Medtronic plc

LSE:0Y6X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$110.5b

Medtronic Waardering

Is 0Y6X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Y6X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$93.93
Fair Value
8.5% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0Y6X ( $85.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $93.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Y6X wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Y6X?

Belangrijke metriek: Omdat 0Y6X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Y6X. Deze wordt berekend door 0Y6X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Y6X's PE Ratio?
PE-verhouding26.2x
InkomstenUS$4.26b
MarktkapitalisatieUS$110.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Y6X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Y6X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.1x
SN. Smith & Nephew
36.7x20.0%UK£8.9b
NIOX NIOX Group
22.1x18.4%UK£242.8m
SYK Stryker
49.5x12.7%US$147.1b
BSX Boston Scientific
84.2x18.2%US$155.5b
0Y6X Medtronic
26.2x10.9%US$110.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0Y6X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (26.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (48.1x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Y6X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Y6X 26.2xGemiddelde industrie 32.5xNo. of Companies9PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Y6X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 37.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Y6X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Y6X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26.2x
Eerlijke PE Verhouding50.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Y6X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 50.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Y6X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$86.32
US$95.81
+11.0%
7.4%US$112.00US$85.00n/a26
Feb ’26US$91.10
US$94.96
+4.2%
8.2%US$112.00US$82.00n/a26
Jan ’26US$79.60
US$96.00
+20.6%
7.6%US$112.00US$82.00n/a27
Dec ’25US$86.54
US$96.22
+11.2%
7.3%US$112.00US$82.00n/a27
Nov ’25US$90.42
US$96.29
+6.5%
7.5%US$112.00US$82.00n/a28
Oct ’25US$89.62
US$95.01
+6.0%
7.7%US$112.00US$82.00n/a28
Sep ’25US$87.79
US$94.62
+7.8%
7.8%US$112.00US$82.00n/a28
Aug ’25US$80.04
US$93.24
+16.5%
9.3%US$112.00US$76.00n/a28
Jul ’25US$77.38
US$94.03
+21.5%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
Jun ’25US$80.98
US$94.03
+16.1%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
May ’25US$81.14
US$94.75
+16.8%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Apr ’25US$87.28
US$94.52
+8.3%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Mar ’25US$83.77
US$94.49
+12.8%
8.0%US$112.00US$75.00n/a28
Feb ’25US$88.21
US$92.47
+4.8%
9.6%US$112.00US$72.00US$91.1028
Jan ’25US$82.56
US$91.50
+10.8%
10.0%US$112.00US$68.00US$79.6028
Dec ’24US$79.80
US$91.06
+14.1%
10.2%US$112.00US$68.00US$86.5428
Nov ’24US$70.94
US$91.34
+28.8%
10.8%US$112.00US$68.00US$90.4228
Oct ’24US$77.99
US$94.65
+21.4%
8.8%US$112.00US$80.00US$89.6227
Sep ’24US$81.88
US$94.65
+15.6%
8.8%US$112.00US$80.00US$87.7927
Aug ’24US$87.68
US$93.91
+7.1%
9.5%US$112.00US$77.00US$80.0427
Jul ’24US$88.48
US$93.34
+5.5%
9.2%US$112.00US$77.00US$77.3825
Jun ’24US$82.88
US$92.41
+11.5%
9.0%US$112.00US$77.00US$80.9823
May ’24US$91.22
US$91.50
+0.3%
8.9%US$112.00US$79.00US$81.1422
Apr ’24US$80.21
US$89.91
+12.1%
8.8%US$112.00US$77.00US$87.2822
Mar ’24US$82.13
US$92.14
+12.2%
11.7%US$127.00US$77.00US$83.7722
Feb ’24US$84.30
US$89.91
+6.7%
12.8%US$127.00US$77.00US$88.2122
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 26 Analysts
US$94.68
Fair Value
9.2% undervalued intrinsic discount
26
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/19 00:10
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/19 00:00
Inkomsten2025/01/24
Jaarlijkse inkomsten2024/04/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Medtronic plc wordt gevolgd door 64 analisten. 30 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company