Medicover AB (publ)

LSE:0RPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 37.7b

Medicover Waardering

Is 0RPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 547.64
Fair Value
55.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RPS ( SEK243 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK547.64 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RPS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RPS?

Belangrijke metriek: Omdat 0RPS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RPS. Deze wordt berekend door 0RPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RPS's PE Ratio?
PE-verhouding112.8x
Inkomsten€30.60m
Marktkapitalisatie€3.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RPS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.5x20.03%US$209.3m
KOO Kooth
6.1x-24.07%UK£47.8m
CVSG CVS Group
46.4x20.79%UK£895.3m
SPI Spire Healthcare Group
31.5x24.17%UK£800.7m
0RPS Medicover
109.5x29.14%SEK 37.7b

Price-To-Earnings versus peers: 0RPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 23.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RPS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RPS 112.8xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies7PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RPS is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 109.5 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RPS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RPS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio112.8x
Eerlijke PE Verhouding54.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RPS is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 109.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 54.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RPS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 243.00
SEK 240.82
-0.90%
13.86%SEK 286.50SEK 207.80n/a6
May ’26SEK 241.88
SEK 220.11
-9.00%
4.49%SEK 237.92SEK 208.53n/a6
Apr ’26SEK 199.60
SEK 215.84
+8.14%
3.26%SEK 228.21SEK 206.85n/a6
Mar ’26SEK 209.01
SEK 216.88
+3.77%
6.56%SEK 235.72SEK 188.81n/a6
Feb ’26SEK 207.50
SEK 214.74
+3.49%
7.24%SEK 236.52SEK 189.93n/a5
Jan ’26SEK 192.00
SEK 214.52
+11.73%
9.40%SEK 239.18SEK 178.92n/a5
Dec ’25SEK 177.00
SEK 214.38
+21.12%
10.25%SEK 239.13SEK 178.89n/a4
Nov ’25SEK 182.00
SEK 216.22
+18.80%
10.28%SEK 240.78SEK 180.11n/a4
Oct ’25SEK 186.00
SEK 212.20
+14.09%
9.68%SEK 237.74SEK 180.47n/a4
Sep ’25SEK 190.40
SEK 205.30
+7.83%
8.82%SEK 220.21SEK 179.80n/a3
Aug ’25SEK 188.80
SEK 207.63
+9.98%
9.31%SEK 222.20SEK 180.31n/a3
Jul ’25SEK 193.00
SEK 195.12
+1.10%
8.23%SEK 211.95SEK 173.48n/a3
Jun ’25SEK 195.80
SEK 199.13
+1.70%
8.22%SEK 220.14SEK 180.18n/a3
May ’25SEK 171.88
SEK 199.13
+15.86%
8.22%SEK 220.14SEK 180.18SEK 241.883
Apr ’25SEK 138.00
SEK 190.26
+37.87%
5.37%SEK 203.56SEK 178.75SEK 199.603
Mar ’25SEK 142.49
SEK 190.26
+33.53%
5.37%SEK 203.56SEK 178.75SEK 209.013
Feb ’25SEK 170.30
SEK 201.25
+18.18%
8.99%SEK 220.52SEK 171.59SEK 207.504
Jan ’25SEK 150.43
SEK 201.25
+33.78%
8.99%SEK 220.52SEK 171.59SEK 192.004
Dec ’24SEK 141.97
SEK 213.90
+50.67%
10.55%SEK 236.19SEK 177.15SEK 177.004
Nov ’24SEK 127.24
SEK 223.16
+75.39%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 182.004
Oct ’24SEK 143.96
SEK 223.16
+55.02%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 186.004
Sep ’24SEK 155.95
SEK 223.16
+43.10%
10.99%SEK 248.27SEK 183.14SEK 190.404
Aug ’24SEK 159.55
SEK 219.66
+37.67%
10.53%SEK 240.64SEK 180.48SEK 188.804
Jul ’24SEK 160.87
SEK 224.27
+39.41%
11.97%SEK 251.43SEK 179.69SEK 193.004
Jun ’24SEK 166.89
SEK 219.29
+31.39%
10.76%SEK 244.17SEK 180.49SEK 195.804
May ’24SEK 169.35
SEK 214.01
+26.37%
9.67%SEK 232.10SEK 179.95SEK 171.884
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
SEK 241.31
Fair Value
0.7% overvalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/19 15:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Medicover AB (publ) wordt gevolgd door 9 analisten. 6 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
null nullABG Sundal Collier Sponsored
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB