Elevance Health, Inc.

LSE:0HG8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$93.4b

Elevance Health Waardering

Is 0HG8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HG8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HG8 ( $401.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1532.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HG8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HG8?

Belangrijke metriek: Omdat 0HG8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HG8. Deze wordt berekend door 0HG8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HG8's PE Ratio?
PE-verhouding14.5x
InkomstenUS$6.42b
MarktkapitalisatieUS$93.36b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HG8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HG8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde23.4x
SN. Smith & Nephew
35.4x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
HUM Humana
26.4x11.6%US$35.9b
CNC Centene
9.9x4.9%US$30.5b
0HG8 Elevance Health
14.5x12.7%US$93.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0HG8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (14.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (23.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HG8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HG8 14.5xGemiddelde industrie 18.6xNo. of Companies10PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HG8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 21.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HG8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HG8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio14.5x
Eerlijke PE Verhouding44.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HG8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 14.5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 44.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HG8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$401.70
US$520.12
+29.5%
7.5%US$625.00US$465.00n/a19
Nov ’25US$415.91
US$530.12
+27.5%
8.1%US$625.00US$465.00n/a19
Oct ’25US$516.96
US$603.07
+16.7%
5.1%US$665.00US$550.00n/a19
Sep ’25US$551.72
US$600.44
+8.8%
5.7%US$665.00US$530.00n/a19
Aug ’25US$529.62
US$600.44
+13.4%
5.7%US$665.00US$530.00n/a19
Jul ’25US$534.81
US$608.98
+13.9%
5.3%US$665.00US$520.00n/a20
Jun ’25US$532.20
US$605.87
+13.8%
5.2%US$665.00US$520.00n/a19
May ’25US$525.83
US$599.48
+14.0%
5.6%US$665.00US$520.00n/a19
Apr ’25US$519.15
US$574.37
+10.6%
4.2%US$629.00US$520.00n/a19
Mar ’25US$498.45
US$572.18
+14.8%
4.2%US$629.00US$520.00n/a17
Feb ’25US$495.28
US$567.53
+14.6%
4.3%US$629.00US$520.00n/a16
Jan ’25US$469.39
US$562.91
+19.9%
4.1%US$629.00US$520.00n/a17
Dec ’24US$482.29
US$565.26
+17.2%
4.7%US$629.00US$520.00n/a17
Nov ’24US$449.54
US$566.26
+26.0%
4.6%US$629.00US$520.00US$415.9117
Oct ’24US$437.39
US$570.16
+30.4%
4.3%US$629.00US$520.00US$516.9619
Sep ’24US$440.53
US$571.10
+29.6%
4.3%US$629.00US$520.00US$551.7220
Aug ’24US$468.77
US$569.40
+21.5%
4.5%US$629.00US$520.00US$529.6220
Jul ’24US$444.96
US$560.18
+25.9%
8.1%US$620.00US$400.00US$534.8122
Jun ’24US$462.13
US$563.41
+21.9%
7.7%US$620.00US$400.00US$532.2022
May ’24US$470.66
US$562.72
+19.6%
7.8%US$620.00US$400.00US$525.8322
Apr ’24US$459.41
US$562.72
+22.5%
8.7%US$620.00US$400.00US$519.1522
Mar ’24US$468.09
US$567.43
+21.2%
9.1%US$620.00US$400.00US$498.4521
Feb ’24US$497.67
US$567.90
+14.1%
9.2%US$620.00US$400.00US$495.2821
Jan ’24US$514.94
US$564.95
+9.7%
7.0%US$640.00US$478.00US$469.3920
Dec ’23US$528.67
US$562.70
+6.4%
6.7%US$640.00US$478.00US$482.2920
Nov ’23US$546.12
US$561.20
+2.8%
6.7%US$640.00US$478.00US$449.5420

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.47

7D

5.2%

1Y

-18.4%

Kooth

UK£60.0m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.65

7D

1.5%

1Y

-45.2%

Enovis

US$2.6b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$46.90

7D

2.6%

1Y

-8.3%