McKesson Corporation

LSE:0JZU Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$79.5b

McKesson Waardering

Is 0JZU ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JZU als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JZU ( $626.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1534.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JZU wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JZU?

Belangrijke metriek: Omdat 0JZU winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JZU. Deze wordt berekend door 0JZU's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JZU's PE Ratio?
PE-verhouding31.4x
InkomstenUS$2.54b
MarktkapitalisatieUS$79.51b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JZU's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JZU ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28.3x
SN. Smith & Nephew
36.1x22.5%UK£8.7b
COR Cencora
32x14.6%US$48.0b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CAH Cardinal Health
23.2x7.7%US$29.6b
0JZU McKesson
31.4x15.0%US$79.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0JZU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JZU's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JZU 31.4xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JZU is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JZU's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JZU PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio31.4x
Eerlijke PE Verhouding47x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JZU is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 47 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JZU voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$626.71
US$641.33
+2.3%
10.4%US$715.00US$530.00n/a16
Nov ’25US$526.98
US$584.00
+10.8%
9.0%US$661.00US$490.00n/a16
Oct ’25US$497.00
US$605.28
+21.8%
8.4%US$670.00US$490.00n/a16
Sep ’25US$558.05
US$624.09
+11.8%
7.5%US$671.00US$490.00n/a16
Aug ’25US$628.23
US$620.45
-1.2%
10.5%US$700.00US$460.00n/a16
Jul ’25US$584.60
US$599.89
+2.6%
9.0%US$679.00US$460.00n/a16
Jun ’25US$562.20
US$589.51
+4.9%
8.7%US$679.00US$460.00n/a16
May ’25US$531.02
US$562.17
+5.9%
9.2%US$620.00US$410.00n/a17
Apr ’25US$537.77
US$547.41
+1.8%
8.6%US$620.00US$410.00n/a17
Mar ’25US$524.38
US$542.00
+3.4%
8.1%US$600.00US$410.00n/a17
Feb ’25US$499.09
US$510.77
+2.3%
8.3%US$564.00US$400.00n/a16
Jan ’25US$461.62
US$499.79
+8.3%
7.9%US$563.00US$400.00n/a14
Dec ’24US$468.88
US$491.77
+4.9%
7.2%US$530.00US$400.00n/a13
Nov ’24US$464.54
US$481.31
+3.6%
7.5%US$525.00US$395.00US$526.9813
Oct ’24US$435.00
US$474.23
+9.0%
6.4%US$510.00US$395.00US$497.0013
Sep ’24US$412.22
US$475.00
+15.2%
6.2%US$510.00US$395.00US$558.0514
Aug ’24US$403.15
US$450.56
+11.8%
7.2%US$500.00US$375.00US$628.2314
Jul ’24US$427.39
US$444.06
+3.9%
7.7%US$500.00US$375.00US$584.6015
Jun ’24US$389.20
US$435.20
+11.8%
8.3%US$491.00US$348.00US$562.2015
May ’24US$362.61
US$421.20
+16.2%
6.8%US$455.00US$348.00US$531.0215
Apr ’24US$358.63
US$421.57
+17.5%
6.4%US$450.00US$348.00US$537.7715
Mar ’24US$350.35
US$421.68
+20.4%
6.6%US$450.00US$348.00US$524.3814
Feb ’24US$374.46
US$422.11
+12.7%
6.8%US$460.00US$348.00US$499.0914
Jan ’24US$373.67
US$417.18
+11.6%
6.4%US$450.00US$348.00US$461.6214
Dec ’23US$383.53
US$416.77
+8.7%
7.2%US$450.00US$336.00US$468.8813
Nov ’23US$383.66
US$385.85
+0.6%
8.4%US$423.00US$298.00US$464.5413

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Kooth

UK£64.8m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.78

7D

7.6%

1Y

-40.4%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%