L'Oréal S.A.

ENXTPA:OR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €184.3b

L'Oréal Waardering

Is OR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OR ( €344.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €346.02 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OR wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OR?

Belangrijke metriek: Omdat OR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OR. Deze wordt berekend door OR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OR's PE Ratio?
PE-verhouding28.4x
Inkomsten€6.48b
Marktkapitalisatie€184.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.5x
ITP Interparfums
27.6x10.3%€3.1b
ULVR Unilever
20.6x5.7%UK£113.3b
500696 Hindustan Unilever
53.6x9.6%₹5.5t
HLN Haleon
28.4x10.6%UK£34.3b
OR L'Oréal
28.4x7.5%€184.3b

Price-To-Earnings versus peers: OR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (28.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (32.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OR 28.4xGemiddelde industrie 23.0xNo. of Companies4PE01224364860+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met het European Personal Products -industriegemiddelde ( 23 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28.4x
Eerlijke PE Verhouding36.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 28.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 36.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€344.50
€398.60
+15.7%
12.2%€502.00€280.00n/a25
Dec ’25€328.65
€408.35
+24.2%
13.1%€508.00€280.00n/a26
Nov ’25€346.50
€414.96
+19.8%
10.8%€508.00€325.00n/a26
Oct ’25€391.60
€440.19
+12.4%
10.1%€525.00€350.00n/a26
Sep ’25€396.60
€443.68
+11.9%
9.9%€525.00€350.00n/a25
Aug ’25€387.85
€446.64
+15.2%
10.0%€526.00€350.00n/a25
Jul ’25€412.25
€449.08
+8.9%
11.1%€530.00€340.00n/a25
Jun ’25€452.10
€448.04
-0.9%
11.0%€530.00€340.00n/a25
May ’25€439.65
€446.52
+1.6%
11.0%€530.00€340.00n/a25
Apr ’25€438.65
€439.71
+0.2%
11.9%€530.00€320.00n/a24
Mar ’25€441.95
€438.44
-0.8%
11.8%€530.00€320.00n/a25
Feb ’25€449.35
€428.52
-4.6%
11.1%€525.00€320.00n/a25
Jan ’25€450.65
€424.04
-5.9%
10.7%€505.00€320.00n/a25
Dec ’24€436.15
€420.84
-3.5%
9.9%€500.00€320.00€328.6525
Nov ’24€397.00
€420.64
+6.0%
10.2%€500.00€320.00€346.5025
Oct ’24€393.20
€422.16
+7.4%
10.3%€500.00€320.00€391.6025
Sep ’24€405.20
€424.84
+4.8%
10.0%€500.00€320.00€396.6025
Aug ’24€416.05
€423.44
+1.8%
10.2%€500.00€320.00€387.8525
Jul ’24€427.10
€417.96
-2.1%
10.1%€495.00€320.00€412.2525
Jun ’24€400.15
€416.40
+4.1%
10.4%€495.00€320.00€452.1025
May ’24€432.75
€412.00
-4.8%
11.5%€495.00€296.00€439.6525
Apr ’24€411.25
€380.67
-7.4%
10.3%€450.00€290.00€438.6524
Mar ’24€372.00
€379.50
+2.0%
10.6%€450.00€290.00€441.9524
Feb ’24€372.40
€369.67
-0.7%
9.9%€440.00€290.00€449.3524
Jan ’24€333.60
€361.88
+8.5%
10.1%€440.00€280.00€450.6524
Dec ’23€358.40
€365.04
+1.9%
10.1%€440.00€280.00€436.1524

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/28 07:30
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

L'Oréal S.A. wordt gevolgd door 76 analisten. 20 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Armelle MoulinAlphaValue
John StaszakArgus Research Company
null nullBanco de Sabadell. S.A.