Embla Medical hf.

LSE:0FIW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: DKK 15.1b

Embla Medical hf Waardering

Is 0FIW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0FIW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0FIW ( DKK35.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( DKK40.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0FIW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0FIW?

Belangrijke metriek: Omdat 0FIW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0FIW. Deze wordt berekend door 0FIW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0FIW's PE Ratio?
PE-verhouding30.4x
InkomstenUS$69.07m
MarktkapitalisatieUS$2.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0FIW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0FIW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.2x
SN. Smith & Nephew
35.6x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
22.4x15.8%UK£246.7m
EKF EKF Diagnostics Holdings
23.8xn/aUK£113.9m
CTEC ConvaTec Group
38.8x20.2%UK£4.7b
0FIW Embla Medical hf
30.4x16.9%DKK 15.1b

Price-To-Earnings versus peers: 0FIW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 30.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0FIW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0FIW 30.4xGemiddelde industrie 29.5xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0FIW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.4 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 34.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0FIW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0FIW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.4x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { 0FIW te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0FIW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeDKK 35.40
DKK 38.52
+8.8%
8.7%DKK 43.20DKK 33.00n/a5
Dec ’25DKK 35.80
DKK 38.08
+6.4%
7.3%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Nov ’25DKK 34.70
DKK 37.58
+8.3%
7.0%DKK 41.00DKK 33.00n/a5
Oct ’25n/a
DKK 35.86
0%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Sep ’25DKK 29.90
DKK 35.82
+19.8%
6.4%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Aug ’25n/a
DKK 35.06
0%
6.5%DKK 39.00DKK 33.00n/a5
Jul ’25DKK 28.30
DKK 34.72
+22.7%
7.2%DKK 39.00DKK 32.00n/a5
Jun ’25n/a
DKK 34.52
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
May ’25n/a
DKK 34.52
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Apr ’25n/a
DKK 34.16
0%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Mar ’25DKK 31.70
DKK 34.16
+7.8%
8.2%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Feb ’25DKK 29.25
DKK 33.96
+16.1%
8.5%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Jan ’25n/a
DKK 34.00
0%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00n/a5
Dec ’24n/a
DKK 34.00
0%
8.3%DKK 39.00DKK 31.00DKK 35.805
Nov ’24n/a
DKK 34.14
0%
8.0%DKK 39.00DKK 31.00DKK 34.705
Oct ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70n/a5
Sep ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 29.905
Aug ’24n/a
DKK 37.10
0%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70n/a5
Jul ’24DKK 32.50
DKK 37.10
+14.2%
6.3%DKK 39.00DKK 32.70DKK 28.305
Jun ’24DKK 31.00
DKK 36.93
+19.1%
7.0%DKK 39.00DKK 32.70n/a4
May ’24DKK 31.50
DKK 37.25
+18.3%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00n/a4
Apr ’24DKK 30.70
DKK 37.25
+21.3%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00n/a4
Mar ’24DKK 34.24
DKK 37.50
+9.5%
5.5%DKK 39.00DKK 34.00DKK 31.704
Feb ’24DKK 34.90
DKK 37.75
+8.2%
4.3%DKK 39.00DKK 35.00DKK 29.254
Jan ’24DKK 30.60
DKK 36.45
+19.1%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80n/a4
Dec ’23n/a
DKK 36.45
0%
5.1%DKK 39.00DKK 33.80n/a4

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 11:56
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/17 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Embla Medical hf. wordt gevolgd door 12 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Morten LarsenABG Sundal Collier
Benjamin SilverstoneABG Sundal Collier Sponsored
null nullABG Sundal Collier Sponsored