DENTSPLY SIRONA Inc.

LSE:0I8F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.7b

DENTSPLY SIRONA Waardering

Is 0I8F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I8F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I8F ( $18.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $33.3 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I8F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I8F?

Belangrijke metriek: Omdat 0I8F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0I8F. Deze wordt berekend door 0I8F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I8F's PS Ratio?
PS Verhouding1x
VerkoopUS$3.90b
MarktkapitalisatieUS$3.73b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I8F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0I8F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.9x
CTEC ConvaTec Group
2.7x5.7%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
3.5x16.8%UK£456.3m
TSTL Tristel
5x10.5%UK£209.8m
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%UK£51.3m
0I8F DENTSPLY SIRONA
1x1.2%US$3.7b

Price-To-Sales versus peers: 0I8F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.9x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I8F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.34m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$18.26m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.43m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0I8F 1.0xGemiddelde industrie 3.0xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0I8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I8F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I8F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0I8F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I8F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$18.82
US$24.35
+29.4%
18.4%US$35.00US$19.00n/a13
Nov ’25US$23.51
US$30.15
+28.3%
10.1%US$36.00US$26.00n/a13
Oct ’25US$26.19
US$31.08
+18.7%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Sep ’25US$25.16
US$31.08
+23.5%
9.4%US$36.00US$27.00n/a13
Aug ’25US$26.88
US$31.65
+17.8%
10.6%US$37.50US$27.00n/a13
Jul ’25US$24.63
US$33.18
+34.7%
11.2%US$38.00US$27.00n/a14
Jun ’25US$27.81
US$33.82
+21.6%
9.8%US$38.00US$27.00n/a14
May ’25US$30.29
US$36.37
+20.1%
10.6%US$42.00US$27.00n/a15
Apr ’25US$33.31
US$36.32
+9.0%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Mar ’25US$33.49
US$36.32
+8.5%
11.0%US$42.00US$27.00n/a14
Feb ’25US$34.97
US$36.23
+3.6%
11.7%US$42.00US$27.00n/a13
Jan ’25US$35.54
US$34.15
-3.9%
11.8%US$41.00US$27.00n/a13
Dec ’24US$32.57
US$33.92
+4.2%
11.6%US$41.00US$27.00n/a13
Nov ’24US$30.67
US$40.67
+32.6%
14.4%US$51.00US$28.00US$23.5112
Oct ’24US$34.59
US$44.27
+28.0%
7.8%US$51.00US$39.00US$26.1911
Sep ’24US$37.34
US$44.55
+19.3%
7.0%US$51.00US$40.00US$25.1611
Aug ’24US$41.35
US$44.00
+6.4%
7.8%US$51.00US$40.00US$26.8811
Jul ’24US$39.89
US$44.27
+11.0%
7.7%US$51.00US$40.00US$24.6311
Jun ’24US$37.48
US$44.27
+18.1%
7.7%US$51.00US$40.00US$27.8111
May ’24US$42.22
US$40.64
-3.8%
7.8%US$45.00US$36.00US$30.2911
Apr ’24US$38.29
US$39.82
+4.0%
6.9%US$45.00US$36.00US$33.3111
Mar ’24US$37.49
US$39.73
+6.0%
6.7%US$45.00US$36.00US$33.4911
Feb ’24US$37.27
US$35.18
-5.6%
9.0%US$40.00US$29.00US$34.9711
Jan ’24US$31.73
US$34.45
+8.6%
8.9%US$40.00US$29.00US$35.5411
Dec ’23US$29.71
US$34.45
+16.0%
8.9%US$40.00US$29.00US$32.5711
Nov ’23US$30.59
US$40.55
+32.6%
13.4%US$51.00US$33.00US$30.6711

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.70

7D

-0.06%

1Y

-16.0%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%