Alcon Inc.

LSE:0A0D Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: CHF 38.8b

Alcon Waardering

Is 0A0D ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van 0A0D als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: 0A0D ( CHF78.38 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( CHF99.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: 0A0D wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor 0A0D?

Belangrijke metriek: Omdat 0A0D winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor 0A0D. Deze wordt berekend door 0A0D's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is 0A0D's PE Ratio?
PE-verhouding37.9x
InkomstenUS$1.16b
MarktkapitalisatieUS$44.03b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt 0A0D's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor 0A0D ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde37.3x
CTEC ConvaTec Group
40x20.4%UK£4.8b
AMS Advanced Medical Solutions Group
41.7x23.0%UK£463.9m
SN. Smith & Nephew
36.2x22.5%UK£8.7b
TSTL Tristel
31.2x17.5%UK£202.7m
0A0D Alcon
37.9x9.8%CHF 38.8b

Price-To-Earnings versus peers: 0A0D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 37.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt 0A0D's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Medical Equipment industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
0A0D 37.9xGemiddelde industrie 29.7xNo. of Companies9PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: 0A0D is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met het UK Medical Equipment -industriegemiddelde ( 35.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is 0A0D's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

0A0D PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio37.9x
Eerlijke PE Verhouding38.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: 0A0D is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 37.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 38.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten 0A0D voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeCHF 78.38
CHF 87.62
+11.8%
10.5%CHF 100.95CHF 63.88n/a16
Nov ’25CHF 80.20
CHF 88.67
+10.6%
10.2%CHF 100.60CHF 63.32n/a15
Oct ’25CHF 84.96
CHF 86.13
+1.4%
11.7%CHF 99.98CHF 61.59n/a15
Sep ’25CHF 82.84
CHF 84.06
+1.5%
10.2%CHF 99.52CHF 61.83n/a15
Aug ’25CHF 83.38
CHF 83.99
+0.7%
12.0%CHF 103.12CHF 60.26n/a15
Jul ’25CHF 80.18
CHF 84.16
+5.0%
10.3%CHF 90.96CHF 61.45n/a15
Jun ’25CHF 80.62
CHF 84.27
+4.5%
10.2%CHF 91.35CHF 61.72n/a16
May ’25CHF 71.10
CHF 84.69
+19.1%
9.5%CHF 92.19CHF 64.16n/a16
Apr ’25CHF 74.75
CHF 84.13
+12.5%
10.0%CHF 91.61CHF 63.76n/a16
Mar ’25CHF 75.62
CHF 80.16
+6.0%
11.4%CHF 90.46CHF 59.22n/a16
Feb ’25CHF 64.95
CHF 78.50
+20.9%
9.9%CHF 90.11CHF 57.44n/a15
Jan ’25CHF 65.22
CHF 76.88
+17.9%
11.3%CHF 89.97CHF 56.26n/a12
Dec ’24CHF 65.95
CHF 79.41
+20.4%
9.1%CHF 91.06CHF 64.51n/a14
Nov ’24CHF 65.24
CHF 83.82
+28.5%
8.4%CHF 93.25CHF 65.97CHF 80.2013
Oct ’24CHF 71.37
CHF 86.99
+21.9%
6.0%CHF 94.76CHF 77.68CHF 84.9612
Sep ’24CHF 73.20
CHF 84.38
+15.3%
6.2%CHF 91.82CHF 73.49CHF 82.8413
Aug ’24CHF 74.11
CHF 81.56
+10.0%
7.9%CHF 90.04CHF 68.76CHF 83.3812
Jul ’24CHF 74.63
CHF 83.18
+11.5%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.1812
Jun ’24CHF 70.98
CHF 83.18
+17.2%
6.9%CHF 90.13CHF 71.87CHF 80.6212
May ’24CHF 64.17
CHF 78.12
+21.7%
9.1%CHF 86.47CHF 62.61CHF 71.1012
Apr ’24CHF 64.71
CHF 78.86
+21.9%
9.3%CHF 88.21CHF 63.87CHF 74.7511
Mar ’24CHF 64.66
CHF 79.56
+23.0%
8.9%CHF 88.11CHF 63.88CHF 75.6211
Feb ’24CHF 68.84
CHF 76.95
+11.8%
11.2%CHF 85.39CHF 58.57CHF 64.9511
Jan ’24CHF 63.26
CHF 76.01
+20.2%
11.2%CHF 84.90CHF 58.94CHF 65.2210
Dec ’23CHF 65.41
CHF 79.53
+21.6%
9.4%CHF 87.44CHF 60.70CHF 65.958
Nov ’23CHF 61.65
CHF 84.19
+36.5%
5.1%CHF 89.51CHF 74.70CHF 65.248

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$30.3b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

0HVB

US$60.12

7D

-0.6%

1Y

-19.6%

Enovis

US$2.7b

Operates as a medical technology company focus on developing clinically differentiated solutions worldwide.

0I1B

US$48.35

7D

3.1%

1Y

-3.3%

Kooth

UK£64.4m

Provides digital mental health services to children, young people, and adults in the United Kingdom.

KOO

UK£1.77

7D

7.3%

1Y

-39.8%