Tandem Diabetes Care, Inc.

LSE:0M0F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Tandem Diabetes Care Waardering

Is 0M0F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0M0F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$61.75
Fair Value
48.4% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0M0F ( $31.85 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $61.75 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0M0F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0M0F?

Belangrijke metriek: Omdat 0M0F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0M0F. Deze wordt berekend door 0M0F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0M0F's PS Ratio?
PS Verhouding2.5x
VerkoopUS$854.35m
MarktkapitalisatieUS$2.11b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0M0F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0M0F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.1x
SN. Smith & Nephew
2x4.8%UK£8.9b
NIOX NIOX Group
6.3x11.6%UK£244.4m
CREO Creo Medical Group
2.1x2.6%UK£65.0m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x5.4%UK£109.8m
0M0F Tandem Diabetes Care
2.5x10.0%US$2.1b

Price-To-Sales versus peers: 0M0F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (2.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0M0F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.2x5.3%US$61.05m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.5x12.6%US$21.54m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.49m
DEMG Deltex Medical Group
0.3xn/aUS$575.27k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0M0F 2.5xGemiddelde industrie 2.5xNo. of Companies4PS0246810+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0M0F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 2.5 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.5 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0M0F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0M0F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio2.5x
Eerlijke PS Verhouding2.1x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0M0F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 2.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0M0F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$31.85
US$51.10
+60.4%
25.6%US$75.00US$18.00n/a20
Feb ’26US$37.20
US$51.10
+37.4%
25.6%US$75.00US$18.00n/a20
Jan ’26US$37.50
US$51.00
+36.0%
25.7%US$75.00US$18.00n/a20
Dec ’25US$30.90
US$51.25
+65.9%
25.0%US$75.00US$18.00n/a20
Nov ’25US$31.72
US$52.16
+64.4%
24.0%US$75.00US$18.00n/a19
Oct ’25US$40.05
US$51.76
+29.3%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Sep ’25US$43.35
US$51.76
+19.4%
24.7%US$75.00US$18.00n/a17
Aug ’25US$35.93
US$49.93
+39.0%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jul ’25US$39.86
US$49.93
+25.3%
26.8%US$75.00US$18.00n/a15
Jun ’25US$51.18
US$49.20
-3.9%
26.9%US$75.00US$18.00n/a15
May ’25US$36.50
US$37.36
+2.3%
25.2%US$60.00US$18.00n/a14
Apr ’25US$35.75
US$34.20
-4.3%
27.2%US$60.00US$18.00n/a15
Mar ’25US$27.26
US$32.67
+19.8%
30.1%US$60.00US$18.00n/a15
Feb ’25US$23.80
US$32.33
+35.9%
32.0%US$60.00US$17.00US$37.2015
Jan ’25US$29.86
US$30.80
+3.1%
36.1%US$60.00US$17.00US$37.5015
Dec ’24US$20.88
US$28.33
+35.7%
42.1%US$60.00US$17.00US$30.9015
Nov ’24US$17.64
US$37.80
+114.3%
35.3%US$62.00US$18.00US$31.7215
Oct ’24US$20.69
US$40.79
+97.1%
27.5%US$62.00US$30.00US$40.0514
Sep ’24US$27.45
US$40.79
+48.6%
27.5%US$62.00US$30.00US$43.3514
Aug ’24US$32.11
US$47.71
+48.6%
25.7%US$71.00US$30.00US$35.9314
Jul ’24US$25.07
US$47.71
+90.3%
25.7%US$71.00US$30.00US$39.8614
Jun ’24US$24.79
US$51.21
+106.6%
25.4%US$74.00US$33.00US$51.1814
May ’24US$38.27
US$54.23
+41.7%
19.6%US$74.00US$40.00US$36.5013
Apr ’24US$40.17
US$53.71
+33.7%
19.3%US$74.00US$40.00US$35.7514
Mar ’24US$36.26
US$54.38
+50.0%
19.3%US$74.00US$40.00US$27.2613
Feb ’24US$41.03
US$59.15
+44.2%
20.8%US$80.00US$43.00US$23.8013
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 20 Analysts
US$50.67
Fair Value
37.1% undervalued intrinsic discount
20
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/21 11:43
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Tandem Diabetes Care, Inc. wordt gevolgd door 37 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jeffrey JohnsonBaird
Travis SteedBarclays
Matt MiksicBarclays