Cencora, Inc.

LSE:0HF3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$44.3b

Cencora Waardering

Is 0HF3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HF3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HF3 ( $231.82 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $680.18 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HF3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HF3?

Belangrijke metriek: Omdat 0HF3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HF3. Deze wordt berekend door 0HF3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HF3's PE Ratio?
PE-verhouding29.4x
InkomstenUS$1.51b
MarktkapitalisatieUS$44.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HF3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HF3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27x
SN. Smith & Nephew
34.8x22.7%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CAH Cardinal Health
22.6x7.4%US$28.6b
MCK McKesson
28.9x15.0%US$71.9b
0HF3 Cencora
29.4x14.8%US$43.4b

Price-To-Earnings versus peers: 0HF3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 28.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HF3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HF3 29.4xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies6PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HF3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 18.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HF3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HF3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio29.4x
Eerlijke PE Verhouding41.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HF3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 29.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HF3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$230.94
US$266.34
+15.3%
8.3%US$302.00US$230.00n/a15
Dec ’25US$251.55
US$266.14
+5.8%
7.7%US$292.00US$230.00n/a15
Nov ’25US$234.88
US$257.32
+9.6%
7.6%US$287.00US$215.00n/a16
Oct ’25US$224.19
US$259.92
+15.9%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Sep ’25US$237.74
US$262.05
+10.2%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Aug ’25US$242.09
US$260.98
+7.8%
7.7%US$287.00US$215.00n/a16
Jul ’25US$223.52
US$255.98
+14.5%
9.0%US$280.00US$194.00n/a16
Jun ’25US$223.87
US$255.33
+14.1%
9.3%US$280.00US$194.00n/a15
May ’25US$231.02
US$254.84
+10.3%
8.6%US$280.00US$194.00n/a16
Apr ’25US$241.08
US$247.84
+2.8%
10.4%US$270.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$238.28
US$247.00
+3.7%
10.7%US$270.00US$183.00n/a15
Feb ’25US$235.85
US$234.73
-0.5%
12.6%US$267.00US$183.00n/a15
Jan ’25US$203.94
US$211.71
+3.8%
6.7%US$235.00US$176.00US$224.6114
Dec ’24US$203.82
US$208.92
+2.5%
6.3%US$223.00US$176.00US$251.5513
Nov ’24US$188.18
US$207.23
+10.1%
8.4%US$225.00US$162.00US$234.8813
Oct ’24US$180.35
US$206.23
+14.3%
8.1%US$225.00US$162.00US$224.1913
Sep ’24US$175.12
US$206.36
+17.8%
7.9%US$225.00US$162.00US$237.7414
Aug ’24US$188.51
US$194.79
+3.3%
8.9%US$213.00US$149.00US$242.0914
Jul ’24US$192.71
US$187.13
-2.9%
8.1%US$208.00US$149.00US$223.5215
Jun ’24US$172.09
US$186.20
+8.2%
7.6%US$207.00US$149.00US$223.8715
May ’24US$166.25
US$181.47
+9.2%
7.1%US$205.00US$149.00US$231.0215
Apr ’24US$159.57
US$181.20
+13.6%
6.9%US$201.00US$149.00US$241.0815
Mar ’24US$156.30
US$181.62
+16.2%
7.2%US$201.00US$149.00US$238.2813
Feb ’24US$163.88
US$181.17
+10.6%
7.9%US$201.00US$149.00US$235.8512
Jan ’24US$164.75
US$176.82
+7.3%
7.0%US$195.00US$148.00US$203.9411

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 08:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/09/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Cencora, Inc. wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
David ToungArgus Research Company
Gregory BolanAvondale Partners
Eric ColdwellBaird