Enovis Corporation

LSE:0I1B Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.6b

Enovis Waardering

Is 0I1B ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0I1B als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0I1B ( $47.93 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $140.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0I1B wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0I1B?

Belangrijke metriek: Omdat 0I1B verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor 0I1B. Deze wordt berekend door 0I1B's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0I1B's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$2.00b
MarktkapitalisatieUS$2.61b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0I1B's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor 0I1B ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
SN. Smith & Nephew
1.9x5.0%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
6.4x12.1%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
2.2x7.6%UK£114.6m
CREO Creo Medical Group
2.1x-4.9%UK£64.8m
0I1B Enovis
1.3x7.4%US$2.6b

Price-To-Sales versus peers: 0I1B is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0I1B's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de GB Medical Equipment industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SPEC INSPECS Group
0.3x5.5%US$64.44m
YGEN Yourgene Health
0.6xn/aUS$20.48m
IHC Inspiration Healthcare Group
0.4x13.6%US$17.72m
SUN Surgical Innovations Group
0.4xn/aUS$6.44m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
0I1B 1.3xGemiddelde industrie 2.9xNo. of Companies4PS02.44.87.29.612+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: 0I1B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 2.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0I1B's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0I1B PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: 0I1B is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0I1B voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$47.93
US$66.30
+38.3%
12.2%US$75.00US$50.00n/a10
Nov ’25US$42.96
US$66.50
+54.8%
12.2%US$75.00US$50.00n/a10
Oct ’25US$42.26
US$67.00
+58.5%
12.6%US$75.00US$50.00n/a9
Sep ’25US$45.98
US$68.30
+48.5%
11.8%US$76.00US$50.00n/a10
Aug ’25US$46.22
US$72.10
+56.0%
12.3%US$82.00US$53.00n/a10
Jul ’25US$44.02
US$72.18
+64.0%
11.3%US$82.00US$53.00n/a11
Jun ’25US$49.69
US$74.10
+49.1%
7.7%US$82.00US$64.00n/a10
May ’25US$55.40
US$75.20
+35.7%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Apr ’25US$62.17
US$75.20
+21.0%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Mar ’25US$60.58
US$75.20
+24.1%
6.0%US$82.00US$65.00n/a10
Feb ’25US$60.63
US$71.33
+17.7%
5.9%US$75.00US$63.00n/a9
Jan ’25US$56.77
US$69.25
+22.0%
7.9%US$75.00US$60.00n/a8
Dec ’24US$50.00
US$67.57
+35.1%
8.9%US$75.00US$60.00n/a7
Nov ’24US$44.63
US$70.00
+56.8%
5.1%US$75.00US$65.00US$42.967
Oct ’24US$51.93
US$69.83
+34.5%
4.6%US$75.00US$65.00US$42.266
Sep ’24US$56.65
US$69.83
+23.3%
4.6%US$75.00US$65.00US$45.986
Aug ’24n/a
US$68.17
0%
2.9%US$70.00US$65.00US$46.226
Jul ’24n/a
US$67.33
0%
3.1%US$70.00US$65.00US$44.026
Jun ’24US$53.09
US$66.80
+25.8%
2.7%US$70.00US$65.00US$49.695
May ’24US$58.27
US$63.11
+8.3%
5.1%US$67.00US$57.54US$55.405
Apr ’24n/a
US$63.00
0%
7.3%US$67.00US$53.00US$62.176
Mar ’24US$62.34
US$63.00
+1.1%
7.3%US$67.00US$53.00US$60.586
Feb ’24US$63.69
US$62.83
-1.3%
8.8%US$68.00US$53.00US$60.636
Jan ’24n/a
US$60.29
0%
8.8%US$68.00US$53.00US$56.777
Dec ’23n/a
US$60.57
0%
9.2%US$68.00US$53.00US$50.007
Nov ’23US$50.12
US$63.71
+27.1%
10.4%US$73.00US$53.00US$44.637

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arjo

SEK 9.3b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 34.02

7D

0.4%

1Y

-6.6%

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.32

7D

4.8%

1Y

-17.1%

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$409.11

7D

2.1%

1Y

-14.2%