Humana AB (publ)

LSE:0RF7 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 1.8b

Humana Waardering

Is 0RF7 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0RF7 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
SEK 131.91
Fair Value
72.1% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0RF7 ( SEK36.75 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK131.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0RF7 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0RF7?

Belangrijke metriek: Omdat 0RF7 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0RF7. Deze wordt berekend door 0RF7's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0RF7's PE Ratio?
PE-verhouding9.3x
InkomstenSEK 197.00m
MarktkapitalisatieSEK 1.83b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0RF7's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0RF7 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde29.3x
SPI Spire Healthcare Group
31.5x24.00%UK£800.7m
CVSG CVS Group
46.2x20.79%UK£895.3m
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
9.7x20.03%US$209.3m
TSTL Tristel
29.9x19.05%UK£183.7m
0RF7 Humana
9.3x23.19%SEK 1.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0RF7 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (9.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (29.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0RF7's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0RF7 9.3xGemiddelde industrie 19.4xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0RF7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0RF7's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0RF7 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio9.3x
Eerlijke PE Verhouding32.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0RF7 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0RF7 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 36.75
SEK 50.00
+36.05%
4.00%SEK 52.00SEK 48.00n/a2
May ’26SEK 41.05
SEK 50.00
+21.80%
4.00%SEK 52.00SEK 48.00n/a2
Apr ’26SEK 44.50
SEK 50.50
+13.48%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Mar ’26SEK 47.20
SEK 50.50
+6.99%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Feb ’26SEK 36.25
SEK 50.50
+39.31%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Jan ’26SEK 35.58
SEK 50.50
+41.95%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Dec ’25SEK 36.60
SEK 50.50
+37.98%
4.95%SEK 53.00SEK 48.00n/a2
Nov ’25SEK 38.10
SEK 49.00
+28.61%
8.16%SEK 53.00SEK 45.00n/a2
Oct ’25SEK 35.55
SEK 39.50
+11.11%
13.92%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Sep ’25SEK 32.60
SEK 39.50
+21.17%
13.92%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Aug ’25SEK 31.10
SEK 39.50
+27.01%
13.92%SEK 45.00SEK 34.00n/a2
Jul ’25SEK 33.90
SEK 37.50
+10.62%
20.00%SEK 45.00SEK 30.00n/a2
Jun ’25SEK 32.20
SEK 35.00
+8.70%
14.29%SEK 40.00SEK 30.00n/a2
May ’25SEK 29.30
SEK 35.00
+19.45%
14.29%SEK 40.00SEK 30.00SEK 41.052
Apr ’25SEK 24.20
SEK 33.50
+38.43%
19.40%SEK 40.00SEK 27.00SEK 44.502
Mar ’25SEK 25.30
SEK 33.50
+32.42%
19.40%SEK 40.00SEK 27.00SEK 47.202
Feb ’25SEK 25.85
SEK 34.50
+33.46%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 36.252
Jan ’25SEK 28.50
SEK 37.00
+29.82%
21.62%SEK 45.00SEK 29.00SEK 35.582
Dec ’24SEK 27.65
SEK 37.00
+33.82%
21.62%SEK 45.00SEK 29.00SEK 36.602
Nov ’24SEK 26.70
SEK 34.50
+29.22%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 38.102
Oct ’24SEK 26.43
SEK 34.50
+30.55%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 35.552
Sep ’24SEK 29.65
SEK 34.50
+16.36%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 32.602
Aug ’24SEK 28.25
SEK 34.50
+22.11%
15.94%SEK 40.00SEK 29.00SEK 31.102
Jul ’24SEK 22.45
SEK 17.00
-24.28%
14.41%SEK 20.00SEK 14.00SEK 33.903
Jun ’24SEK 15.04
SEK 17.00
+13.03%
14.41%SEK 20.00SEK 14.00SEK 32.203
May ’24SEK 14.48
SEK 16.67
+15.10%
17.20%SEK 20.00SEK 13.00SEK 29.303
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 2 Analysts
SEK 50.14
Fair Value
26.7% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 21:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Humana AB (publ) wordt gevolgd door 5 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
null nullABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Mikael HolmDanske Bank