Arjo AB (publ)

LSE:0HQ8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.9b

Arjo Waardering

Is 0HQ8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HQ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HQ8 ( SEK36.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK92.12 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HQ8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HQ8?

Belangrijke metriek: Omdat 0HQ8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HQ8. Deze wordt berekend door 0HQ8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HQ8's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenSEK 505.00m
MarktkapitalisatieSEK 9.89b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HQ8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HQ8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.5x
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.8xn/aUK£123.4m
SN. Smith & Nephew
35.1x22.7%UK£8.7b
AMS Advanced Medical Solutions Group
38.6x20.5%UK£430.1m
0HQ8 Arjo
19.6x23.3%SEK 9.9b

Price-To-Earnings versus peers: 0HQ8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.5x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HQ8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HQ8 19.6xGemiddelde industrie 30.9xNo. of Companies8PE01632486480+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HQ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 33.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HQ8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HQ8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding32.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HQ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 32.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HQ8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 36.33
SEK 41.00
+12.9%
7.4%SEK 45.00SEK 37.00n/a5
Dec ’25SEK 34.32
SEK 41.60
+21.2%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25SEK 35.43
SEK 44.00
+24.2%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.34
SEK 52.60
+18.6%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25SEK 41.51
SEK 51.80
+24.8%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25SEK 40.82
SEK 51.25
+25.6%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 46.02
SEK 51.25
+11.4%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25SEK 46.96
SEK 51.25
+9.1%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25SEK 51.31
SEK 51.60
+0.6%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25SEK 49.10
SEK 50.60
+3.0%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25SEK 39.62
SEK 44.25
+11.7%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 36.264
Dec ’24SEK 38.64
SEK 44.25
+14.5%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00SEK 34.324
Nov ’24SEK 37.58
SEK 50.00
+33.0%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.433
Oct ’24SEK 42.25
SEK 50.67
+19.9%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.343
Sep ’24SEK 42.77
SEK 50.33
+17.7%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 41.513
Aug ’24SEK 44.07
SEK 50.33
+14.2%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 40.803
Jul ’24SEK 38.99
SEK 50.67
+30.0%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 40.823
Jun ’24SEK 41.37
SEK 52.33
+26.5%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 46.023
May ’24SEK 45.12
SEK 46.67
+3.4%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 46.963
Apr ’24SEK 40.49
SEK 44.33
+9.5%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 51.313
Mar ’24SEK 39.70
SEK 44.33
+11.7%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.823
Feb ’24SEK 39.95
SEK 46.67
+16.8%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00SEK 49.103
Jan ’24SEK 39.68
SEK 53.25
+34.2%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00SEK 39.624

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/03 08:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/02 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arjo AB (publ) wordt gevolgd door 11 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Sten GustafssonABG Sundal Collier
Kristofer Liljeberg-SvenssonCarnegie Investment Bank AB
Karl NorénDanske Bank