RaySearch Laboratories Waardering
Is 0GRZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van 0GRZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: 0GRZ ( SEK208 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( SEK107.17 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: 0GRZ wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0GRZ?
Belangrijke metriek: Omdat 0GRZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is 0GRZ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 40.5x |
| Inkomsten | SEK 175.06m |
| Marktkapitalisatie | SEK 7.10b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 6.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 25.5x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt 0GRZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 57.7x | ||
CRW Craneware | 89.6x | 24.3% | UK£826.4m |
INS Instem | 59.8x | n/a | UK£199.6m |
EMIS EMIS Group | 40.4x | 11.0% | UK£1.2b |
AMS Advanced Medical Solutions Group | 41.2x | 23.0% | UK£458.4m |
0GRZ RaySearch Laboratories | 40.5x | 24.1% | SEK 7.1b |
Price-To-Earnings versus peers: 0GRZ is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (40.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (65.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt 0GRZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Healthcare Services industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: 0GRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 40.5 x) vergeleken met het European Healthcare Services -industriegemiddelde ( 17.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is 0GRZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 40.5x |
| Eerlijke PE Verhouding | 35.3x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0GRZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 40.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 35.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Elevance Health
US$93.4b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$403.49
7D
0.4%
1Y
-15.5%
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
0KGB
US$21.68
7D
7.0%
1Y
-14.5%
Kooth
UK£66.0m
Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.
KOO
UK£1.81
7D
11.0%
1Y
-38.2%