Jul ’24UK£40.98
UK£43.36
+5.8%
12.3%UK£51.09UK£30.86UK£43.4518
Jun ’24UK£40.18
UK£43.33
+7.8%
12.4%UK£51.41UK£31.06UK£42.7918
May ’24UK£44.37
UK£43.26
-2.5%
12.6%UK£52.22UK£31.55UK£41.4018
Apr ’24UK£41.90
UK£42.27
+0.9%
12.1%UK£50.94UK£30.01UK£39.7618
Mar ’24UK£41.38
UK£42.59
+2.9%
12.1%UK£51.38UK£30.27UK£38.6818
Feb ’24UK£41.33
UK£42.83
+3.6%
12.4%UK£52.77UK£30.58UK£38.5618
Jan ’24UK£41.82
UK£42.78
+2.3%
10.9%UK£49.39UK£32.10UK£38.0018
Dec ’23UK£41.80
UK£42.20
+1.0%
9.3%UK£48.10UK£31.31UK£37.8119
Nov ’23UK£39.48
UK£41.64
+5.5%
10.9%UK£48.20UK£31.38UK£38.8720

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Gr. Sarantis

€693.1m

Produces and trades cosmetics, household, and parapharmaceutical products.

0IIO

€10.86

7D

0.2%

1Y

n/a

Ontex Group

€614.3m

Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.

0QVQ

€7.51

7D

1.3%

1Y

6.6%

McBride

UK£177.5m

Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.

MCBL

UK£1.02

7D

1.0%

1Y

67.2%