INSPECS Group plc

AIM:SPEC Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: UK£51.3m

INSPECS Group Waardering

Is SPEC ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPEC als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SPEC ( £0.51 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( £1.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SPEC wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPEC?

Belangrijke metriek: Omdat SPEC verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPEC. Deze wordt berekend door SPEC's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPEC's PS Ratio?
PS Verhouding0.3x
VerkoopUK£195.14m
MarktkapitalisatieUK£51.34m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPEC's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPEC ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.4x
ABDX Abingdon Health
4.6x30.7%UK£27.9m
TSTL Tristel
5x10.5%UK£209.8m
CNSL Cambridge Nutritional Sciences
0.9xn/aUK£7.9m
RUA RUA Life Sciences
3.3x32.2%UK£7.1m
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%UK£51.3m

Price-To-Sales versus peers: SPEC is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.4x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPEC's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x6.3%
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.34m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$18.26m
SPEC 0.3xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.0x22.5%
SPEC INSPECS Group
0.3x118.5%US$64.34m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPEC's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPEC PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.3x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: SPEC is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven