CVS Health Corporation

LSE:0HRS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$70.5b

CVS Health Waardering

Is 0HRS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HRS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HRS ( $56.17 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $210.54 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HRS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HRS?

Belangrijke metriek: Omdat 0HRS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HRS. Deze wordt berekend door 0HRS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HRS's PE Ratio?
PE-verhouding14.1x
InkomstenUS$5.02b
MarktkapitalisatieUS$70.53b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HRS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HRS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.1x
IDHC Integrated Diagnostics Holdings
13.6x23.7%US$225.8m
CI Cigna Group
29.5x24.4%US$89.4b
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
0HRS CVS Health
14.1x17.5%US$70.5b

Price-To-Earnings versus peers: 0HRS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HRS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HRS 14.1xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies8PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 14.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HRS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HRS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.1x
Eerlijke PE Verhouding51.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HRS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HRS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$56.17
US$68.70
+22.3%
13.3%US$93.00US$57.00n/a25
Nov ’25US$56.21
US$69.46
+23.6%
14.4%US$93.00US$59.00n/a25
Oct ’25US$61.05
US$67.14
+10.0%
14.0%US$93.00US$59.00n/a25
Sep ’25US$57.08
US$67.26
+17.8%
13.0%US$93.00US$59.00n/a25
Aug ’25US$60.02
US$67.74
+12.9%
13.1%US$93.00US$58.00n/a25
Jul ’25US$58.52
US$69.10
+18.1%
13.4%US$93.00US$59.00n/a26
Jun ’25US$58.57
US$69.02
+17.8%
13.5%US$93.00US$59.00n/a26
May ’25US$55.74
US$84.69
+51.9%
10.8%US$101.00US$60.00n/a26
Apr ’25US$79.77
US$89.46
+12.1%
7.5%US$103.00US$77.00n/a26
Mar ’25US$74.05
US$89.74
+21.2%
7.0%US$103.00US$77.00n/a25
Feb ’25US$74.30
US$90.66
+22.0%
7.4%US$104.00US$80.00n/a24
Jan ’25US$78.81
US$88.41
+12.2%
8.6%US$104.00US$76.00n/a24
Dec ’24US$68.33
US$87.91
+28.7%
9.2%US$104.00US$76.00n/a23
Nov ’24US$69.10
US$90.19
+30.5%
10.4%US$110.00US$76.00US$56.2123
Oct ’24US$69.79
US$91.47
+31.1%
10.3%US$110.00US$76.00US$61.0524
Sep ’24US$65.50
US$92.31
+40.9%
9.8%US$110.00US$76.00US$57.0824
Aug ’24US$73.88
US$94.30
+27.6%
12.2%US$120.00US$72.00US$60.0223
Jul ’24US$69.43
US$99.33
+43.1%
16.6%US$143.00US$76.00US$58.5224
Jun ’24US$69.03
US$100.21
+45.2%
16.6%US$143.00US$76.00US$58.5723
May ’24US$73.53
US$109.18
+48.5%
13.3%US$143.00US$86.00US$55.7422
Apr ’24US$74.23
US$113.24
+52.6%
10.0%US$143.00US$95.00US$79.7721
Mar ’24US$82.42
US$114.05
+38.4%
9.4%US$143.00US$95.00US$74.0521
Feb ’24US$87.23
US$116.87
+34.0%
6.5%US$130.00US$100.00US$74.3023
Jan ’24US$92.96
US$118.40
+27.4%
4.9%US$130.00US$106.00US$78.8123
Dec ’23US$101.54
US$118.61
+16.8%
4.9%US$130.00US$106.00US$68.3323
Nov ’23US$94.39
US$119.41
+26.5%
5.8%US$130.00US$100.00US$69.1023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Arjo

SEK 9.2b

Develops and sells medical devices and solutions for patients for clinical and financial outcomes for healthcare in Europe, Asia and Pacific, South America, Africa, and internationally.

0HQ8

SEK 33.92

7D

-4.8%

1Y

-9.6%

Guerbet

€339.2m

Engages in the development and marketing of contrast media products, delivery systems, medical devices, and related solutions.

0ELV

€27.00

7D

-9.8%

1Y

50.2%

Fagron

€1.3b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.06

7D

-6.1%

1Y

5.3%