Stryker Corporation

NYSE:SYK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$152.1b

Stryker Waardering

Is SYK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SYK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$366.49
Fair Value
8.1% overvalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SYK ( $396.07 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $366.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SYK wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SYK?

Belangrijke metriek: Omdat SYK winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SYK. Deze wordt berekend door SYK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SYK's PE Ratio?
PE-verhouding50.4x
InkomstenUS$2.99b
MarktkapitalisatieUS$152.14b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SYK's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SYK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde54.4x
BSX Boston Scientific
83.5x17.6%US$154.7b
ISRG Intuitive Surgical
90.4x12.7%US$210.7b
MDT Medtronic
27.2x10.1%US$117.6b
ABT Abbott Laboratories
16.6x-14.1%US$229.1b
SYK Stryker
50.4x12.6%US$152.1b

Price-To-Earnings versus peers: SYK is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (50.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (54.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SYK's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
1.1xn/aUS$10.40m
PAVM PAVmed
0.5x-90.0%US$7.02m
UTRS Minerva Surgical
n/an/aUS$8.00
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SYK 50.4xGemiddelde industrie 35.3xNo. of Companies8PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SYK is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 50.4 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SYK's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SYK PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio50.4x
Eerlijke PE Verhouding41.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SYK is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 50.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 41.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SYK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$396.07
US$422.10
+6.6%
7.8%US$465.00US$276.00n/a28
Jan ’26US$360.05
US$406.60
+12.9%
8.0%US$450.00US$276.00n/a28
Dec ’25US$392.15
US$396.81
+1.2%
7.2%US$450.00US$276.00n/a28
Nov ’25US$367.15
US$390.78
+6.4%
7.9%US$420.00US$276.00n/a28
Oct ’25US$357.27
US$373.13
+4.4%
8.3%US$406.00US$260.00n/a28
Sep ’25US$360.42
US$374.04
+3.8%
7.6%US$406.00US$260.00n/a27
Aug ’25US$333.17
US$372.86
+11.9%
8.4%US$406.00US$242.00n/a27
Jul ’25US$336.50
US$372.94
+10.8%
8.4%US$406.00US$242.00n/a26
Jun ’25US$341.09
US$373.07
+9.4%
8.3%US$406.00US$242.00n/a27
May ’25US$328.12
US$371.92
+13.3%
8.5%US$406.00US$242.00n/a26
Apr ’25US$354.67
US$356.76
+0.6%
8.1%US$400.00US$242.00n/a26
Mar ’25US$353.22
US$355.16
+0.5%
8.0%US$400.00US$242.00n/a25
Feb ’25US$340.56
US$350.36
+2.9%
7.8%US$390.00US$242.00US$391.2925
Jan ’25US$299.46
US$319.44
+6.7%
7.6%US$361.00US$229.00US$360.0525
Dec ’24US$297.79
US$316.71
+6.4%
7.9%US$361.00US$229.00US$392.1525
Nov ’24US$272.05
US$311.91
+14.7%
8.6%US$345.00US$217.00US$367.1524
Oct ’24US$273.27
US$315.77
+15.6%
8.0%US$345.00US$217.00US$357.2723
Sep ’24US$284.45
US$314.83
+10.7%
8.0%US$345.00US$217.00US$360.4223
Aug ’24US$279.27
US$312.35
+11.8%
8.1%US$345.00US$217.00US$333.1723
Jul ’24US$305.09
US$310.13
+1.7%
8.1%US$345.00US$217.00US$336.5023
Jun ’24US$278.57
US$310.36
+11.4%
8.2%US$345.00US$217.00US$341.0922
May ’24US$299.89
US$287.73
-4.1%
9.9%US$336.00US$200.00US$328.1222
Apr ’24US$285.47
US$277.61
-2.8%
7.5%US$320.00US$200.00US$354.6723
Mar ’24US$259.97
US$275.91
+6.1%
7.0%US$292.00US$200.00US$353.2222
Feb ’24US$278.95
US$272.79
-2.2%
7.5%US$292.00US$200.00US$340.5622
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 28 Analysts
US$422.10
Fair Value
6.2% undervalued intrinsic discount
28
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 06:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Stryker Corporation wordt gevolgd door 71 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP
Jeffrey JohnsonBaird