Medtronic plc

LSE:0Y6X Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$110.0b

Medtronic Waardering

Is 0Y6X ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0Y6X als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0Y6X ( $85.45 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $136.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0Y6X wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0Y6X?

Belangrijke metriek: Omdat 0Y6X winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0Y6X. Deze wordt berekend door 0Y6X's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0Y6X's PE Ratio?
PE-verhouding25.6x
InkomstenUS$4.29b
MarktkapitalisatieUS$109.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0Y6X's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0Y6X ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde43.4x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.6x17.1%UK£249.1m
BSX Boston Scientific
74.2x23.2%US$131.5b
SYK Stryker
41.4x11.6%US$146.7b
0Y6X Medtronic
25.6x10.1%US$110.0b

Price-To-Earnings versus peers: 0Y6X is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (25.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (43.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0Y6X's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0Y6X 25.6xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0Y6X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0Y6X's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0Y6X PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio25.6x
Eerlijke PE Verhouding41.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0Y6X is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 25.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0Y6X voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$85.45
US$96.43
+12.9%
7.2%US$112.00US$82.00n/a28
Nov ’25US$90.42
US$96.29
+6.5%
7.5%US$112.00US$82.00n/a28
Oct ’25US$89.62
US$95.01
+6.0%
7.7%US$112.00US$82.00n/a28
Sep ’25US$87.79
US$94.62
+7.8%
7.8%US$112.00US$82.00n/a28
Aug ’25US$80.04
US$93.24
+16.5%
9.3%US$112.00US$76.00n/a28
Jul ’25US$77.38
US$94.03
+21.5%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
Jun ’25US$80.98
US$94.03
+16.1%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
May ’25US$81.14
US$94.75
+16.8%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Apr ’25US$87.28
US$94.52
+8.3%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Mar ’25US$83.77
US$94.49
+12.8%
8.0%US$112.00US$75.00n/a28
Feb ’25US$88.21
US$92.47
+4.8%
9.6%US$112.00US$72.00n/a28
Jan ’25US$82.56
US$91.50
+10.8%
10.0%US$112.00US$68.00n/a28
Dec ’24US$79.80
US$91.06
+14.1%
10.2%US$112.00US$68.00n/a28
Nov ’24US$70.94
US$91.34
+28.8%
10.8%US$112.00US$68.00US$90.4228
Oct ’24US$77.99
US$94.65
+21.4%
8.8%US$112.00US$80.00US$89.6227
Sep ’24US$81.88
US$94.65
+15.6%
8.8%US$112.00US$80.00US$87.7927
Aug ’24US$87.68
US$93.91
+7.1%
9.5%US$112.00US$77.00US$80.0427
Jul ’24US$88.48
US$93.34
+5.5%
9.2%US$112.00US$77.00US$77.3825
Jun ’24US$82.88
US$92.41
+11.5%
9.0%US$112.00US$77.00US$80.9823
May ’24US$91.22
US$91.50
+0.3%
8.9%US$112.00US$79.00US$81.1422
Apr ’24US$80.21
US$89.91
+12.1%
8.8%US$112.00US$77.00US$87.2822
Mar ’24US$82.13
US$92.14
+12.2%
11.7%US$127.00US$77.00US$83.7722
Feb ’24US$84.30
US$89.91
+6.7%
12.8%US$127.00US$77.00US$88.2122
Jan ’24US$76.96
US$90.61
+17.7%
12.9%US$127.00US$77.00US$82.5623
Dec ’23US$79.02
US$90.77
+14.9%
13.2%US$127.00US$77.00US$79.8022
Nov ’23US$87.92
US$104.00
+18.3%
12.6%US$129.00US$85.00US$70.9422

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.36

7D

1.7%

1Y

-16.0%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.77

7D

3.9%

1Y

-17.3%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.06

7D

-0.8%

1Y

-32.9%