Medtronic plc

NYSE:MDT Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$103.9b

Medtronic Waardering

Is MDT ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MDT als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MDT ( $81.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $131.99 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MDT wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MDT?

Belangrijke metriek: Omdat MDT winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MDT. Deze wordt berekend door MDT's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MDT's PE Ratio?
PE-verhouding24.2x
InkomstenUS$4.29b
MarktkapitalisatieUS$103.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MDT's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MDT ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde46.2x
BSX Boston Scientific
73.1x23.3%US$131.1b
SYK Stryker
38.7x11.6%US$139.0b
BDX Becton Dickinson
38.6x14.5%US$65.8b
ABT Abbott Laboratories
34.5x11.6%US$198.1b
MDT Medtronic
24.2x10.2%US$103.9b

Price-To-Earnings versus peers: MDT is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (46.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MDT's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MHUA Meihua International Medical Technologies
0.9xn/aUS$8.08m
PAVM PAVmed
0.4x-90.0%US$6.39m
RTSL Rapid Therapeutic Science Laboratories
0.3xn/aUS$18.99k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
MDT 24.2xGemiddelde industrie 35.2xNo. of Companies9PE020406080100+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MDT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MDT's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MDT PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.2x
Eerlijke PE Verhouding34.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MDT is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.2 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 34.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MDT voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$81.03
US$96.00
+18.5%
7.6%US$112.00US$82.00n/a27
Dec ’25US$86.54
US$96.43
+11.4%
7.2%US$112.00US$82.00n/a28
Nov ’25US$90.07
US$96.29
+6.9%
7.5%US$112.00US$82.00n/a28
Oct ’25US$90.00
US$95.01
+5.6%
7.7%US$112.00US$82.00n/a28
Sep ’25US$88.58
US$94.62
+6.8%
7.8%US$112.00US$82.00n/a28
Aug ’25US$80.49
US$93.24
+15.8%
9.3%US$112.00US$76.00n/a28
Jul ’25US$77.12
US$94.03
+21.9%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
Jun ’25US$81.37
US$94.03
+15.6%
8.5%US$112.00US$76.00n/a28
May ’25US$80.89
US$94.75
+17.1%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Apr ’25US$87.02
US$94.52
+8.6%
8.1%US$112.00US$75.00n/a28
Mar ’25US$83.60
US$94.49
+13.0%
8.0%US$112.00US$75.00n/a28
Feb ’25US$88.09
US$92.47
+5.0%
9.6%US$112.00US$72.00n/a28
Jan ’25US$82.38
US$91.50
+11.1%
10.0%US$112.00US$68.00n/a28
Dec ’24US$79.99
US$91.06
+13.8%
10.2%US$112.00US$68.00US$86.5428
Nov ’24US$70.85
US$91.34
+28.9%
10.8%US$112.00US$68.00US$90.0728
Oct ’24US$78.36
US$94.65
+20.8%
8.8%US$112.00US$80.00US$90.0027
Sep ’24US$82.13
US$94.65
+15.2%
8.8%US$112.00US$80.00US$88.5827
Aug ’24US$87.68
US$93.91
+7.1%
9.5%US$112.00US$77.00US$80.4927
Jul ’24US$88.10
US$93.34
+5.9%
9.2%US$112.00US$77.00US$77.1225
Jun ’24US$82.75
US$92.41
+11.7%
9.0%US$112.00US$77.00US$81.3723
May ’24US$90.68
US$91.50
+0.9%
8.9%US$112.00US$79.00US$80.8922
Apr ’24US$80.62
US$89.91
+11.5%
8.8%US$112.00US$77.00US$87.0222
Mar ’24US$82.08
US$92.14
+12.3%
11.7%US$127.00US$77.00US$83.6022
Feb ’24US$85.77
US$89.91
+4.8%
12.8%US$127.00US$77.00US$88.0922
Jan ’24US$77.72
US$90.61
+16.6%
12.9%US$127.00US$77.00US$82.3823
Dec ’23US$79.25
US$90.77
+14.5%
13.2%US$127.00US$77.00US$79.9922

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 00:33
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/10/25
Jaarlijkse inkomsten2024/04/26

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Medtronic plc wordt gevolgd door 65 analisten. 31 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
Harshit GuptaAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company