Arjo AB (publ)

LSE:0HQ8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: SEK 9.3b

Arjo Waardering

Is 0HQ8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HQ8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HQ8 ( SEK33.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( SEK93.29 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HQ8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HQ8?

Belangrijke metriek: Omdat 0HQ8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HQ8. Deze wordt berekend door 0HQ8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HQ8's PE Ratio?
PE-verhouding18.4x
InkomstenSEK 505.00m
MarktkapitalisatieSEK 9.28b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HQ8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HQ8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
NIOX NIOX Group
22.9x17.1%UK£251.5m
EKF EKF Diagnostics Holdings
24xn/aUK£114.6m
SN. Smith & Nephew
35.3x22.5%UK£8.6b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.1x23.0%UK£457.3m
0HQ8 Arjo
18.4x25.1%SEK 9.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0HQ8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (18.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (30.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HQ8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HQ8 18.4xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies8PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HQ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HQ8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HQ8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio18.4x
Eerlijke PE Verhouding33.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HQ8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HQ8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeSEK 33.86
SEK 41.60
+22.9%
5.8%SEK 45.00SEK 39.00n/a5
Nov ’25SEK 35.43
SEK 44.00
+24.2%
15.3%SEK 57.00SEK 39.00n/a5
Oct ’25SEK 44.34
SEK 52.60
+18.6%
9.0%SEK 58.00SEK 45.00n/a5
Sep ’25SEK 41.51
SEK 51.80
+24.8%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Aug ’25SEK 40.80
SEK 51.80
+27.0%
11.3%SEK 58.00SEK 42.00n/a5
Jul ’25SEK 40.82
SEK 51.25
+25.6%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Jun ’25SEK 46.02
SEK 51.25
+11.4%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
May ’25SEK 46.96
SEK 51.25
+9.1%
18.4%SEK 58.00SEK 35.00n/a4
Apr ’25SEK 51.31
SEK 51.60
+0.6%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Mar ’25SEK 48.82
SEK 51.60
+5.7%
17.1%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Feb ’25SEK 49.10
SEK 50.60
+3.0%
16.6%SEK 60.00SEK 35.00n/a5
Jan ’25SEK 39.62
SEK 44.25
+11.7%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Dec ’24SEK 38.64
SEK 44.25
+14.5%
22.5%SEK 55.00SEK 30.00n/a4
Nov ’24SEK 37.58
SEK 50.00
+33.0%
14.1%SEK 55.00SEK 40.00SEK 35.433
Oct ’24SEK 42.25
SEK 50.67
+19.9%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 44.343
Sep ’24SEK 42.77
SEK 50.33
+17.7%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 41.513
Aug ’24SEK 44.07
SEK 50.33
+14.2%
13.1%SEK 55.00SEK 41.00SEK 40.803
Jul ’24SEK 38.99
SEK 50.67
+30.0%
12.1%SEK 55.00SEK 42.00SEK 40.823
Jun ’24SEK 41.37
SEK 52.33
+26.5%
14.5%SEK 60.00SEK 42.00SEK 46.023
May ’24SEK 45.12
SEK 46.67
+3.4%
20.5%SEK 60.00SEK 38.00SEK 46.963
Apr ’24SEK 40.49
SEK 44.33
+9.5%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 51.313
Mar ’24SEK 39.70
SEK 44.33
+11.7%
25.1%SEK 60.00SEK 35.00SEK 48.823
Feb ’24SEK 39.95
SEK 46.67
+16.8%
22.0%SEK 60.00SEK 35.00SEK 49.103
Jan ’24SEK 39.68
SEK 53.25
+34.2%
15.6%SEK 63.00SEK 45.00SEK 39.624
Dec ’23SEK 42.26
SEK 60.75
+43.8%
6.2%SEK 65.00SEK 55.00SEK 38.644
Nov ’23SEK 44.30
SEK 63.25
+42.8%
11.6%SEK 75.00SEK 55.00SEK 37.584

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$94.5b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$408.35

7D

3.5%

1Y

-14.6%

Centene

US$31.0b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$61.66

7D

5.4%

1Y

-16.1%

Kooth

UK£59.5m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.63

7D

-1.5%

1Y

-45.3%