HCA Healthcare, Inc.

LSE:0J1R Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$78.6b

HCA Healthcare Waardering

Is 0J1R ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0J1R als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$560.18
Fair Value
44.4% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0J1R ( $311.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $560.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0J1R wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0J1R?

Belangrijke metriek: Omdat 0J1R winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0J1R. Deze wordt berekend door 0J1R's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0J1R's PE Ratio?
PE-verhouding13.3x
InkomstenUS$5.93b
MarktkapitalisatieUS$78.64b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0J1R's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0J1R ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde33.4x
SPI Spire Healthcare Group
33.4x26.9%UK£945.7m
CVSG CVS Group
25.1x15.5%UK£657.9m
SN. Smith & Nephew
35.8x22.6%UK£8.9b
CTEC ConvaTec Group
39.4x20.4%UK£4.9b
0J1R HCA Healthcare
13.3x5.9%US$78.6b

Price-To-Earnings versus peers: 0J1R is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (33.4x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0J1R's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0J1R 13.3xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies8PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0J1R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 20.2 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0J1R's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0J1R PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.3x
Eerlijke PE Verhouding39.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0J1R is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 39.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0J1R voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$311.70
US$388.53
+24.6%
11.3%US$460.00US$316.00n/a23
Jan ’26US$299.18
US$398.84
+33.3%
10.0%US$460.00US$316.00n/a23
Dec ’25US$327.22
US$404.19
+23.5%
8.8%US$460.00US$316.00n/a23
Nov ’25US$358.07
US$407.10
+13.7%
7.7%US$460.00US$316.00n/a24
Oct ’25US$403.12
US$396.60
-1.6%
7.5%US$455.00US$316.00n/a24
Sep ’25US$391.64
US$389.58
-0.5%
6.5%US$438.00US$316.00n/a23
Aug ’25US$361.97
US$380.27
+5.1%
5.8%US$410.00US$316.00n/a23
Jul ’25US$314.76
US$353.07
+12.2%
7.7%US$397.00US$285.00n/a23
Jun ’25US$332.95
US$348.68
+4.7%
7.0%US$396.00US$285.00n/a23
May ’25US$310.06
US$343.58
+10.8%
6.8%US$378.00US$285.00n/a23
Apr ’25US$332.90
US$337.54
+1.4%
6.1%US$378.00US$285.00n/a23
Mar ’25US$312.86
US$330.47
+5.6%
7.9%US$371.00US$250.00n/a22
Feb ’25US$311.99
US$317.21
+1.7%
10.0%US$360.00US$250.00n/a20
Jan ’25US$271.10
US$287.87
+6.2%
8.2%US$338.00US$250.00US$299.1821
Dec ’24US$252.27
US$281.53
+11.6%
6.2%US$315.00US$250.00US$327.2221
Nov ’24US$224.18
US$284.77
+27.0%
6.0%US$315.00US$254.00US$358.0721
Oct ’24US$245.48
US$317.24
+29.2%
6.9%US$350.00US$260.00US$403.1221
Sep ’24US$279.75
US$317.95
+13.7%
6.7%US$350.00US$260.00US$391.6422
Aug ’24US$273.21
US$317.14
+16.1%
6.9%US$350.00US$260.00US$361.9722
Jul ’24US$303.51
US$314.64
+3.7%
6.9%US$350.00US$260.00US$314.7622
Jun ’24US$268.36
US$310.95
+15.9%
6.8%US$350.00US$260.00US$332.9522
May ’24US$284.73
US$307.00
+7.8%
7.6%US$350.00US$260.00US$310.0622
Apr ’24US$261.10
US$280.91
+7.6%
6.5%US$310.00US$239.00US$332.9022
Mar ’24US$244.28
US$280.91
+15.0%
6.5%US$310.00US$239.00US$312.8622
Feb ’24US$257.30
US$277.00
+7.7%
7.0%US$310.00US$235.00US$311.9922
Jan ’24US$238.25
US$248.10
+4.1%
8.4%US$286.00US$217.00US$271.1021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$390.09
Fair Value
20.1% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/20 15:02
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

HCA Healthcare, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 21 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research