Cencora, Inc.

LSE:0HF3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$48.3b

Cencora Waardering

Is 0HF3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0HF3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0HF3 ( $251.06 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $676.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0HF3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0HF3?

Belangrijke metriek: Omdat 0HF3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0HF3. Deze wordt berekend door 0HF3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0HF3's PE Ratio?
PE-verhouding32x
InkomstenUS$1.51b
MarktkapitalisatieUS$48.26b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0HF3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0HF3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde28x
SN. Smith & Nephew
35.7x22.5%UK£8.6b
MDC Mediclinic International
21.9x10.7%UK£3.7b
CAH Cardinal Health
23.2x7.7%US$29.6b
MCK McKesson
31.4x15.0%US$79.3b
0HF3 Cencora
32x14.6%US$48.3b

Price-To-Earnings versus peers: 0HF3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0HF3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0HF3 32.0xGemiddelde industrie 18.8xNo. of Companies9PE01020304050+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0HF3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met het UK Healthcare -industriegemiddelde ( 19.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0HF3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0HF3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32x
Eerlijke PE Verhouding41.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0HF3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0HF3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$251.06
US$267.32
+6.5%
7.9%US$292.00US$230.00n/a16
Nov ’25US$234.88
US$257.32
+9.6%
7.6%US$287.00US$215.00n/a16
Oct ’25US$224.19
US$259.92
+15.9%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Sep ’25US$237.74
US$262.05
+10.2%
7.5%US$287.00US$215.00n/a16
Aug ’25US$242.09
US$260.98
+7.8%
7.7%US$287.00US$215.00n/a16
Jul ’25US$223.52
US$255.98
+14.5%
9.0%US$280.00US$194.00n/a16
Jun ’25US$223.87
US$255.33
+14.1%
9.3%US$280.00US$194.00n/a15
May ’25US$231.02
US$254.84
+10.3%
8.6%US$280.00US$194.00n/a16
Apr ’25US$241.08
US$247.84
+2.8%
10.4%US$270.00US$183.00n/a16
Mar ’25US$238.28
US$247.00
+3.7%
10.7%US$270.00US$183.00n/a15
Feb ’25US$235.85
US$234.73
-0.5%
12.6%US$267.00US$183.00n/a15
Jan ’25US$203.94
US$211.71
+3.8%
6.7%US$235.00US$176.00n/a14
Dec ’24US$203.82
US$208.92
+2.5%
6.3%US$223.00US$176.00n/a13
Nov ’24US$188.18
US$207.23
+10.1%
8.4%US$225.00US$162.00US$234.8813
Oct ’24US$180.35
US$206.23
+14.3%
8.1%US$225.00US$162.00US$224.1913
Sep ’24US$175.12
US$206.36
+17.8%
7.9%US$225.00US$162.00US$237.7414
Aug ’24US$188.51
US$194.79
+3.3%
8.9%US$213.00US$149.00US$242.0914
Jul ’24US$192.71
US$187.13
-2.9%
8.1%US$208.00US$149.00US$223.5215
Jun ’24US$172.09
US$186.20
+8.2%
7.6%US$207.00US$149.00US$223.8715
May ’24US$166.25
US$181.47
+9.2%
7.1%US$205.00US$149.00US$231.0215
Apr ’24US$159.57
US$181.20
+13.6%
6.9%US$201.00US$149.00US$241.0815
Mar ’24US$156.30
US$181.62
+16.2%
7.2%US$201.00US$149.00US$238.2813
Feb ’24US$163.88
US$181.17
+10.6%
7.9%US$201.00US$149.00US$235.8512
Jan ’24US$164.75
US$176.82
+7.3%
7.0%US$195.00US$148.00US$203.9411
Dec ’23US$171.39
US$177.45
+3.5%
6.2%US$195.00US$155.00US$203.8211
Nov ’23US$157.85
US$172.50
+9.3%
6.4%US$191.00US$155.00US$188.1812

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$403.49

7D

0.4%

1Y

-15.5%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.46

7D

9.7%

1Y

-3.3%

Patterson Companies

US$1.9b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

0KGB

US$21.68

7D

7.0%

1Y

-14.5%