Elevance Health, Inc.

LSE:0HG8 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$90.4b

Elevance Health Waardering

Is 0HG8 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HG8 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$1.45k
Fair Value
72.2% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: 0HG8 ( $403.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $1450.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HG8 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HG8?

Belangrijke metriek: Omdat 0HG8 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HG8. Deze wordt berekend door 0HG8's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HG8's PE Ratio?
PE-verhouding15.3x
InkomstenUS$5.92b
MarktkapitalisatieUS$90.40b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HG8's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HG8 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.9x
SN. Smith & Nephew
30.8x16.57%UK£9.5b
CTEC ConvaTec Group
39.6x16.92%UK£5.6b
CNC Centene
8.8x6.11%US$30.8b
UNH UnitedHealth Group
12.4x9.17%US$291.7b
0HG8 Elevance Health
15.3x13.85%US$90.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0HG8 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (15.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HG8's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HG8 15.3xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies6PE01020304050+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HG8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 14.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HG8's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HG8 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio15.3x
Eerlijke PE Verhouding58.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HG8 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 15.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 58.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HG8 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$403.01
US$505.44
+25.42%
7.35%US$585.00US$428.00n/a19
May ’26US$414.61
US$505.55
+21.93%
7.38%US$585.00US$428.00n/a19
Apr ’26US$435.13
US$498.18
+14.49%
10.73%US$625.00US$405.00n/a19
Mar ’26US$390.54
US$494.29
+26.56%
10.02%US$625.00US$405.00n/a19
Feb ’26US$397.00
US$493.39
+24.28%
10.39%US$625.00US$388.00n/a19
Jan ’26US$369.41
US$505.44
+36.82%
10.10%US$625.00US$388.00n/a19
Dec ’25US$406.96
US$520.12
+27.81%
7.51%US$625.00US$465.00n/a19
Nov ’25US$415.91
US$530.12
+27.46%
8.09%US$625.00US$465.00n/a19
Oct ’25US$516.96
US$603.07
+16.66%
5.07%US$665.00US$550.00n/a19
Sep ’25US$551.72
US$600.44
+8.83%
5.72%US$665.00US$530.00n/a19
Aug ’25US$529.62
US$600.44
+13.37%
5.72%US$665.00US$530.00n/a19
Jul ’25US$534.81
US$608.98
+13.87%
5.35%US$665.00US$520.00n/a20
Jun ’25US$532.20
US$605.87
+13.84%
5.17%US$665.00US$520.00n/a19
May ’25US$525.83
US$599.48
+14.01%
5.56%US$665.00US$520.00US$414.6119
Apr ’25US$519.15
US$574.37
+10.64%
4.18%US$629.00US$520.00US$435.1319
Mar ’25US$498.45
US$572.18
+14.79%
4.24%US$629.00US$520.00US$390.5417
Feb ’25US$495.28
US$567.53
+14.59%
4.26%US$629.00US$520.00US$397.0016
Jan ’25US$469.39
US$562.91
+19.92%
4.06%US$629.00US$520.00US$369.4117
Dec ’24US$482.29
US$565.26
+17.20%
4.65%US$629.00US$520.00US$406.9617
Nov ’24US$449.54
US$566.26
+25.96%
4.61%US$629.00US$520.00US$415.9117
Oct ’24US$437.39
US$570.16
+30.35%
4.33%US$629.00US$520.00US$516.9619
Sep ’24US$440.53
US$571.10
+29.64%
4.27%US$629.00US$520.00US$551.7220
Aug ’24US$468.77
US$569.40
+21.47%
4.50%US$629.00US$520.00US$529.6220
Jul ’24US$444.96
US$560.18
+25.90%
8.12%US$620.00US$400.00US$534.8122
Jun ’24US$462.13
US$563.41
+21.92%
7.72%US$620.00US$400.00US$532.2022
May ’24US$470.66
US$562.72
+19.56%
7.80%US$620.00US$400.00US$525.8322
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 19 Analysts
US$509.09
Fair Value
20.8% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/22 09:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/21 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Elevance Health, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Jasper HellwegArgus Research Company
Hua HaBaird
Ishan MajumdarBaptista Research