Labcorp Holdings Inc.

LSE:0JSY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.2b

Labcorp Holdings Waardering

Is 0JSY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0JSY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0JSY ( $229.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $723.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0JSY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0JSY?

Belangrijke metriek: Omdat 0JSY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0JSY. Deze wordt berekend door 0JSY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0JSY's PE Ratio?
PE-verhouding44.1x
InkomstenUS$435.50m
MarktkapitalisatieUS$19.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0JSY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0JSY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.6x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
15.9x21.5%US$255.5m
SN. Smith & Nephew
35.4x22.7%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CTEC ConvaTec Group
37.1x20.2%UK£4.5b
0JSY Labcorp Holdings
44.1x21.9%US$19.2b

Price-To-Earnings versus peers: 0JSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 29.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0JSY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0JSY 44.1xGemiddelde industrie 18.2xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0JSY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 44.1 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 18.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0JSY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0JSY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio44.1x
Eerlijke PE Verhouding43.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0JSY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 44.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 43.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0JSY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$229.98
US$262.88
+14.3%
6.6%US$293.00US$231.00n/a16
Dec ’25US$241.16
US$261.06
+8.3%
6.4%US$293.00US$231.00n/a16
Nov ’25US$229.22
US$260.75
+13.8%
6.5%US$293.00US$231.00n/a16
Oct ’25US$219.79
US$252.00
+14.7%
7.9%US$282.00US$199.99n/a16
Sep ’25US$229.05
US$250.13
+9.2%
8.7%US$277.00US$199.99n/a15
Aug ’25US$231.25
US$240.60
+4.0%
8.8%US$275.00US$199.99n/a15
Jul ’25US$203.12
US$237.60
+17.0%
7.3%US$262.00US$210.00n/a15
Jun ’25US$192.43
US$238.47
+23.9%
6.7%US$262.00US$210.00n/a15
May ’25US$201.65
US$239.57
+18.8%
6.8%US$262.00US$210.00n/a16
Apr ’25US$217.79
US$244.87
+12.4%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Mar ’25US$216.78
US$245.07
+13.0%
6.0%US$270.00US$220.00n/a15
Feb ’25US$223.71
US$241.28
+7.9%
6.8%US$270.00US$215.00n/a14
Jan ’25US$227.25
US$242.28
+6.6%
6.3%US$270.00US$215.00n/a14
Dec ’24US$219.15
US$239.92
+9.5%
7.1%US$270.00US$210.00US$241.1614
Nov ’24US$204.86
US$239.56
+16.9%
7.5%US$270.00US$210.00US$229.2214
Oct ’24US$203.81
US$245.85
+20.6%
8.6%US$285.00US$210.00US$219.7914
Sep ’24US$212.17
US$249.28
+17.5%
7.5%US$285.00US$215.00US$229.0514
Aug ’24US$211.71
US$255.64
+20.8%
9.0%US$290.00US$215.00US$231.2514
Jul ’24US$239.41
US$269.14
+12.4%
7.2%US$290.00US$233.00US$203.1214
Jun ’24US$214.45
US$271.86
+26.8%
6.1%US$290.00US$235.00US$192.4314
May ’24US$225.99
US$276.50
+22.3%
6.7%US$300.00US$235.00US$201.6514
Apr ’24US$227.86
US$284.31
+24.8%
4.3%US$300.00US$260.00US$217.7913
Mar ’24US$239.25
US$285.54
+19.3%
4.6%US$304.00US$260.00US$216.7813
Feb ’24US$251.02
US$279.15
+11.2%
7.6%US$315.00US$250.00US$223.7113
Jan ’24US$234.66
US$276.23
+17.7%
7.7%US$315.00US$250.00US$227.2513
Dec ’23US$242.94
US$278.15
+14.5%
7.2%US$315.00US$250.00US$219.1513

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/25 08:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Labcorp Holdings Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Brian Kemp DolliverAvondale Partners
Eric ColdwellBaird