Interparfums Waardering

Is ITP ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ITP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ITP (€40.8) is trading below our estimate of fair value (€50.42)

Aanzienlijk onder de reële waarde: ITP is trading below fair value, but not by a significant amount.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ITP?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

ITP belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.8x
Bedrijfswaarde/EBITDA21.1x
PEG-verhouding2.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ITP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ITP ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26.1x
JBOG Jacques Bogart
11.2xn/a€90.7m
OR L'Oréal
28.6x7.5%€185.1b
300957 Yunnan Botanee Bio-Technology GroupLTD
37.1x33.8%CN¥22.0b
IPAR Interparfums
27.5x14.0%US$3.9b
ITP Interparfums
28x11.6%€3.1b

Price-To-Earnings versus peers: ITP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28x) compared to the peer average (26.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ITP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Personal Products industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.7%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a7.7%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ITP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28x) compared to the European Personal Products industry average (21.9x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ITP's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ITP PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio28x
Eerlijke PE Verhouding22.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ITP is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (28x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (22.8x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ITP voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€40.80
€50.32
+23.3%
13.9%€61.20€36.00n/a10
Oct ’25€43.85
€51.73
+18.0%
13.5%€61.20€36.00n/a10
Sep ’25€45.30
€52.13
+15.1%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Aug ’25€46.90
€52.13
+11.1%
12.8%€61.20€36.00n/a10
Jul ’25€38.65
€53.94
+39.6%
7.2%€61.82€49.09n/a9
Jun ’25€44.23
€54.44
+23.1%
7.8%€61.82€49.09n/a9
May ’25€43.23
€54.44
+25.9%
7.8%€61.82€49.09n/a9
Apr ’25€47.45
€53.01
+11.7%
9.5%€61.82€46.36n/a8
Mar ’25€46.73
€51.99
+11.3%
11.4%€61.82€45.45n/a8
Feb ’25€44.55
€51.25
+15.1%
12.1%€61.82€45.45n/a8
Jan ’25€45.82
€52.50
+14.6%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Dec ’24€45.45
€52.50
+15.5%
15.0%€68.18€45.45n/a8
Nov ’24€41.14
€61.59
+49.7%
20.4%€81.82€45.45€40.807
Oct ’24€47.82
€64.19
+34.2%
16.7%€81.82€46.36€43.857
Sep ’24€55.00
€65.75
+19.5%
13.7%€81.82€52.73€45.307
Aug ’24€58.55
€64.36
+9.9%
12.2%€75.45€50.41€46.907
Jul ’24€59.36
€62.09
+4.6%
10.8%€71.90€50.41€38.657
Jun ’24€56.20
€61.16
+8.8%
9.6%€71.90€50.41€44.238
May ’24€59.50
€58.88
-1.0%
7.9%€66.12€50.41€43.238
Apr ’24€57.27
€54.19
-5.4%
3.6%€57.02€50.41€47.457
Mar ’24€54.96
€52.27
-4.9%
7.2%€56.20€44.63€46.736
Feb ’24€49.75
€50.48
+1.5%
6.7%€54.55€44.63€44.556
Jan ’24€45.95
€46.69
+1.6%
5.2%€50.41€42.98€45.826
Dec ’23€44.96
€46.14
+2.6%
3.9%€47.93€42.98€45.456
Nov ’23€39.83
€43.91
+10.2%
6.8%€46.28€38.02€41.146

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven